近一年格林泓旭利率债基金净值查询
查询指定日期范围格林泓旭利率债016406净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
格林泓旭利率债 |
1.0259 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
格林泓旭利率债 |
1.0252 |
0.06% |
| 2026-09-14 |
格林泓旭利率债 |
1.0246 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
格林泓旭利率债 |
1.0248 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
格林泓旭利率债 |
1.0258 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
格林泓旭利率债 |
1.0261 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
格林泓旭利率债 |
1.0260 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
格林泓旭利率债 |
1.0266 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
格林泓旭利率债 |
1.0257 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
格林泓旭利率债 |
1.0255 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
格林泓旭利率债 |
1.0234 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
格林泓旭利率债 |
1.0244 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
格林泓旭利率债 |
1.0222 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
格林泓旭利率债 |
1.0212 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
格林泓旭利率债 |
1.0217 |
-0.24% |
| 2026-08-26 |
格林泓旭利率债 |
1.0242 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
格林泓旭利率债 |
1.0255 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
格林泓旭利率债 |
1.0263 |
0.21% |
| 2026-08-21 |
格林泓旭利率债 |
1.0241 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
格林泓旭利率债 |
1.0246 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
格林泓旭利率债 |
1.0255 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
格林泓旭利率债 |
1.0281 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
格林泓旭利率债 |
1.0269 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
格林泓旭利率债 |
1.0267 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
格林泓旭利率债 |
1.0268 |
0.17% |
| 2026-08-12 |
格林泓旭利率债 |
1.0251 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
格林泓旭利率债 |
1.0250 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
格林泓旭利率债 |
1.0266 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
格林泓旭利率债 |
1.0245 |
0.15% |
| 2026-08-06 |
格林泓旭利率债 |
1.0230 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
格林泓旭利率债 |
1.0228 |
-0.05% |
| 2026-08-04 |
格林泓旭利率债 |
1.0233 |
0.08% |
| 2026-08-03 |
格林泓旭利率债 |
1.0225 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
格林泓旭利率债 |
1.0229 |
-0.04% |
| 2026-07-30 |
格林泓旭利率债 |
1.0233 |
0.55% |
| 2026-07-29 |
格林泓旭利率债 |
1.0177 |
-0.09% |
| 2026-07-28 |
格林泓旭利率债 |
1.0186 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
格林泓旭利率债 |
1.0187 |
-0.03% |
| 2026-07-24 |
格林泓旭利率债 |
1.0190 |
0.17% |
| 2026-07-23 |
格林泓旭利率债 |
1.0173 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
格林泓旭利率债 |
1.0167 |
0.55% |
| 2026-07-21 |
格林泓旭利率债 |
1.0111 |
0.06% |
| 2026-07-20 |
格林泓旭利率债 |
1.0105 |
-0.11% |
| 2026-07-17 |
格林泓旭利率债 |
1.0116 |
0.19% |
| 2026-07-16 |
格林泓旭利率债 |
1.0097 |
-0.14% |
| 2026-07-15 |
格林泓旭利率债 |
1.0111 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
格林泓旭利率债 |
1.0112 |
0.12% |
| 2026-07-13 |
格林泓旭利率债 |
1.0100 |
-0.21% |
| 2026-07-10 |
格林泓旭利率债 |
1.0121 |
0.03% |
| 2026-07-09 |
格林泓旭利率债 |
1.0118 |
0.03% |
| 2026-07-08 |
格林泓旭利率债 |
1.0115 |
0.23% |
| 2026-07-07 |
格林泓旭利率债 |
1.0092 |
0.04% |
| 2026-07-06 |
格林泓旭利率债 |
1.0088 |
0.25% |
| 2026-07-03 |
格林泓旭利率债 |
1.0063 |
-0.16% |
| 2026-07-02 |
格林泓旭利率债 |
1.0079 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
