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同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A基金净值查询(016316)

今年以来同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A016316净值及计算阶段收益
今年以来016316基金累计收益率3.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1053 -0.58%
2026-09-11 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1118 -1.59%
2026-09-10 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1295 -1.01%
2026-09-09 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1410 -0.06%
2026-09-08 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1417 0.09%
2026-09-07 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1407 -0.07%
2026-09-04 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1415 0.47%
2026-09-03 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1362 0.74%
2026-09-02 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1279 -1.19%
2026-09-01 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1413 -0.23%
2026-08-31 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1439 -0.93%
2026-08-28 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1546 -0.30%
2026-08-27 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1581 0.72%
2026-08-26 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1498 0.86%
2026-08-25 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1400 0.20%
2026-08-24 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1377 -1.25%
2026-08-21 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1519 -0.12%
2026-08-20 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1533 1.55%
2026-08-19 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1354 -2.49%
2026-08-18 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1637 -0.67%
2026-08-17 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1716 0.95%
2026-08-14 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1605 -0.13%
2026-08-13 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1620 -0.22%
2026-08-12 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1646 0.25%
2026-08-11 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1617 -0.87%
2026-08-10 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1719 0.39%
2026-08-07 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1673 1.67%
2026-08-06 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1478 -0.83%
2026-08-05 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1574 2.04%
2026-08-04 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1338 1.47%
2026-08-03 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1171 -0.14%
2026-07-31 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1187 2.32%
2026-07-30 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.0928 -1.20%
2026-07-29 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1059 0.44%
2026-07-28 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1011 -2.66%
2026-07-27 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1304 1.05%
2026-07-24 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1186 -2.08%
2026-07-23 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1419 0.78%
2026-07-22 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1331 -0.37%
2026-07-21 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1373 1.89%
2026-07-20 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1158 1.15%
2026-07-17 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1030 -4.12%
2026-07-16 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1484 -1.40%
2026-07-15 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1645 0.73%
2026-07-14 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1560 0.78%
2026-07-13 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1470 -2.96%
2026-07-10 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1809 -0.17%
2026-07-09 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1829 1.27%
2026-07-08 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1679 -1.28%
2026-07-07 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1828 -1.63%
2026-07-06 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.2021 -0.38%
2026-07-03 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.2067 2.02%
2026-07-02 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1823 -2.27%
2026-07-01 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.2091 -0.43%
2026-06-30 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.2143 1.42%
2026-06-29 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1971 0.66%
2026-06-26 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1892 -2.17%
2026-06-25 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.2150 0.75%
2026-06-24 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.2060 0.75%
2026-06-23 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1970 -2.96%
2026-06-22 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.2324 0.84%
2026-06-18 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.2221 0.66%
2026-06-17 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.2141 0.75%
2026-06-16 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.2050 0.04%
2026-06-15 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.2045 3.00%
2026-06-12 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1684 0.65%
2026-06-11 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1609 -0.40%
2026-06-10 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1656 -2.29%
2026-06-09 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1923 2.31%
2026-06-08 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1648 -2.48%
2026-06-05 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1937 -1.21%
2026-06-04 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.2082 -1.09%
2026-06-03 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.2214 0.01%
2026-06-02 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.2213 0.39%
2026-06-01 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.2165 -0.13%
2026-05-29 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.2181 -0.19%
2026-05-28 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.2204 -1.72%
2026-05-27 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.2414 -0.04%
2026-05-26 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.2419 0.26%
2026-05-25 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.2387 1.25%
2026-05-22 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.2232 1.53%
2026-05-21 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.2045 0.41%
2026-05-20 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1996 0.12%
2026-05-19 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1982 -1.27%
2026-05-18 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.2134 -1.48%
2026-05-15 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.2313 -1.92%
2026-05-14 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.2549 -1.05%
2026-05-13 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.2682 1.93%
2026-05-12 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.2437 -1.01%
2026-05-11 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.2563 1.85%
2026-05-08 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.2331 0.20%
2026-05-07 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.2307 2.13%
2026-05-06 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.2045 4.07%
2026-04-28 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1409 -1.08%
2026-04-27 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1533 1.10%
2026-04-24 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1407 0.25%
2026-04-23 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1378 -1.61%
2026-04-22 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1561 0.63%
2026-04-21 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1489 0.38%
2026-04-20 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1446 0.53%
2026-04-17 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1386 0.35%
2026-04-16 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1346 1.32%
2026-04-15 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1196 0.30%
2026-04-14 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1163 1.07%
2026-04-13 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1043 -0.31%
2026-04-10 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1077 0.86%
2026-04-09 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.0982 -0.83%
2026-04-08 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1074 4.04%
2026-04-07 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.0627 0.39%
2026-04-03 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.0586 -0.25%
2026-04-02 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.0612 -1.27%
2026-04-01 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.0747 2.95%
2026-03-31 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.0430 -1.52%
2026-03-30 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.0589 -0.46%
2026-03-27 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.0638 0.55%
2026-03-26 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.0580 -1.64%
2026-03-25 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.0754 1.88%
2026-03-24 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.0552 1.71%
2026-03-23 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.0372 -4.19%
2026-03-20 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.0807 -1.15%
2026-03-19 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.0931 -2.28%
2026-03-18 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1180 0.94%
2026-03-17 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1076 -1.14%
2026-03-16 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1202 -0.12%
2026-03-13 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1216 -0.70%
2026-03-12 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1295 -0.69%
2026-03-11 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1373 0.22%
2026-03-10 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1348 1.76%
2026-03-09 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1148 -1.19%
2026-03-06 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1281 0.15%
2026-03-05 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1264 0.45%
2026-03-04 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1214 -0.95%
2026-03-03 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1321 -3.29%
2026-03-02 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1693 -0.15%
2026-02-27 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1711 0.19%
2026-02-26 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1689 -0.31%
2026-02-25 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1725 0.95%
2026-02-24 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1614 1.35%
2026-02-13 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1457 -0.94%
2026-02-12 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1565 0.21%
2026-02-11 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1541 0.24%
2026-02-10 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1513 -0.04%
2026-02-09 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1518 1.62%
2026-02-06 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1331 -0.16%
2026-02-05 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1349 -1.36%
2026-02-04 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1503 0.13%
2026-02-03 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1488 1.34%
2026-02-02 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1334 -3.31%
2026-01-30 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1709 -1.50%
2026-01-29 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1885 0.49%
2026-01-28 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1827 1.38%
2026-01-27 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1664 0.42%
2026-01-26 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1615 0.22%
2026-01-23 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1590 0.72%
2026-01-22 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1507 0.24%
2026-01-21 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1480 0.97%
2026-01-20 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1369 0.13%
2026-01-19 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1354 0.48%
2026-01-16 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1300 -0.06%
2026-01-15 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1307 -0.29%
2026-01-14 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1340 0.71%
2026-01-13 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1260 -0.20%
2026-01-12 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1282 1.69%
2026-01-09 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1091 0.92%
2026-01-08 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.0989 -0.18%
2026-01-07 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1009 -0.12%
2026-01-06 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1022 1.36%
2026-01-05 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.0872 1.66%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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