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南方耀元债券A(南方耀元债券)基金净值查询(016342)

近一月南方耀元债券A|南方耀元债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方耀元债券A016342净值及计算阶段收益
近一月016342基金累计收益率-0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 南方耀元债券A 1.0175 0.05%
2025-12-16 南方耀元债券A 1.0170 0.02%
2025-12-15 南方耀元债券A 1.0168 -0.03%
2025-12-12 南方耀元债券A 1.0171 -0.03%
2025-12-11 南方耀元债券A 1.0174 0.03%
2025-12-10 南方耀元债券A 1.0171 0.02%
2025-12-09 南方耀元债券A 1.0169 0.04%
2025-12-08 南方耀元债券A 1.0165 0.01%
2025-12-05 南方耀元债券A 1.0164 0.05%
2025-12-04 南方耀元债券A 1.0439 -0.10%
2025-12-03 南方耀元债券A 1.0449 -0.04%
2025-12-02 南方耀元债券A 1.0453 -0.04%
2025-12-01 南方耀元债券A 1.0457 0.02%
2025-11-28 南方耀元债券A 1.0455 0.02%
2025-11-27 南方耀元债券A 1.0453 -0.03%
2025-11-26 南方耀元债券A 1.0456 -0.04%
2025-11-25 南方耀元债券A 1.0460 -0.04%
2025-11-24 南方耀元债券A 1.0464 0.01%
2025-11-21 南方耀元债券A 1.0463 -0.01%
2025-11-20 南方耀元债券A 1.0464 0.02%
2025-11-19 南方耀元债券A 1.0462 -0.02%
2025-11-18 南方耀元债券A 1.0464 0.00%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2672 0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2577 0.68%
南方中小盘成长股票A 1.1425 0.12%
恒生联接 1.2112 0.12%
南方月月享30天滚动持有债券发起A 1.0883 0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C 1.0793 0.08%
南方上证50增强A 1.1758 0.06%
南方旭元A 1.1097 0.05%
南方旭元C 1.1302 0.05%
南方上证50增强C 1.1495 0.05%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
广发集富纯债A 1.0280 0.10%
兴全稳泰债券A 1.2008 0.09%
兴全稳泰债券C 1.1875 0.09%
兴全恒裕债券A 1.1686 0.08%
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