热搜: 党委书记 博时新兴成长混合 易方达科讯混合 光大优势配置混合A

交银稳益短债债券A基金净值查询(016396)

近一月交银稳益短债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围交银稳益短债债券A016396净值及计算阶段收益
近一月016396基金累计收益率0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银稳益短债债券A 1.0640 0.01%
2026-09-15 交银稳益短债债券A 1.0639 0.01%
2026-09-14 交银稳益短债债券A 1.0638 0.01%
2026-09-11 交银稳益短债债券A 1.0637 0.00%
2026-09-10 交银稳益短债债券A 1.0637 0.01%
2026-09-09 交银稳益短债债券A 1.0636 0.00%
2026-09-08 交银稳益短债债券A 1.0636 0.01%
2026-09-07 交银稳益短债债券A 1.0635 0.02%
2026-09-04 交银稳益短债债券A 1.0633 0.01%
2026-09-03 交银稳益短债债券A 1.0632 0.01%
2026-09-02 交银稳益短债债券A 1.0631 0.01%
2026-09-01 交银稳益短债债券A 1.0630 0.01%
2026-08-31 交银稳益短债债券A 1.0629 0.02%
2026-08-28 交银稳益短债债券A 1.0627 0.00%
2026-08-27 交银稳益短债债券A 1.0627 0.00%
2026-08-26 交银稳益短债债券A 1.0627 0.00%
2026-08-25 交银稳益短债债券A 1.0627 0.00%
2026-08-24 交银稳益短债债券A 1.0627 0.02%
2026-08-21 交银稳益短债债券A 1.0625 0.00%
2026-08-20 交银稳益短债债券A 1.0625 0.00%
2026-08-19 交银稳益短债债券A 1.0625 0.00%
2026-08-18 交银稳益短债债券A 1.0625 0.02%
2026-08-17 交银稳益短债债券A 1.0623 0.01%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
标签云