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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 中泰稳固30天持有中短债A | 1.1086 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 中泰稳固30天持有中短债A | 1.1085 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 中泰稳固30天持有中短债A | 1.1084 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 中泰稳固30天持有中短债A | 1.1082 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 中泰稳固30天持有中短债A | 1.1082 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中泰中证A500指增发起A | 1.2103 | 0.88% |
| 中泰中证A500指增发起C | 1.2031 | 0.87% |
| 中泰沪深300指数增强A | 1.7009 | 0.66% |
| 中泰沪深300指数增强C | 1.6575 | 0.66% |
| 中泰沪深300量化优选增强A | 0.9575 | 0.60% |
| 中泰沪深300量化优选增强C | 0.9378 | 0.60% |
| 中泰兴诚价值一年持有混合A | 1.5193 | 0.07% |
| 中泰兴诚价值一年持有混合C | 1.4772 | 0.07% |
| 中泰安弘债券A | 1.0887 | 0.03% |
| 中泰安睿债券C | 1.0554 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华安泰中短债债券A | 1.1579 | 0.06% |
| 鹏华安泰中短债债券C | 1.1468 | 0.06% |
| 南方信元债券A | 1.0851 | 0.05% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0141 | 0.05% |
| 南方信元债券C | 1.0845 | 0.05% |
| 泰康安泽中短债A | 1.1364 | 0.04% |
| 泰康安泽中短债C | 1.1241 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.1262 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.1167 | 0.04% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0039 | 0.04% |