格林泓旭利率债 |
1.0076 |
-0.28% |
| 2026-06-30 |
格林泓旭利率债 |
1.0104 |
-0.39% |
| 2026-06-29 |
格林泓旭利率债 |
1.0144 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
格林泓旭利率债 |
1.0121 |
0.08% |
| 2026-06-25 |
格林泓旭利率债 |
1.0113 |
0.30% |
| 2026-06-24 |
格林泓旭利率债 |
1.0083 |
-0.08% |
| 2026-06-23 |
格林泓旭利率债 |
1.0091 |
-0.17% |
| 2026-06-22 |
格林泓旭利率债 |
1.0108 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
格林泓旭利率债 |
1.0109 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
格林泓旭利率债 |
1.0108 |
0.21% |
| 2026-06-16 |
格林泓旭利率债 |
1.0087 |
0.39% |
| 2026-06-15 |
格林泓旭利率债 |
1.0048 |
0.11% |
| 2026-06-12 |
格林泓旭利率债 |
1.0037 |
0.33% |
| 2026-06-11 |
格林泓旭利率债 |
1.0004 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
格林泓旭利率债 |
1.0011 |
-0.30% |
| 2026-06-09 |
格林泓旭利率债 |
1.0041 |
-0.23% |
| 2026-06-08 |
格林泓旭利率债 |
1.0064 |
-0.15% |
| 2026-06-05 |
格林泓旭利率债 |
1.0079 |
-0.30% |
| 2026-06-04 |
格林泓旭利率债 |
1.0109 |
0.26% |
| 2026-06-03 |
格林泓旭利率债 |
1.0083 |
-0.24% |
| 2026-06-02 |
格林泓旭利率债 |
1.0107 |
-0.07% |
| 2026-06-01 |
格林泓旭利率债 |
1.0114 |
0.21% |
| 2026-05-29 |
格林泓旭利率债 |
1.0093 |
0.12% |
| 2026-05-28 |
格林泓旭利率债 |
1.0081 |
-0.02% |
| 2026-05-27 |
格林泓旭利率债 |
1.0083 |
0.16% |
| 2026-05-26 |
格林泓旭利率债 |
1.0067 |
0.23% |
| 2026-05-25 |
格林泓旭利率债 |
1.0044 |
0.19% |
| 2026-05-22 |
格林泓旭利率债 |
1.0025 |
-0.07% |
| 2026-05-21 |
格林泓旭利率债 |
1.0032 |
0.05% |
| 2026-05-20 |
格林泓旭利率债 |
1.0027 |
-0.14% |
| 2026-05-19 |
格林泓旭利率债 |
1.0041 |
0.48% |
| 2026-05-18 |
格林泓旭利率债 |
0.9993 |
0.20% |
| 2026-05-15 |
格林泓旭利率债 |
0.9973 |
-0.17% |
| 2026-05-14 |
格林泓旭利率债 |
0.9990 |
-0.16% |
| 2026-05-13 |
格林泓旭利率债 |
1.0006 |
0.11% |
| 2026-05-12 |
格林泓旭利率债 |
0.9995 |
0.09% |
| 2026-05-11 |
格林泓旭利率债 |
0.9986 |
0.22% |
| 2026-05-08 |
格林泓旭利率债 |
0.9964 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
格林泓旭利率债 |
0.9990 |
-0.27% |
| 2026-04-29 |
格林泓旭利率债 |
1.0017 |
0.29% |
| 2026-04-28 |
格林泓旭利率债 |
0.9988 |
0.15% |
| 2026-04-27 |
格林泓旭利率债 |
0.9973 |
-0.25% |
| 2026-04-24 |
格林泓旭利率债 |
0.9998 |
-0.36% |
| 2026-04-23 |
格林泓旭利率债 |
1.0034 |
-0.35% |
| 2026-04-22 |
格林泓旭利率债 |
1.0069 |
0.21% |
| 2026-04-21 |
格林泓旭利率债 |
1.0048 |
0.27% |
| 2026-04-20 |
格林泓旭利率债 |
1.0021 |
-0.08% |
| 2026-04-17 |
格林泓旭利率债 |
1.0029 |
0.42% |
| 2026-04-16 |
格林泓旭利率债 |
0.9987 |
-0.09% |
| 2026-04-15 |
格林泓旭利率债 |
0.9996 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
格林泓旭利率债 |
0.9995 |
-0.03% |
| 2026-04-13 |
格林泓旭利率债 |
0.9998 |
0.29% |
| 2026-04-10 |
格林泓旭利率债 |
0.9969 |
0.35% |
| 2026-04-09 |
格林泓旭利率债 |
0.9934 |
-0.15% |
| 2026-04-08 |
格林泓旭利率债 |
0.9949 |
0.20% |
| 2026-04-07 |
格林泓旭利率债 |
0.9929 |
0.24% |
| 2026-04-03 |
格林泓旭利率债 |
0.9905 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
格林泓旭利率债 |
0.9898 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
格林泓旭利率债 |
0.9906 |
-0.14% |
| 2026-03-31 |
格林泓旭利率债 |
0.9920 |
-0.20% |
| 2026-03-30 |
格林泓旭利率债 |
0.9940 |
0.28% |
| 2026-03-27 |
格林泓旭利率债 |
0.9912 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
格林泓旭利率债 |
0.9912 |
-0.02% |
| 2026-03-25 |
格林泓旭利率债 |
0.9914 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
格林泓旭利率债 |
0.9914 |
0.22% |
| 2026-03-23 |
格林泓旭利率债 |
0.9892 |
0.08% |
| 2026-03-20 |
格林泓旭利率债 |
0.9884 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
格林泓旭利率债 |
0.9882 |
-0.19% |
| 2026-03-18 |
格林泓旭利率债 |
0.9901 |
0.19% |
| 2026-03-17 |
格林泓旭利率债 |
0.9882 |
0.10% |
