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南方耀元债券A(南方耀元债券)基金净值查询(016342)

今年以来南方耀元债券A|南方耀元债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方耀元债券A016342净值及计算阶段收益
今年以来016342基金累计收益率0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 南方耀元债券A 1.0175 0.05%
2025-12-16 南方耀元债券A 1.0170 0.02%
2025-12-15 南方耀元债券A 1.0168 -0.03%
2025-12-12 南方耀元债券A 1.0171 -0.03%
2025-12-11 南方耀元债券A 1.0174 0.03%
2025-12-10 南方耀元债券A 1.0171 0.02%
2025-12-09 南方耀元债券A 1.0169 0.04%
2025-12-08 南方耀元债券A 1.0165 0.01%
2025-12-05 南方耀元债券A 1.0164 0.05%
2025-12-04 南方耀元债券A 1.0439 -0.10%
2025-12-03 南方耀元债券A 1.0449 -0.04%
2025-12-02 南方耀元债券A 1.0453 -0.04%
2025-12-01 南方耀元债券A 1.0457 0.02%
2025-11-28 南方耀元债券A 1.0455 0.02%
2025-11-27 南方耀元债券A 1.0453 -0.03%
2025-11-26 南方耀元债券A 1.0456 -0.04%
2025-11-25 南方耀元债券A 1.0460 -0.04%
2025-11-24 南方耀元债券A 1.0464 0.01%
2025-11-21 南方耀元债券A 1.0463 -0.01%
2025-11-20 南方耀元债券A 1.0464 0.02%
2025-11-19 南方耀元债券A 1.0462 -0.02%
2025-11-18 南方耀元债券A 1.0464 0.00%
2025-11-17 南方耀元债券A 1.0464 0.03%
2025-11-14 南方耀元债券A 1.0461 0.01%
2025-11-13 南方耀元债券A 1.0460 0.00%
2025-11-12 南方耀元债券A 1.0460 0.03%
2025-11-11 南方耀元债券A 1.0457 0.03%
2025-11-10 南方耀元债券A 1.0454 0.02%
2025-11-07 南方耀元债券A 1.0452 -0.03%
2025-11-06 南方耀元债券A 1.0455 -0.06%
2025-11-05 南方耀元债券A 1.0461 0.00%
2025-11-04 南方耀元债券A 1.0461 -0.01%
2025-11-03 南方耀元债券A 1.0462 -0.01%
2025-10-31 南方耀元债券A 1.0463 0.07%
2025-10-30 南方耀元债券A 1.0456 0.07%
2025-10-29 南方耀元债券A 1.0449 0.05%
2025-10-28 南方耀元债券A 1.0444 0.10%
2025-10-27 南方耀元债券A 1.0434 0.04%
2025-10-24 南方耀元债券A 1.0430 -0.01%
2025-10-23 南方耀元债券A 1.0431 0.00%
2025-10-22 南方耀元债券A 1.0431 0.01%
2025-10-21 南方耀元债券A 1.0430 0.03%
2025-10-20 南方耀元债券A 1.0427 -0.04%
2025-10-17 南方耀元债券A 1.0431 0.04%
2025-10-16 南方耀元债券A 1.0427 0.02%
2025-10-15 南方耀元债券A 1.0425 0.00%
2025-10-14 南方耀元债券A 1.0425 0.00%
2025-10-13 南方耀元债券A 1.0425 0.05%
2025-10-10 南方耀元债券A 1.0420 0.00%
2025-10-09 南方耀元债券A 1.0420 0.06%
2025-09-30 南方耀元债券A 1.0414 0.06%
2025-09-29 南方耀元债券A 1.0408 0.01%
2025-09-26 南方耀元债券A 1.0407 0.04%
2025-09-25 南方耀元债券A 1.0403 -0.01%
2025-09-24 南方耀元债券A 1.0404 -0.09%
2025-09-23 南方耀元债券A 1.0413 -0.06%
2025-09-22 南方耀元债券A 1.0419 0.04%
