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交银稳益短债债券A基金净值查询(016396)

近半年交银稳益短债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银稳益短债债券A016396净值及计算阶段收益
近半年016396基金累计收益率0.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银稳益短债债券A 1.0640 0.01%
2026-09-15 交银稳益短债债券A 1.0639 0.01%
2026-09-14 交银稳益短债债券A 1.0638 0.01%
2026-09-11 交银稳益短债债券A 1.0637 0.00%
2026-09-10 交银稳益短债债券A 1.0637 0.01%
2026-09-09 交银稳益短债债券A 1.0636 0.00%
2026-09-08 交银稳益短债债券A 1.0636 0.01%
2026-09-07 交银稳益短债债券A 1.0635 0.02%
2026-09-04 交银稳益短债债券A 1.0633 0.01%
2026-09-03 交银稳益短债债券A 1.0632 0.01%
2026-09-02 交银稳益短债债券A 1.0631 0.01%
2026-09-01 交银稳益短债债券A 1.0630 0.01%
2026-08-31 交银稳益短债债券A 1.0629 0.02%
2026-08-28 交银稳益短债债券A 1.0627 0.00%
2026-08-27 交银稳益短债债券A 1.0627 0.00%
2026-08-26 交银稳益短债债券A 1.0627 0.00%
2026-08-25 交银稳益短债债券A 1.0627 0.00%
2026-08-24 交银稳益短债债券A 1.0627 0.02%
2026-08-21 交银稳益短债债券A 1.0625 0.00%
2026-08-20 交银稳益短债债券A 1.0625 0.00%
2026-08-19 交银稳益短债债券A 1.0625 0.00%
2026-08-18 交银稳益短债债券A 1.0625 0.02%
2026-08-17 交银稳益短债债券A 1.0623 0.01%
2026-08-14 交银稳益短债债券A 1.0622 0.01%
2026-08-13 交银稳益短债债券A 1.0621 0.01%
2026-08-12 交银稳益短债债券A 1.0620 0.00%
2026-08-11 交银稳益短债债券A 1.0620 0.01%
2026-08-10 交银稳益短债债券A 1.0619 0.01%
2026-08-07 交银稳益短债债券A 1.0618 0.01%
2026-08-06 交银稳益短债债券A 1.0617 0.01%
2026-08-05 交银稳益短债债券A 1.0616 0.01%
2026-08-04 交银稳益短债债券A 1.0615 0.00%
2026-08-03 交银稳益短债债券A 1.0615 0.02%
2026-07-31 交银稳益短债债券A 1.0613 0.01%
2026-07-30 交银稳益短债债券A 1.0612 0.00%
2026-07-29 交银稳益短债债券A 1.0612 0.00%
2026-07-28 交银稳益短债债券A 1.0612 0.00%
2026-07-27 交银稳益短债债券A 1.0612 0.01%
2026-07-24 交银稳益短债债券A 1.0611 0.00%
2026-07-23 交银稳益短债债券A 1.0611 0.01%
2026-07-22 交银稳益短债债券A 1.0610 0.00%
2026-07-21 交银稳益短债债券A 1.0610 0.01%
2026-07-20 交银稳益短债债券A 1.0609 0.01%
2026-07-17 交银稳益短债债券A 1.0608 0.00%
2026-07-16 交银稳益短债债券A 1.0608 0.00%
2026-07-15 交银稳益短债债券A 1.0608 0.00%
2026-07-14 交银稳益短债债券A 1.0608 0.01%
2026-07-13 交银稳益短债债券A 1.0607 0.01%
2026-07-10 交银稳益短债债券A 1.0606 0.00%
2026-07-09 交银稳益短债债券A 1.0606 0.01%
2026-07-08 交银稳益短债债券A 1.0605 0.01%
2026-07-07 交银稳益短债债券A 1.0604 0.00%
2026-07-06 交银稳益短债债券A 1.0604 0.03%
2026-07-03 交银稳益短债债券A 1.0601 0.00%
2026-07-02 交银稳益短债债券A 1.0601 0.00%
2026-07-01 交银稳益短债债券A 1.0601 -0.01%
2026-06-30 交银稳益短债债券A 1.0602 0.00%
2026-06-29 交银稳益短债债券A 1.0602 0.02%
2026-06-26 交银稳益短债债券A 1.0600 0.01%
2026-06-25 交银稳益短债债券A 1.0599 0.02%
2026-06-24 交银稳益短债债券A 1.0597 0.00%