| 2026-03-16 |
格林泓旭利率债 |
0.9872 |
-0.23% |
| 2026-03-13 |
格林泓旭利率债 |
0.9895 |
-0.19% |
| 2026-03-12 |
格林泓旭利率债 |
0.9914 |
0.16% |
| 2026-03-11 |
格林泓旭利率债 |
0.9898 |
-0.12% |
| 2026-03-10 |
格林泓旭利率债 |
0.9910 |
-0.05% |
| 2026-03-09 |
格林泓旭利率债 |
0.9915 |
-0.45% |
| 2026-03-06 |
格林泓旭利率债 |
0.9960 |
-0.08% |
| 2026-03-05 |
格林泓旭利率债 |
0.9968 |
0.07% |
| 2026-03-04 |
格林泓旭利率债 |
0.9961 |
0.12% |
| 2026-03-03 |
格林泓旭利率债 |
0.9949 |
-0.05% |
| 2026-03-02 |
格林泓旭利率债 |
0.9954 |
0.32% |
| 2026-02-27 |
格林泓旭利率债 |
0.9922 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
格林泓旭利率债 |
0.9917 |
-0.34% |
| 2026-02-25 |
格林泓旭利率债 |
0.9951 |
-0.16% |
| 2026-02-24 |
格林泓旭利率债 |
0.9967 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
格林泓旭利率债 |
0.9962 |
0.02% |
| 2026-02-12 |
格林泓旭利率债 |
0.9960 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
格林泓旭利率债 |
0.9957 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
格林泓旭利率债 |
0.9954 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
格林泓旭利率债 |
0.9956 |
0.06% |
| 2026-02-06 |
格林泓旭利率债 |
0.9950 |
0.23% |
| 2026-02-05 |
格林泓旭利率债 |
0.9927 |
0.16% |
| 2026-02-04 |
格林泓旭利率债 |
0.9911 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
格林泓旭利率债 |
0.9912 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
格林泓旭利率债 |
0.9912 |
0.11% |
| 2026-01-30 |
格林泓旭利率债 |
0.9901 |
-0.05% |
| 2026-01-29 |
格林泓旭利率债 |
0.9906 |
-0.10% |
| 2026-01-28 |
格林泓旭利率债 |
0.9916 |
0.16% |
| 2026-01-27 |
格林泓旭利率债 |
0.9900 |
-0.24% |
| 2026-01-26 |
格林泓旭利率债 |
0.9924 |
0.12% |
| 2026-01-23 |
格林泓旭利率债 |
0.9912 |
0.18% |
| 2026-01-22 |
格林泓旭利率债 |
0.9894 |
-0.06% |
| 2026-01-21 |
格林泓旭利率债 |
0.9900 |
0.27% |
| 2026-01-20 |
格林泓旭利率债 |
0.9873 |
0.30% |
| 2026-01-19 |
格林泓旭利率债 |
0.9843 |
-0.02% |
| 2026-01-16 |
格林泓旭利率债 |
0.9845 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
格林泓旭利率债 |
0.9840 |
-0.03% |
| 2026-01-14 |
格林泓旭利率债 |
0.9843 |
-0.11% |
| 2026-01-13 |
格林泓旭利率债 |
0.9854 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
格林泓旭利率债 |
0.9852 |
0.18% |
| 2026-01-09 |
格林泓旭利率债 |
0.9834 |
0.19% |
| 2026-01-08 |
格林泓旭利率债 |
0.9815 |
0.22% |
| 2026-01-07 |
格林泓旭利率债 |
0.9793 |
-0.33% |
| 2026-01-06 |
格林泓旭利率债 |
0.9825 |
-0.41% |
| 2026-01-05 |
格林泓旭利率债 |
0.9865 |
-0.15% |
| 2025-12-31 |
格林泓旭利率债 |
0.9880 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
格林泓旭利率债 |
0.9880 |
-0.10% |
| 2025-12-29 |
格林泓旭利率债 |
0.9890 |
-0.49% |
| 2025-12-26 |
格林泓旭利率债 |
0.9939 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
格林泓旭利率债 |
0.9937 |
-0.08% |
| 2025-12-24 |
格林泓旭利率债 |
0.9945 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
格林泓旭利率债 |
0.9941 |
0.25% |
| 2025-12-22 |
格林泓旭利率债 |
0.9916 |
-0.23% |
| 2025-12-19 |
格林泓旭利率债 |
0.9939 |
0.34% |
| 2025-12-18 |
格林泓旭利率债 |
0.9905 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
格林泓旭利率债 |
0.9914 |
0.50% |
| 2025-12-16 |
格林泓旭利率债 |
0.9865 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
格林泓旭利率债 |
0.9864 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
格林泓旭利率债 |
0.9895 |
-0.30% |
| 2025-12-11 |
格林泓旭利率债 |
0.9925 |
0.19% |
| 2025-12-10 |
格林泓旭利率债 |
0.9906 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
格林泓旭利率债 |
0.9894 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
格林泓旭利率债 |
0.9878 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
格林泓旭利率债 |
0.9877 |
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