热搜: 000010 华夏蓝筹混合(LOF)A 融通领先成长混合(LOF)A 光大保德信量化股票A

南方耀元债券A(南方耀元债券)基金净值查询(016342)

今年以来南方耀元债券A|南方耀元债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围南方耀元债券A016342净值及计算阶段收益
今年以来016342基金累计收益率1.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方耀元债券A 1.0373 0.03%
2026-09-15 南方耀元债券A 1.0370 0.01%
2026-09-14 南方耀元债券A 1.0369 0.01%
2026-09-11 南方耀元债券A 1.0368 -0.01%
2026-09-10 南方耀元债券A 1.0369 0.00%
2026-09-09 南方耀元债券A 1.0369 0.01%
2026-09-08 南方耀元债券A 1.0368 -0.02%
2026-09-07 南方耀元债券A 1.0370 0.04%
2026-09-04 南方耀元债券A 1.0366 0.01%
2026-09-03 南方耀元债券A 1.0365 0.02%
2026-09-02 南方耀元债券A 1.0363 0.00%
2026-09-01 南方耀元债券A 1.0363 0.02%
2026-08-31 南方耀元债券A 1.0361 0.01%
2026-08-28 南方耀元债券A 1.0360 0.01%
2026-08-27 南方耀元债券A 1.0359 -0.03%
2026-08-26 南方耀元债券A 1.0362 -0.02%
2026-08-25 南方耀元债券A 1.0364 0.00%
2026-08-24 南方耀元债券A 1.0364 0.02%
2026-08-21 南方耀元债券A 1.0362 -0.01%
2026-08-20 南方耀元债券A 1.0363 0.07%
2026-08-19 南方耀元债券A 1.0356 -0.09%
2026-08-18 南方耀元债券A 1.0365 0.08%
2026-08-17 南方耀元债券A 1.0357 0.03%
2026-08-14 南方耀元债券A 1.0354 -0.02%
2026-08-13 南方耀元债券A 1.0356 0.08%
2026-08-12 南方耀元债券A 1.0348 -0.02%
2026-08-11 南方耀元债券A 1.0350 0.00%
2026-08-10 南方耀元债券A 1.0350 0.02%
2026-08-07 南方耀元债券A 1.0348 0.02%
2026-08-06 南方耀元债券A 1.0346 0.02%
2026-08-05 南方耀元债券A 1.0344 0.00%
2026-08-04 南方耀元债券A 1.0344 0.00%
2026-08-03 南方耀元债券A 1.0344 0.00%
2026-07-31 南方耀元债券A 1.0344 0.01%
2026-07-30 南方耀元债券A 1.0343 0.02%
2026-07-29 南方耀元债券A 1.0341 0.00%
2026-07-28 南方耀元债券A 1.0341 -0.01%
2026-07-27 南方耀元债券A 1.0342 0.00%
2026-07-24 南方耀元债券A 1.0342 0.00%
2026-07-23 南方耀元债券A 1.0342 -0.01%
2026-07-22 南方耀元债券A 1.0343 0.10%
2026-07-21 南方耀元债券A 1.0333 0.01%
2026-07-20 南方耀元债券A 1.0332 -0.01%
2026-07-17 南方耀元债券A 1.0333 0.01%
2026-07-16 南方耀元债券A 1.0332 -0.01%
2026-07-15 南方耀元债券A 1.0333 0.01%
2026-07-14 南方耀元债券A 1.0332 0.00%
2026-07-13 南方耀元债券A 1.0332 0.00%
2026-07-10 南方耀元债券A 1.0332 -0.01%
2026-07-09 南方耀元债券A 1.0333 0.00%
2026-07-08 南方耀元债券A 1.0333 -0.01%
2026-07-07 南方耀元债券A 1.0334 0.00%
2026-07-06 南方耀元债券A 1.0334 0.02%
2026-07-03 南方耀元债券A 1.0332 0.00%
2026-07-02 南方耀元债券A 1.0332 0.01%
2026-07-01 南方耀元债券A 1.0331 -0.04%
2026-06-30 南方耀元债券A 1.0335 -0.02%
2026-06-29 南方耀元债券A 1.0337 0.05%
2026-06-26 南方耀元债券A 1.0332 0.01%
2026-06-25 南方耀元债券A 1.0331 0.03%
2026-06-24 南方耀元债券A 1.0328 0.02%
2026-06-23 南方耀元债券A 1.0326 -0.04%
2026-06-22 南方耀元债券A 1.0330 0.00%
2026-06-18 南方耀元债券A 1.0330 0.02%
2026-06-17 南方耀元债券A 1.0328 0.10%
2026-06-16 南方耀元债券A 1.0318 0.16%
2026-06-15 南方耀元债券A 1.0302 0.00%
2026-06-12 南方耀元债券A 1.0302 0.00%
2026-06-11 南方耀元债券A 1.0302 -0.04%
2026-06-10 南方耀元债券A 1.0306 -0.01%
2026-06-09 南方耀元债券A 1.0307 -0.03%
2026-06-08 南方耀元债券A 1.0310 -0.02%
2026-06-05 南方耀元债券A 1.0312 0.00%
2026-06-04 南方耀元债券A 1.0312 0.00%
2026-06-03 南方耀元债券A 1.0312 0.00%
2026-06-02 南方耀元债券A 1.0312 -0.01%
2026-06-01 南方耀元债券A 1.0313 0.01%
2026-05-29 南方耀元债券A 1.0312 0.01%
2026-05-28 南方耀元债券A 1.0311 0.02%
2026-05-27 南方耀元债券A 1.0309 0.03%
2026-05-26 南方耀元债券A 1.0306 0.05%
2026-05-25 南方耀元债券A 1.0301 0.02%