2025-09-19 南方耀元债券A 1.0415 -0.06%
2025-09-18 南方耀元债券A 1.0421 -0.03%
2025-09-17 南方耀元债券A 1.0424 0.07%
2025-09-16 南方耀元债券A 1.0417 0.06%
2025-09-15 南方耀元债券A 1.0411 0.04%
2025-09-12 南方耀元债券A 1.0407 0.05%
2025-09-11 南方耀元债券A 1.0402 0.02%
2025-09-10 南方耀元债券A 1.0400 -0.11%
2025-09-09 南方耀元债券A 1.0411 -0.05%
2025-09-08 南方耀元债券A 1.0416 -0.08%
2025-09-05 南方耀元债券A 1.0424 -0.07%
2025-09-04 南方耀元债券A 1.0431 0.00%
2025-09-03 南方耀元债券A 1.0431 0.06%
2025-09-02 南方耀元债券A 1.0425 0.04%
2025-09-01 南方耀元债券A 1.0421 0.03%
2025-08-29 南方耀元债券A 1.0418 0.03%
2025-08-28 南方耀元债券A 1.0415 -0.06%
2025-08-27 南方耀元债券A 1.0421 -0.01%
2025-08-26 南方耀元债券A 1.0422 0.04%
2025-08-25 南方耀元债券A 1.0418 0.06%
2025-08-22 南方耀元债券A 1.0412 -0.02%
2025-08-21 南方耀元债券A 1.0414 0.04%
2025-08-20 南方耀元债券A 1.0410 -0.04%
2025-08-19 南方耀元债券A 1.0414 0.06%
2025-08-18 南方耀元债券A 1.0408 -0.22%
2025-08-15 南方耀元债券A 1.0431 -0.06%
2025-08-14 南方耀元债券A 1.0437 -0.04%
2025-08-13 南方耀元债券A 1.0441 0.02%
2025-08-12 南方耀元债券A 1.0439 -0.06%
2025-08-11 南方耀元债券A 1.0445 -0.10%
2025-08-08 南方耀元债券A 1.0455 0.03%
2025-08-07 南方耀元债券A 1.0452 0.05%
2025-08-06 南方耀元债券A 1.0447 0.02%
2025-08-05 南方耀元债券A 1.0445 -0.01%
2025-08-04 南方耀元债券A 1.0446 -0.01%
2025-08-01 南方耀元债券A 1.0447 0.01%
2025-07-31 南方耀元债券A 1.0446 0.06%
2025-07-30 南方耀元债券A 1.0440 0.07%
2025-07-29 南方耀元债券A 1.0433 -0.11%
2025-07-28 南方耀元债券A 1.0445 0.09%
2025-07-25 南方耀元债券A 1.0436 0.00%
2025-07-24 南方耀元债券A 1.0436 -0.15%
2025-07-23 南方耀元债券A 1.0452 -0.08%
2025-07-22 南方耀元债券A 1.0460 -0.07%
2025-07-21 南方耀元债券A 1.0467 -0.07%
2025-07-18 南方耀元债券A 1.0474 0.00%
2025-07-17 南方耀元债券A 1.0474 0.01%
2025-07-16 南方耀元债券A 1.0473 0.00%
2025-07-15 南方耀元债券A 1.0473 0.09%
2025-07-14 南方耀元债券A 1.0464 -0.03%
2025-07-11 南方耀元债券A 1.0467 -0.02%
2025-07-10 南方耀元债券A 1.0469 -0.07%
2025-07-09 南方耀元债券A 1.0476 -0.01%
2025-07-08 南方耀元债券A 1.0477 -0.03%
2025-07-07 南方耀元债券A 1.0480 0.00%
2025-07-04 南方耀元债券A 1.0480 0.04%
2025-07-03 南方耀元债券A 1.0476 0.01%
2025-07-02 南方耀元债券A 1.0475 0.08%
2025-07-01 南方耀元债券A 1.0467 0.05%
2025-06-30 南方耀元债券A 1.0462 0.00%
2025-06-27 南方耀元债券A 1.0462 0.01%
2025-06-26 南方耀元债券A 1.0461 0.02%
2025-06-25 南方耀元债券A 1.0459 -0.04%
