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同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C基金净值查询(016317)

今年以来同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C016317净值及计算阶段收益
今年以来016317基金累计收益率3.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.0806 -0.70%
2026-09-14 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.0882 -0.59%
2026-09-11 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.0947 -1.59%
2026-09-10 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1121 -1.03%
2026-09-09 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1235 -0.05%
2026-09-08 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1241 0.09%
2026-09-07 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1231 -0.07%
2026-09-04 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1239 0.46%
2026-09-03 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1187 0.73%
2026-09-02 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1106 -1.19%
2026-09-01 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1238 -0.23%
2026-08-31 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1264 -0.94%
2026-08-28 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1370 -0.30%
2026-08-27 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1404 0.72%
2026-08-26 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1323 0.86%
2026-08-25 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1226 0.21%
2026-08-24 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1203 -1.26%
2026-08-21 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1344 -0.12%
2026-08-20 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1358 1.56%
2026-08-19 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1181 -2.50%
2026-08-18 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1460 -0.68%
2026-08-17 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1539 0.96%
2026-08-14 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1429 -0.13%
2026-08-13 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1444 -0.23%
2026-08-12 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1470 0.24%
2026-08-11 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1442 -0.87%
2026-08-10 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1542 0.38%
2026-08-07 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1498 1.67%
2026-08-06 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1306 -0.83%
2026-08-05 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1400 2.04%
2026-08-04 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1167 1.47%
2026-08-03 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1003 -0.15%
2026-07-31 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1019 2.31%
2026-07-30 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.0764 -1.20%
2026-07-29 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.0893 0.42%
2026-07-28 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.0847 -2.66%
2026-07-27 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1135 1.04%
2026-07-24 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1020 -2.08%
2026-07-23 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1249 0.78%
2026-07-22 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1162 -0.37%
2026-07-21 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1204 1.89%
2026-07-20 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.0992 1.14%
2026-07-17 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.0867 -4.11%
2026-07-16 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1314 -1.41%
2026-07-15 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1473 0.74%
2026-07-14 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1389 0.78%
2026-07-13 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1301 -2.96%
2026-07-10 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1635 -0.17%
2026-07-09 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1655 1.27%
2026-07-08 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1507 -1.28%
2026-07-07 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1654 -1.63%
2026-07-06 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1844 -0.38%
2026-07-03 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1889 2.01%
2026-07-02 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1650 -2.26%
2026-07-01 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1913 -0.43%
2026-06-30 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1965 1.41%
2026-06-29 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1796 0.66%
2026-06-26 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1719 -2.17%
2026-06-25 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1973 0.75%
2026-06-24 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1884 0.75%
2026-06-23 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1796 -2.96%
2026-06-22 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.2145 0.84%
2026-06-18 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.2044 0.67%
2026-06-17 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1964 0.74%
2026-06-16 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1876 0.05%
2026-06-15 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1870 2.99%
2026-06-12 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1515 0.65%
2026-06-11 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1441 -0.41%
2026-06-10 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1488 -2.29%
2026-06-09 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1751 2.31%
2026-06-08 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1480 -2.48%
2026-06-05 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1765 -1.22%
2026-06-04 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1908 -1.10%
2026-06-03 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.2039 0.02%
2026-06-02 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.2037 0.39%
2026-06-01 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1990 -0.14%
2026-05-29 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.2007 -0.18%
2026-05-28 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.2029 -1.73%
2026-05-27 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.2237 -0.04%
2026-05-26 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.2242 0.26%
2026-05-25 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.2210 1.24%
2026-05-22 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.2059 1.53%
2026-05-21 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1874 0.41%
2026-05-20 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1826 0.12%
2026-05-19 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1812 -1.27%
2026-05-18 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1962 -1.48%
2026-05-15 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.2139 -1.92%
2026-05-14 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.2372 -1.05%
2026-05-13 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.2503 1.93%
2026-05-12 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.2262 -1.01%
2026-05-11 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.2386 1.84%
2026-05-08 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.2158 0.20%
2026-05-07 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.2134 2.13%
2026-05-06 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1875 4.05%
2026-04-28 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1250 -1.08%
2026-04-27 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1372 1.10%
2026-04-24 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1248 0.25%
2026-04-23 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1220 -1.60%
2026-04-22 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1400 0.62%
2026-04-21 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1330 0.38%
2026-04-20 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1287 0.53%
2026-04-17 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1228 0.35%
2026-04-16 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1189 1.32%
2026-04-15 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1041 0.29%
2026-04-14 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1009 1.08%
2026-04-13 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.0891 -0.30%
2026-04-10 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.0924 0.86%
2026-04-09 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.0831 -0.84%
2026-04-08 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.0922 4.04%
2026-04-07 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.0481 0.38%
2026-04-03 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.0441 -0.25%
2026-04-02 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.0467 -1.27%
2026-04-01 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.0600 2.95%
2026-03-31 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.0287 -1.54%
2026-03-30 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.0445 -0.46%
2026-03-27 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.0493 0.55%
2026-03-26 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.0436 -1.65%
2026-03-25 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.0608 1.88%
2026-03-24 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.0409 1.70%
2026-03-23 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.0232 -4.18%
2026-03-20 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.0660 -1.16%
2026-03-19 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.0784 -2.27%
2026-03-18 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1029 0.93%
2026-03-17 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.0927 -1.13%
2026-03-16 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1051 -0.13%
2026-03-13 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1065 -0.71%
2026-03-12 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1144 -0.69%
2026-03-11 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1221 0.22%
2026-03-10 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1196 1.76%
2026-03-09 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.0999 -1.19%
2026-03-06 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1130 0.15%
2026-03-05 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1113 0.44%
2026-03-04 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1064 -0.95%
2026-03-03 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1170 -3.29%
2026-03-02 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1537 -0.16%
2026-02-27 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1555 0.19%
2026-02-26 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1533 -0.31%
2026-02-25 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1569 0.95%
2026-02-24 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1460 1.34%
2026-02-13 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1306 -0.94%
2026-02-12 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1413 0.21%
2026-02-11 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1389 0.24%
2026-02-10 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1362 -0.04%
2026-02-09 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1367 1.62%
2026-02-06 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1183 -0.16%
2026-02-05 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1201 -1.36%
2026-02-04 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1353 0.13%
2026-02-03 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1338 1.34%
2026-02-02 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1186 -3.32%
2026-01-30 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1557 -1.51%
2026-01-29 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1731 0.50%
2026-01-28 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1673 1.37%
2026-01-27 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1513 0.43%
2026-01-26 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1464 0.20%
2026-01-23 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1441 0.73%
2026-01-22 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1358 0.23%
2026-01-21 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1332 0.98%
2026-01-20 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1222 0.13%
2026-01-19 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1207 0.47%
2026-01-16 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1155 -0.05%
2026-01-15 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1161 -0.30%
2026-01-14 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1195 0.71%
2026-01-13 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1116 -0.20%
2026-01-12 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1138 1.70%
2026-01-09 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.0949 0.92%
2026-01-08 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.0849 -0.18%
2026-01-07 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.0869 -0.11%
2026-01-06 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.0881 1.36%
2026-01-05 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.0733 1.65%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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