2026-05-22 南方耀元债券A 1.0299 -0.01%
2026-05-21 南方耀元债券A 1.0300 -0.01%
2026-05-20 南方耀元债券A 1.0301 0.01%
2026-05-19 南方耀元债券A 1.0300 0.02%
2026-05-18 南方耀元债券A 1.0298 0.01%
2026-05-15 南方耀元债券A 1.0297 0.01%
2026-05-14 南方耀元债券A 1.0296 0.00%
2026-05-13 南方耀元债券A 1.0296 0.01%
2026-05-12 南方耀元债券A 1.0295 0.25%
2026-05-11 南方耀元债券A 1.0269 0.02%
2026-05-08 南方耀元债券A 1.0267 0.01%
2026-04-30 南方耀元债券A 1.0265 -0.01%
2026-04-29 南方耀元债券A 1.0266 0.04%
2026-04-28 南方耀元债券A 1.0262 0.03%
2026-04-27 南方耀元债券A 1.0259 -0.02%
2026-04-24 南方耀元债券A 1.0261 -0.01%
2026-04-23 南方耀元债券A 1.0262 -0.07%
2026-04-22 南方耀元债券A 1.0269 0.11%
2026-04-21 南方耀元债券A 1.0258 0.02%
2026-04-20 南方耀元债券A 1.0256 0.01%
2026-04-17 南方耀元债券A 1.0255 0.04%
2026-04-16 南方耀元债券A 1.0251 0.01%
2026-04-15 南方耀元债券A 1.0250 0.04%
2026-04-14 南方耀元债券A 1.0246 0.08%
2026-04-13 南方耀元债券A 1.0238 0.02%
2026-04-10 南方耀元债券A 1.0236 0.03%
2026-04-09 南方耀元债券A 1.0233 -0.02%
2026-04-08 南方耀元债券A 1.0235 -0.01%
2026-04-07 南方耀元债券A 1.0236 0.03%
2026-04-03 南方耀元债券A 1.0233 0.04%
2026-04-02 南方耀元债券A 1.0229 0.01%
2026-04-01 南方耀元债券A 1.0228 -0.03%
2026-03-31 南方耀元债券A 1.0231 -0.01%
2026-03-30 南方耀元债券A 1.0232 0.06%
2026-03-27 南方耀元债券A 1.0226 0.05%
2026-03-26 南方耀元债券A 1.0221 -0.01%
2026-03-25 南方耀元债券A 1.0222 -0.02%
2026-03-24 南方耀元债券A 1.0224 0.17%
2026-03-23 南方耀元债券A 1.0207 0.03%
2026-03-20 南方耀元债券A 1.0204 -0.01%
2026-03-19 南方耀元债券A 1.0205 -0.07%
2026-03-18 南方耀元债券A 1.0212 0.16%
2026-03-17 南方耀元债券A 1.0196 0.05%
2026-03-16 南方耀元债券A 1.0191 -0.07%
2026-03-13 南方耀元债券A 1.0198 -0.06%
2026-03-12 南方耀元债券A 1.0204 0.12%
2026-03-11 南方耀元债券A 1.0192 -0.02%
2026-03-10 南方耀元债券A 1.0194 0.01%
2026-03-09 南方耀元债券A 1.0193 -0.15%
2026-03-06 南方耀元债券A 1.0208 0.00%
2026-03-05 南方耀元债券A 1.0208 -0.01%
2026-03-04 南方耀元债券A 1.0209 0.04%
2026-03-03 南方耀元债券A 1.0205 0.03%
2026-03-02 南方耀元债券A 1.0202 0.11%
2026-02-27 南方耀元债券A 1.0191 0.03%
2026-02-26 南方耀元债券A 1.0188 -0.09%
2026-02-25 南方耀元债券A 1.0197 -0.07%
2026-02-24 南方耀元债券A 1.0204 0.03%
2026-02-13 南方耀元债券A 1.0201 0.02%
2026-02-12 南方耀元债券A 1.0199 0.02%
2026-02-11 南方耀元债券A 1.0197 0.00%
2026-02-10 南方耀元债券A 1.0197 0.00%
2026-02-09 南方耀元债券A 1.0197 0.04%
2026-02-06 南方耀元债券A 1.0193 0.02%
2026-02-05 南方耀元债券A 1.0191 0.04%
2026-02-04 南方耀元债券A 1.0187 0.01%
2026-02-03 南方耀元债券A 1.0186 0.00%
2026-02-02 南方耀元债券A 1.0186 0.01%
2026-01-30 南方耀元债券A 1.0185 0.01%
2026-01-29 南方耀元债券A 1.0184 0.00%
2026-01-28 南方耀元债券A 1.0184 0.02%
2026-01-27 南方耀元债券A 1.0182 -0.01%
2026-01-26 南方耀元债券A 1.0183 0.00%
2026-01-23 南方耀元债券A 1.0183 0.03%
2026-01-22 南方耀元债券A 1.0180 -0.01%
2026-01-21 南方耀元债券A 1.0181 0.01%
2026-01-20 南方耀元债券A 1.0180 0.01%
2026-01-19 南方耀元债券A 1.0179 0.00%
2026-01-16 南方耀元债券A 1.0179 0.03%
2026-01-15 南方耀元债券A 1.0176 0.02%
2026-01-14 南方耀元债券A 1.0174 0.00%
2026-01-13 南方耀元债券A 1.0174 0.01%
2026-01-12 南方耀元债券A 1.0173 0.01%
2026-01-09 南方耀元债券A 1.0172 0.02%
2026-01-08 南方耀元债券A 1.0170 0.05%
2026-01-07 南方耀元债券A 1.0165 -0.03%
2026-01-06 南方耀元债券A 1.0168 -0.08%
2026-01-05 南方耀元债券A 1.0176 -0.01%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云