2025-06-24 南方耀元债券A 1.0463 -0.05%
2025-06-23 南方耀元债券A 1.0468 0.01%
2025-06-20 南方耀元债券A 1.0467 0.03%
2025-06-19 南方耀元债券A 1.0464 0.03%
2025-06-18 南方耀元债券A 1.0461 0.01%
2025-06-17 南方耀元债券A 1.0460 0.06%
2025-06-16 南方耀元债券A 1.0454 0.01%
2025-06-13 南方耀元债券A 1.0453 0.00%
2025-06-12 南方耀元债券A 1.0453 -0.01%
2025-06-11 南方耀元债券A 1.0454 0.05%
2025-06-10 南方耀元债券A 1.0449 0.00%
2025-06-09 南方耀元债券A 1.0449 0.02%
2025-06-06 南方耀元债券A 1.0447 0.10%
2025-06-05 南方耀元债券A 1.0437 0.01%
2025-06-04 南方耀元债券A 1.0436 0.03%
2025-06-03 南方耀元债券A 1.0433 -0.01%
2025-05-30 南方耀元债券A 1.0434 0.09%
2025-05-29 南方耀元债券A 1.0425 -0.07%
2025-05-28 南方耀元债券A 1.0432 -0.04%
2025-05-27 南方耀元债券A 1.0436 -0.05%
2025-05-26 南方耀元债券A 1.0441 0.03%
2025-05-23 南方耀元债券A 1.0438 0.01%
2025-05-22 南方耀元债券A 1.0437 0.01%
2025-05-21 南方耀元债券A 1.0436 -0.01%
2025-05-20 南方耀元债券A 1.0437 -0.01%
2025-05-19 南方耀元债券A 1.0438 0.06%
2025-05-16 南方耀元债券A 1.0432 -0.03%
2025-05-15 南方耀元债券A 1.0435 -0.05%
2025-05-14 南方耀元债券A 1.0440 -0.02%
2025-05-13 南方耀元债券A 1.0442 0.10%
2025-05-12 南方耀元债券A 1.0432 -0.15%
2025-05-09 南方耀元债券A 1.0448 0.05%
2025-05-08 南方耀元债券A 1.0443 0.11%
2025-05-07 南方耀元债券A 1.0432 -0.03%
2025-05-06 南方耀元债券A 1.0435 0.02%
2025-04-30 南方耀元债券A 1.0433 0.03%
2025-04-29 南方耀元债券A 1.0430 0.11%
2025-04-28 南方耀元债券A 1.0419 0.05%
2025-04-25 南方耀元债券A 1.0414 0.00%
2025-04-24 南方耀元债券A 1.0414 -0.01%
2025-04-23 南方耀元债券A 1.0415 -0.05%
2025-04-22 南方耀元债券A 1.0420 0.05%
2025-04-21 南方耀元债券A 1.0415 -0.06%
2025-04-18 南方耀元债券A 1.0421 0.02%
2025-04-17 南方耀元债券A 1.0419 -0.04%
2025-04-16 南方耀元债券A 1.0423 0.04%
2025-04-15 南方耀元债券A 1.0419 -0.02%
2025-04-14 南方耀元债券A 1.0421 0.01%
2025-04-11 南方耀元债券A 1.0420 0.01%
2025-04-10 南方耀元债券A 1.0419 0.03%
2025-04-09 南方耀元债券A 1.0416 0.01%
2025-04-08 南方耀元债券A 1.0415 -0.17%
2025-04-07 南方耀元债券A 1.0433 0.26%
2025-04-03 南方耀元债券A 1.0406 0.23%
2025-04-02 南方耀元债券A 1.0382 0.07%
2025-04-01 南方耀元债券A 1.0375 0.01%
2025-03-31 南方耀元债券A 1.0374 0.03%
2025-03-28 南方耀元债券A 1.0371 -0.01%
2025-03-27 南方耀元债券A 1.0372 0.01%
2025-03-26 南方耀元债券A 1.0371 0.06%
2025-03-25 南方耀元债券A 1.0365 0.04%
2025-03-24 南方耀元债券A 1.0361 0.04%
2025-03-21 南方耀元债券A 1.0357 -0.02%
2025-03-20 南方耀元债券A 1.0359 0.14%
