热搜: 公司资产 交银蓝筹混合 嘉实海外中国股票混合 易方达优质精选混合(QDII)

大成景泽中短债债券A基金净值查询(016404)

近一季大成景泽中短债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围大成景泽中短债债券A016404净值及计算阶段收益
近一季016404基金累计收益率0.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成景泽中短债债券A 1.0331 0.03%
2026-09-15 大成景泽中短债债券A 1.0328 0.00%
2026-09-14 大成景泽中短债债券A 1.0328 0.02%
2026-09-11 大成景泽中短债债券A 1.0326 0.01%
2026-09-10 大成景泽中短债债券A 1.0325 0.00%
2026-09-09 大成景泽中短债债券A 1.0325 0.02%
2026-09-08 大成景泽中短债债券A 1.0323 0.00%
2026-09-07 大成景泽中短债债券A 1.0323 0.03%
2026-09-04 大成景泽中短债债券A 1.0320 0.02%
2026-09-03 大成景泽中短债债券A 1.0318 0.00%
2026-09-02 大成景泽中短债债券A 1.0318 0.00%
2026-09-01 大成景泽中短债债券A 1.0318 0.01%
2026-08-31 大成景泽中短债债券A 1.0317 -0.02%
2026-08-28 大成景泽中短债债券A 1.0319 0.00%
2026-08-27 大成景泽中短债债券A 1.0319 0.00%
2026-08-26 大成景泽中短债债券A 1.0319 0.01%
2026-08-25 大成景泽中短债债券A 1.0318 -0.02%
2026-08-24 大成景泽中短债债券A 1.0320 0.01%
2026-08-21 大成景泽中短债债券A 1.0319 -0.01%
2026-08-20 大成景泽中短债债券A 1.0320 -0.08%
2026-08-19 大成景泽中短债债券A 1.0328 -0.09%
2026-08-18 大成景泽中短债债券A 1.0337 0.11%
2026-08-17 大成景泽中短债债券A 1.0326 0.06%
2026-08-14 大成景泽中短债债券A 1.0320 0.07%
2026-08-13 大成景泽中短债债券A 1.0313 0.08%
2026-08-12 大成景泽中短债债券A 1.0305 0.02%
2026-08-11 大成景泽中短债债券A 1.0303 0.02%
2026-08-10 大成景泽中短债债券A 1.0301 0.07%
2026-08-07 大成景泽中短债债券A 1.0294 0.03%
2026-08-06 大成景泽中短债债券A 1.0291 0.01%
2026-08-05 大成景泽中短债债券A 1.0290 0.01%
2026-08-04 大成景泽中短债债券A 1.0289 0.03%
2026-08-03 大成景泽中短债债券A 1.0286 -0.01%
2026-07-31 大成景泽中短债债券A 1.0287 0.02%
2026-07-30 大成景泽中短债债券A 1.0285 0.01%
2026-07-29 大成景泽中短债债券A 1.0284 0.00%
2026-07-28 大成景泽中短债债券A 1.0284 0.00%
2026-07-27 大成景泽中短债债券A 1.0284 -0.01%
2026-07-24 大成景泽中短债债券A 1.0285 0.00%
2026-07-23 大成景泽中短债债券A 1.0285 0.00%
2026-07-22 大成景泽中短债债券A 1.0285 0.01%
2026-07-21 大成景泽中短债债券A 1.0284 0.01%
2026-07-20 大成景泽中短债债券A 1.0283 0.00%
2026-07-17 大成景泽中短债债券A 1.0283 0.02%
2026-07-16 大成景泽中短债债券A 1.0581 -0.01%
2026-07-15 大成景泽中短债债券A 1.0582 0.02%
2026-07-14 大成景泽中短债债券A 1.0580 0.01%
2026-07-13 大成景泽中短债债券A 1.0579 -0.02%
2026-07-10 大成景泽中短债债券A 1.0581 0.01%
2026-07-09 大成景泽中短债债券A 1.0580 0.00%
2026-07-08 大成景泽中短债债券A 1.0580 0.02%
2026-07-07 大成景泽中短债债券A 1.0578 0.02%
2026-07-06 大成景泽中短债债券A 1.0576 0.04%
2026-07-03 大成景泽中短债债券A 1.0572 0.00%
2026-07-02 大成景泽中短债债券A 1.0572 0.00%
2026-07-01 大成景泽中短债债券A 1.0572 -0.05%
2026-06-30 大成景泽中短债债券A 1.0577 -0.04%
2026-06-29 大成景泽中短债债券A 1.0581 0.05%
2026-06-26 大成景泽中短债债券A 1.0576 0.02%
2026-06-25 大成景泽中短债债券A 1.0574 0.05%
2026-06-24 大成景泽中短债债券A 1.0569 0.00%
2026-06-23 大成景泽中短债债券A 1.0569 -0.03%
2026-06-22 大成景泽中短债债券A 1.0572 0.02%
2026-06-18 大成景泽中短债债券A 1.0570 0.02%
2026-06-17 大成景泽中短债债券A 1.0568 0.03%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
标签云