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兴银合泰债券C基金净值查询(016354)

近一季兴银合泰债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴银合泰债券C016354净值及计算阶段收益
近一季016354基金累计收益率0.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 兴银合泰债券C 1.0457 0.05%
2025-12-16 兴银合泰债券C 1.0452 0.00%
2025-12-15 兴银合泰债券C 1.0452 -0.06%
2025-12-12 兴银合泰债券C 1.0458 -0.03%
2025-12-11 兴银合泰债券C 1.0461 0.05%
2025-12-10 兴银合泰债券C 1.0456 0.03%
2025-12-09 兴银合泰债券C 1.0453 0.05%
2025-12-08 兴银合泰债券C 1.0448 -0.03%
2025-12-05 兴银合泰债券C 1.0451 0.02%
2025-12-04 兴银合泰债券C 1.0449 -0.11%
2025-12-03 兴银合泰债券C 1.0460 -0.04%
2025-12-02 兴银合泰债券C 1.0464 -0.04%
2025-12-01 兴银合泰债券C 1.0468 0.01%
2025-11-28 兴银合泰债券C 1.0467 0.03%
2025-11-27 兴银合泰债券C 1.0464 -0.03%
2025-11-26 兴银合泰债券C 1.0867 -0.07%
2025-11-25 兴银合泰债券C 1.0875 -0.04%
2025-11-24 兴银合泰债券C 1.0879 0.00%
2025-11-21 兴银合泰债券C 1.0879 -0.03%
2025-11-20 兴银合泰债券C 1.0882 0.00%
2025-11-19 兴银合泰债券C 1.0882 -0.01%
2025-11-18 兴银合泰债券C 1.0883 0.01%
2025-11-17 兴银合泰债券C 1.0882 0.03%
2025-11-14 兴银合泰债券C 1.0879 0.01%
2025-11-13 兴银合泰债券C 1.0878 -0.01%
2025-11-12 兴银合泰债券C 1.0879 0.03%
2025-11-11 兴银合泰债券C 1.0876 0.01%
2025-11-10 兴银合泰债券C 1.0875 0.03%
2025-11-07 兴银合泰债券C 1.0872 -0.02%
2025-11-06 兴银合泰债券C 1.0874 -0.04%
2025-11-05 兴银合泰债券C 1.0878 0.02%
2025-11-04 兴银合泰债券C 1.0876 0.01%
2025-11-03 兴银合泰债券C 1.0875 0.03%
2025-10-31 兴银合泰债券C 1.0872 0.06%
2025-10-30 兴银合泰债券C 1.0865 0.05%
2025-10-29 兴银合泰债券C 1.0860 0.02%
2025-10-28 兴银合泰债券C 1.0858 0.09%
2025-10-27 兴银合泰债券C 1.0848 0.03%
2025-10-24 兴银合泰债券C 1.0845 0.00%
2025-10-23 兴银合泰债券C 1.0845 0.01%
2025-10-22 兴银合泰债券C 1.0844 0.04%
2025-10-21 兴银合泰债券C 1.0840 0.03%
2025-10-20 兴银合泰债券C 1.0837 0.00%
2025-10-17 兴银合泰债券C 1.0837 0.09%
2025-10-16 兴银合泰债券C 1.0827 0.06%
2025-10-15 兴银合泰债券C 1.0821 0.01%
2025-10-14 兴银合泰债券C 1.0820 0.02%
2025-10-13 兴银合泰债券C 1.0818 0.10%
2025-10-10 兴银合泰债券C 1.0807 -0.02%
2025-10-09 兴银合泰债券C 1.0809 0.07%
2025-09-30 兴银合泰债券C 1.0801 0.04%
2025-09-29 兴银合泰债券C 1.0797 -0.02%
2025-09-26 兴银合泰债券C 1.0799 0.02%
2025-09-25 兴银合泰债券C 1.0797 -0.03%
2025-09-24 兴银合泰债券C 1.0800 -0.13%
2025-09-23 兴银合泰债券C 1.0814 -0.07%
2025-09-22 兴银合泰债券C 1.0822 0.01%
2025-09-19 兴银合泰债券C 1.0821 -0.06%
2025-09-18 兴银合泰债券C 1.0827 -0.04%
兴银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银中证科创创业50指数A 1.0294 3.70%
兴银中证科创创业50指数C 1.0249 3.69%
兴银科技增长1个月滚动持有混合A 1.1456 3.06%
兴银科技增长1个月滚动持有混合C 1.1181 3.06%
电池龙头ETF 0.8354 3.03%
兴银策略智选混合A 1.1352 2.75%
兴银策略智选混合C 1.1055 2.75%
兴银研究精选股票A 1.1264 2.62%
兴银研究精选股票C 1.0940 2.62%
兴银先锋成长混合A 1.5161 1.97%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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