2026-06-23 交银稳益短债债券A 1.0597 -0.01%
2026-06-22 交银稳益短债债券A 1.0598 0.02%
2026-06-18 交银稳益短债债券A 1.0596 0.01%
2026-06-17 交银稳益短债债券A 1.0595 0.02%
2026-06-16 交银稳益短债债券A 1.0593 0.01%
2026-06-15 交银稳益短债债券A 1.0592 0.01%
2026-06-12 交银稳益短债债券A 1.0591 0.00%
2026-06-11 交银稳益短债债券A 1.0591 -0.03%
2026-06-10 交银稳益短债债券A 1.0594 -0.01%
2026-06-09 交银稳益短债债券A 1.0595 -0.01%
2026-06-08 交银稳益短债债券A 1.0596 0.00%
2026-06-05 交银稳益短债债券A 1.0596 0.00%
2026-06-04 交银稳益短债债券A 1.0596 0.00%
2026-06-03 交银稳益短债债券A 1.0596 0.00%
2026-06-02 交银稳益短债债券A 1.0596 0.01%
2026-06-01 交银稳益短债债券A 1.0595 0.02%
2026-05-29 交银稳益短债债券A 1.0593 0.01%
2026-05-28 交银稳益短债债券A 1.0592 0.01%
2026-05-27 交银稳益短债债券A 1.0591 0.01%
2026-05-26 交银稳益短债债券A 1.0590 0.01%
2026-05-25 交银稳益短债债券A 1.0589 0.02%
2026-05-22 交银稳益短债债券A 1.0587 0.00%
2026-05-21 交银稳益短债债券A 1.0587 0.01%
2026-05-20 交银稳益短债债券A 1.0586 0.01%
2026-05-19 交银稳益短债债券A 1.0585 0.01%
2026-05-18 交银稳益短债债券A 1.0584 0.02%
2026-05-15 交银稳益短债债券A 1.0582 0.01%
2026-05-14 交银稳益短债债券A 1.0581 0.00%
2026-05-13 交银稳益短债债券A 1.0581 0.02%
2026-05-12 交银稳益短债债券A 1.0579 0.02%
2026-05-11 交银稳益短债债券A 1.0577 0.01%
2026-05-08 交银稳益短债债券A 1.0576 0.01%
2026-04-30 交银稳益短债债券A 1.0573 0.00%
2026-04-29 交银稳益短债债券A 1.0573 0.02%
2026-04-28 交银稳益短债债券A 1.0571 0.00%
2026-04-27 交银稳益短债债券A 1.0571 0.01%
2026-04-24 交银稳益短债债券A 1.0570 0.00%
2026-04-23 交银稳益短债债券A 1.0570 0.00%
2026-04-22 交银稳益短债债券A 1.0570 0.02%
2026-04-21 交银稳益短债债券A 1.0568 0.01%
2026-04-20 交银稳益短债债券A 1.0567 0.02%
2026-04-17 交银稳益短债债券A 1.0565 0.01%
2026-04-16 交银稳益短债债券A 1.0564 0.01%
2026-04-15 交银稳益短债债券A 1.0563 0.00%
2026-04-14 交银稳益短债债券A 1.0563 0.01%
2026-04-13 交银稳益短债债券A 1.0562 0.02%
2026-04-10 交银稳益短债债券A 1.0560 0.01%
2026-04-09 交银稳益短债债券A 1.0559 0.00%
2026-04-08 交银稳益短债债券A 1.0559 0.02%
2026-04-07 交银稳益短债债券A 1.0557 0.03%
2026-04-03 交银稳益短债债券A 1.0554 0.03%
2026-04-02 交银稳益短债债券A 1.0551 0.00%
2026-04-01 交银稳益短债债券A 1.0551 0.01%
2026-03-31 交银稳益短债债券A 1.0550 0.01%
2026-03-30 交银稳益短债债券A 1.0549 0.02%
2026-03-27 交银稳益短债债券A 1.0547 0.01%
2026-03-26 交银稳益短债债券A 1.0546 0.02%
2026-03-25 交银稳益短债债券A 1.0544 0.01%
2026-03-24 交银稳益短债债券A 1.0543 0.01%
2026-03-23 交银稳益短债债券A 1.0542 0.01%
2026-03-20 交银稳益短债债券A 1.0541 0.01%
2026-03-19 交银稳益短债债券A 1.0540 0.01%
2026-03-18 交银稳益短债债券A 1.0539 0.02%
2026-03-17 交银稳益短债债券A 1.0537 0.01%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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