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格林泓旭利率债基金净值查询(016406)

近一月格林泓旭利率债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围格林泓旭利率债016406净值及计算阶段收益
近一月016406基金累计收益率0.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 格林泓旭利率债 1.0252 0.06%
2026-09-14 格林泓旭利率债 1.0246 -0.02%
2026-09-11 格林泓旭利率债 1.0248 -0.10%
2026-09-10 格林泓旭利率债 1.0258 -0.03%
2026-09-09 格林泓旭利率债 1.0261 0.01%
2026-09-08 格林泓旭利率债 1.0260 -0.06%
2026-09-07 格林泓旭利率债 1.0266 0.09%
2026-09-04 格林泓旭利率债 1.0257 0.02%
2026-09-03 格林泓旭利率债 1.0255 0.21%
2026-09-02 格林泓旭利率债 1.0234 -0.10%
2026-09-01 格林泓旭利率债 1.0244 0.22%
2026-08-31 格林泓旭利率债 1.0222 0.10%
2026-08-28 格林泓旭利率债 1.0212 -0.05%
2026-08-27 格林泓旭利率债 1.0217 -0.24%
2026-08-26 格林泓旭利率债 1.0242 -0.13%
2026-08-25 格林泓旭利率债 1.0255 -0.08%
2026-08-24 格林泓旭利率债 1.0263 0.21%
2026-08-21 格林泓旭利率债 1.0241 -0.05%
2026-08-20 格林泓旭利率债 1.0246 -0.09%
2026-08-19 格林泓旭利率债 1.0255 -0.25%
2026-08-18 格林泓旭利率债 1.0281 0.12%
2026-08-17 格林泓旭利率债 1.0269 0.02%
格林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
格林宏观回报混合A 1.8447 3.80%
格林宏观回报混合C 1.8249 3.80%
格林上证科创板综合指数增强A 1.0795 3.80%
格林上证科创板综合指数增强C 1.0784 3.80%
格林研究优选混合A 1.3649 3.77%
格林研究优选混合C 1.3375 3.77%
格林新兴产业混合A 1.2836 1.50%
格林新兴产业混合C 1.2545 1.50%
格林鑫悦一年持有期混合C 0.8749 0.82%
格林鑫悦一年持有期混合A 0.8935 0.81%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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