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同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C基金净值查询(016317)

近一季同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C016317净值及计算阶段收益
近一季016317基金累计收益率-5.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.0882 -0.59%
2026-09-11 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.0947 -1.59%
2026-09-10 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1121 -1.03%
2026-09-09 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1235 -0.05%
2026-09-08 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1241 0.09%
2026-09-07 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1231 -0.07%
2026-09-04 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1239 0.46%
2026-09-03 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1187 0.73%
2026-09-02 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1106 -1.19%
2026-09-01 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1238 -0.23%
2026-08-31 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1264 -0.94%
2026-08-28 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1370 -0.30%
2026-08-27 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1404 0.72%
2026-08-26 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1323 0.86%
2026-08-25 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1226 0.21%
2026-08-24 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1203 -1.26%
2026-08-21 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1344 -0.12%
2026-08-20 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1358 1.56%
2026-08-19 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1181 -2.50%
2026-08-18 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1460 -0.68%
2026-08-17 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1539 0.96%
2026-08-14 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1429 -0.13%
2026-08-13 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1444 -0.23%
2026-08-12 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1470 0.24%
2026-08-11 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1442 -0.87%
2026-08-10 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1542 0.38%
2026-08-07 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1498 1.67%
2026-08-06 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1306 -0.83%
2026-08-05 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1400 2.04%
2026-08-04 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1167 1.47%
2026-08-03 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1003 -0.15%
2026-07-31 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1019 2.31%
2026-07-30 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.0764 -1.20%
2026-07-29 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.0893 0.42%
2026-07-28 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.0847 -2.66%
2026-07-27 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1135 1.04%
2026-07-24 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1020 -2.08%
2026-07-23 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1249 0.78%
2026-07-22 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1162 -0.37%
2026-07-21 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1204 1.89%
2026-07-20 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.0992 1.14%
2026-07-17 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.0867 -4.11%
2026-07-16 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1314 -1.41%
2026-07-15 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1473 0.74%
2026-07-14 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1389 0.78%
2026-07-13 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1301 -2.96%
2026-07-10 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1635 -0.17%
2026-07-09 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1655 1.27%
2026-07-08 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1507 -1.28%
2026-07-07 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1654 -1.63%
2026-07-06 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1844 -0.38%
2026-07-03 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1889 2.01%
2026-07-02 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1650 -2.26%
2026-07-01 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1913 -0.43%
2026-06-30 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1965 1.41%
2026-06-29 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1796 0.66%
2026-06-26 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1719 -2.17%
2026-06-25 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1973 0.75%
2026-06-24 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1884 0.75%
2026-06-23 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1796 -2.96%
2026-06-22 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.2145 0.84%
2026-06-18 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.2044 0.67%
2026-06-17 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1964 0.74%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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