近一月招商添文1年定开债发起基金净值查询
查询指定日期范围招商添文1年定开债发起式016411净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
招商添文1年定开债发起式 |
1.0312 |
0.16% |
2024-04-29 |
招商添文1年定开债发起式 |
1.0296 |
-0.18% |
2024-04-26 |
招商添文1年定开债发起式 |
1.0315 |
-0.15% |
2024-04-25 |
招商添文1年定开债发起式 |
1.0330 |
0.03% |
2024-04-24 |
招商添文1年定开债发起式 |
1.0327 |
-0.13% |
2024-04-23 |
招商添文1年定开债发起式 |
1.0340 |
0.06% |
2024-04-22 |
招商添文1年定开债发起式 |
1.0334 |
0.06% |
2024-04-19 |
招商添文1年定开债发起式 |
1.0328 |
0.02% |
2024-04-18 |
招商添文1年定开债发起式 |
1.0326 |
0.04% |
2024-04-17 |
招商添文1年定开债发起式 |
1.0322 |
0.07% |
2024-04-16 |
招商添文1年定开债发起式 |
1.0315 |
0.02% |
2024-04-15 |
招商添文1年定开债发起式 |
1.0313 |
0.02% |
2024-04-12 |
招商添文1年定开债发起式 |
1.0311 |
0.08% |
2024-04-11 |
招商添文1年定开债发起式 |
1.0303 |
0.02% |
2024-04-10 |
招商添文1年定开债发起式 |
1.0301 |
-0.03% |
2024-04-09 |
招商添文1年定开债发起式 |
1.0304 |
0.03% |
2024-04-08 |
招商添文1年定开债发起式 |
1.0301 |
-0.01% |
2024-04-03 |
招商添文1年定开债发起式 |
1.0302 |
0.05% |