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同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A基金净值查询(016316)

近一季同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A016316净值及计算阶段收益
近一季016316基金累计收益率-4.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1118 -1.59%
2026-09-10 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1295 -1.01%
2026-09-09 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1410 -0.06%
2026-09-08 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1417 0.09%
2026-09-07 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1407 -0.07%
2026-09-04 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1415 0.47%
2026-09-03 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1362 0.74%
2026-09-02 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1279 -1.19%
2026-09-01 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1413 -0.23%
2026-08-31 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1439 -0.93%
2026-08-28 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1546 -0.30%
2026-08-27 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1581 0.72%
2026-08-26 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1498 0.86%
2026-08-25 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1400 0.20%
2026-08-24 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1377 -1.25%
2026-08-21 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1519 -0.12%
2026-08-20 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1533 1.55%
2026-08-19 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1354 -2.49%
2026-08-18 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1637 -0.67%
2026-08-17 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1716 0.95%
2026-08-14 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1605 -0.13%
2026-08-13 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1620 -0.22%
2026-08-12 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1646 0.25%
2026-08-11 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1617 -0.87%
2026-08-10 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1719 0.39%
2026-08-07 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1673 1.67%
2026-08-06 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1478 -0.83%
2026-08-05 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1574 2.04%
2026-08-04 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1338 1.47%
2026-08-03 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1171 -0.14%
2026-07-31 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1187 2.32%
2026-07-30 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.0928 -1.20%
2026-07-29 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1059 0.44%
2026-07-28 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1011 -2.66%
2026-07-27 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1304 1.05%
2026-07-24 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1186 -2.08%
2026-07-23 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1419 0.78%
2026-07-22 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1331 -0.37%
2026-07-21 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1373 1.89%
2026-07-20 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1158 1.15%
2026-07-17 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1030 -4.12%
2026-07-16 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1484 -1.40%
2026-07-15 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1645 0.73%
2026-07-14 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1560 0.78%
2026-07-13 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1470 -2.96%
2026-07-10 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1809 -0.17%
2026-07-09 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1829 1.27%
2026-07-08 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1679 -1.28%
2026-07-07 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1828 -1.63%
2026-07-06 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.2021 -0.38%
2026-07-03 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.2067 2.02%
2026-07-02 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1823 -2.27%
2026-07-01 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.2091 -0.43%
2026-06-30 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.2143 1.42%
2026-06-29 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1971 0.66%
2026-06-26 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1892 -2.17%
2026-06-25 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.2150 0.75%
2026-06-24 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.2060 0.75%
2026-06-23 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1970 -2.96%
2026-06-22 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.2324 0.84%
2026-06-18 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.2221 0.66%
2026-06-17 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.2141 0.75%
2026-06-16 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.2050 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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