近一季格林泓旭利率债基金净值查询
查询指定日期范围格林泓旭利率债016406净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
格林泓旭利率债 |
1.0259 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
格林泓旭利率债 |
1.0252 |
0.06% |
| 2026-09-14 |
格林泓旭利率债 |
1.0246 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
格林泓旭利率债 |
1.0248 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
格林泓旭利率债 |
1.0258 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
格林泓旭利率债 |
1.0261 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
格林泓旭利率债 |
1.0260 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
格林泓旭利率债 |
1.0266 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
格林泓旭利率债 |
1.0257 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
格林泓旭利率债 |
1.0255 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
格林泓旭利率债 |
1.0234 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
格林泓旭利率债 |
1.0244 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
格林泓旭利率债 |
1.0222 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
格林泓旭利率债 |
1.0212 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
格林泓旭利率债 |
1.0217 |
-0.24% |
| 2026-08-26 |
格林泓旭利率债 |
1.0242 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
格林泓旭利率债 |
1.0255 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
格林泓旭利率债 |
1.0263 |
0.21% |
| 2026-08-21 |
格林泓旭利率债 |
1.0241 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
格林泓旭利率债 |
1.0246 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
格林泓旭利率债 |
1.0255 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
格林泓旭利率债 |
1.0281 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
格林泓旭利率债 |
1.0269 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
格林泓旭利率债 |
1.0267 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
格林泓旭利率债 |
1.0268 |
0.17% |
| 2026-08-12 |
格林泓旭利率债 |
1.0251 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
格林泓旭利率债 |
1.0250 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
格林泓旭利率债 |
1.0266 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
格林泓旭利率债 |
1.0245 |
0.15% |
| 2026-08-06 |
格林泓旭利率债 |
1.0230 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
格林泓旭利率债 |
1.0228 |
-0.05% |
| 2026-08-04 |
格林泓旭利率债 |
1.0233 |
0.08% |
| 2026-08-03 |
格林泓旭利率债 |
1.0225 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
格林泓旭利率债 |
1.0229 |
-0.04% |
| 2026-07-30 |
格林泓旭利率债 |
1.0233 |
0.55% |
| 2026-07-29 |
格林泓旭利率债 |
1.0177 |
-0.09% |
| 2026-07-28 |
格林泓旭利率债 |
1.0186 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
格林泓旭利率债 |
1.0187 |
-0.03% |
| 2026-07-24 |
格林泓旭利率债 |
1.0190 |
0.17% |
| 2026-07-23 |
格林泓旭利率债 |
1.0173 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
格林泓旭利率债 |
1.0167 |
0.55% |
| 2026-07-21 |
格林泓旭利率债 |
1.0111 |
0.06% |
| 2026-07-20 |
格林泓旭利率债 |
1.0105 |
-0.11% |
| 2026-07-17 |
格林泓旭利率债 |
1.0116 |
0.19% |
| 2026-07-16 |
格林泓旭利率债 |
1.0097 |
-0.14% |
| 2026-07-15 |
格林泓旭利率债 |
1.0111 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
格林泓旭利率债 |
1.0112 |
0.12% |
| 2026-07-13 |
格林泓旭利率债 |
1.0100 |
-0.21% |
| 2026-07-10 |
格林泓旭利率债 |
1.0121 |
0.03% |
| 2026-07-09 |
格林泓旭利率债 |
1.0118 |
0.03% |
| 2026-07-08 |
格林泓旭利率债 |
1.0115 |
0.23% |
| 2026-07-07 |
格林泓旭利率债 |
1.0092 |
0.04% |
| 2026-07-06 |
格林泓旭利率债 |
1.0088 |
0.25% |
| 2026-07-03 |
格林泓旭利率债 |
1.0063 |
-0.16% |
| 2026-07-02 |
格林泓旭利率债 |
1.0079 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
格林泓旭利率债 |
1.0076 |
-0.28% |
| 2026-06-30 |
格林泓旭利率债 |
1.0104 |
-0.39% |
| 2026-06-29 |
格林泓旭利率债 |
1.0144 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
格林泓旭利率债 |
1.0121 |
0.08% |
| 2026-06-25 |
格林泓旭利率债 |
1.0113 |
0.30% |
| 2026-06-24 |
格林泓旭利率债 |
1.0083 |
-0.08% |
| 2026-06-23 |
格林泓旭利率债 |
1.0091 |
-0.17% |
| 2026-06-22 |
格林泓旭利率债 |
1.0108 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
格林泓旭利率债 |
1.0109 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
格林泓旭利率债 |
1.0108 |
0.21% |