2025-03-19 南方耀元债券A 1.0345 0.04%
2025-03-18 南方耀元债券A 1.0341 0.03%
2025-03-17 南方耀元债券A 1.0338 -0.15%
2025-03-14 南方耀元债券A 1.0354 0.04%
2025-03-13 南方耀元债券A 1.0350 0.02%
2025-03-12 南方耀元债券A 1.0348 0.13%
2025-03-11 南方耀元债券A 1.0335 -0.18%
2025-03-10 南方耀元债券A 1.0354 -0.04%
2025-03-07 南方耀元债券A 1.0358 -0.17%
2025-03-06 南方耀元债券A 1.0376 -0.13%
2025-03-05 南方耀元债券A 1.0389 0.04%
2025-03-04 南方耀元债券A 1.0385 -0.01%
2025-03-03 南方耀元债券A 1.0386 0.11%
2025-02-28 南方耀元债券A 1.0375 0.09%
2025-02-27 南方耀元债券A 1.0366 -0.10%
2025-02-26 南方耀元债券A 1.0376 0.02%
2025-02-25 南方耀元债券A 1.0374 0.07%
2025-02-24 南方耀元债券A 1.0367 -0.14%
2025-02-21 南方耀元债券A 1.0382 -0.13%
2025-02-20 南方耀元债券A 1.0395 -0.13%
2025-02-19 南方耀元债券A 1.0409 0.05%
2025-02-18 南方耀元债券A 1.0404 -0.04%
2025-02-17 南方耀元债券A 1.0408 -0.09%
2025-02-14 南方耀元债券A 1.0417 -0.10%
2025-02-13 南方耀元债券A 1.0427 -0.02%
2025-02-12 南方耀元债券A 1.0429 -0.01%
2025-02-11 南方耀元债券A 1.0430 0.00%
2025-02-10 南方耀元债券A 1.0430 -0.08%
2025-02-07 南方耀元债券A 1.0438 0.00%
2025-02-06 南方耀元债券A 1.0438 0.06%
2025-02-05 南方耀元债券A 1.0432 0.07%
2025-01-27 南方耀元债券A 1.0425 0.12%
2025-01-24 南方耀元债券A 1.0413 0.02%
2025-01-23 南方耀元债券A 1.0411 -0.05%
2025-01-22 南方耀元债券A 1.0416 0.00%
2025-01-21 南方耀元债券A 1.0416 0.06%
2025-01-20 南方耀元债券A 1.0410 -0.05%
2025-01-17 南方耀元债券A 1.0415 -0.03%
2025-01-16 南方耀元债券A 1.0418 -0.06%
2025-01-15 南方耀元债券A 1.0424 0.02%
2025-01-14 南方耀元债券A 1.0422 0.09%
2025-01-13 南方耀元债券A 1.0413 -0.10%
2025-01-10 南方耀元债券A 1.0423 0.00%
2025-01-09 南方耀元债券A 1.0423 -0.11%
2025-01-08 南方耀元债券A 1.0434 -0.03%
2025-01-07 南方耀元债券A 1.0437 -0.09%
2025-01-06 南方耀元债券A 1.0446 0.04%
2025-01-03 南方耀元债券A 1.0442 0.00%
2025-01-02 南方耀元债券A 1.0442 0.20%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创业板人工智能ETF南方 2.0671 4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A 1.1463 4.51%
南方创业板人工智能ETF联接C 1.1459 4.51%
通信ETF南方 1.8281 4.40%
南方科技创新混合A 2.6066 4.20%
南方科技创新混合C 2.4662 4.20%
南方中证通信服务ETF发起联接A 1.9692 4.19%
南方中证通信服务ETF发起联接C 1.9629 4.19%
南方成长先锋混合A 0.9026 4.11%
南方成长先锋混合C 0.8732 4.10%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
德邦锐裕利率债债券A 1.1070 0.64%
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