热搜: 执行官 天弘精选混合A 汇添富移动互联股票A 大成创新成长混合(LOF)A

兴业180天持有期债券A基金净值查询(016301)

近一季兴业180天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围兴业180天持有期债券A016301净值及计算阶段收益
近一季016301基金累计收益率0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴业180天持有期债券A 1.1274 0.03%
2026-09-15 兴业180天持有期债券A 1.1271 0.03%
2026-09-14 兴业180天持有期债券A 1.1268 0.02%
2026-09-11 兴业180天持有期债券A 1.1266 -0.03%
2026-09-10 兴业180天持有期债券A 1.1269 -0.01%
2026-09-09 兴业180天持有期债券A 1.1270 0.02%
2026-09-08 兴业180天持有期债券A 1.1268 -0.02%
2026-09-07 兴业180天持有期债券A 1.1270 0.05%
2026-09-04 兴业180天持有期债券A 1.1264 0.02%
2026-09-03 兴业180天持有期债券A 1.1262 0.03%
2026-09-02 兴业180天持有期债券A 1.1259 -0.03%
2026-09-01 兴业180天持有期债券A 1.1262 0.04%
2026-08-31 兴业180天持有期债券A 1.1257 0.02%
2026-08-28 兴业180天持有期债券A 1.1255 -0.02%
2026-08-27 兴业180天持有期债券A 1.1257 -0.04%
2026-08-26 兴业180天持有期债券A 1.1262 -0.01%
2026-08-25 兴业180天持有期债券A 1.1263 -0.01%
2026-08-24 兴业180天持有期债券A 1.1264 0.04%
2026-08-21 兴业180天持有期债券A 1.1259 -0.03%
2026-08-20 兴业180天持有期债券A 1.1262 -0.02%
2026-08-19 兴业180天持有期债券A 1.1264 -0.08%
2026-08-18 兴业180天持有期债券A 1.1273 0.05%
2026-08-17 兴业180天持有期债券A 1.1267 0.04%
2026-08-14 兴业180天持有期债券A 1.1262 0.02%
2026-08-13 兴业180天持有期债券A 1.1260 0.05%
2026-08-12 兴业180天持有期债券A 1.1254 -0.01%
2026-08-11 兴业180天持有期债券A 1.1255 -0.03%
2026-08-10 兴业180天持有期债券A 1.1258 0.06%
2026-08-07 兴业180天持有期债券A 1.1251 0.04%
2026-08-06 兴业180天持有期债券A 1.1247 0.02%
2026-08-05 兴业180天持有期债券A 1.1245 0.02%
2026-08-04 兴业180天持有期债券A 1.1243 0.04%
2026-08-03 兴业180天持有期债券A 1.1239 0.01%
2026-07-31 兴业180天持有期债券A 1.1238 0.01%
2026-07-30 兴业180天持有期债券A 1.1237 0.09%
2026-07-29 兴业180天持有期债券A 1.1227 -0.04%
2026-07-28 兴业180天持有期债券A 1.1232 -0.02%
2026-07-27 兴业180天持有期债券A 1.1234 0.05%
2026-07-24 兴业180天持有期债券A 1.1228 0.01%
2026-07-23 兴业180天持有期债券A 1.1227 0.00%
2026-07-22 兴业180天持有期债券A 1.1227 0.03%
2026-07-21 兴业180天持有期债券A 1.1224 0.01%
2026-07-20 兴业180天持有期债券A 1.1223 0.00%
2026-07-17 兴业180天持有期债券A 1.1223 -0.06%
2026-07-16 兴业180天持有期债券A 1.1230 -0.06%
2026-07-15 兴业180天持有期债券A 1.1237 -0.04%
2026-07-14 兴业180天持有期债券A 1.1241 0.01%
2026-07-13 兴业180天持有期债券A 1.1240 -0.05%
2026-07-10 兴业180天持有期债券A 1.1246 -0.16%
2026-07-09 兴业180天持有期债券A 1.1264 0.04%
2026-07-08 兴业180天持有期债券A 1.1259 0.02%
2026-07-07 兴业180天持有期债券A 1.1257 0.01%
2026-07-06 兴业180天持有期债券A 1.1256 0.04%
2026-07-03 兴业180天持有期债券A 1.1251 0.01%
2026-07-02 兴业180天持有期债券A 1.1250 0.02%
2026-07-01 兴业180天持有期债券A 1.1248 -0.07%
2026-06-30 兴业180天持有期债券A 1.1256 -0.01%
2026-06-29 兴业180天持有期债券A 1.1257 0.04%
2026-06-26 兴业180天持有期债券A 1.1252 0.01%
2026-06-25 兴业180天持有期债券A 1.1251 0.04%
2026-06-24 兴业180天持有期债券A 1.1246 0.04%
2026-06-23 兴业180天持有期债券A 1.1241 -0.05%
2026-06-22 兴业180天持有期债券A 1.1247 -0.01%
2026-06-18 兴业180天持有期债券A 1.1248 0.05%
2026-06-17 兴业180天持有期债券A 1.1242 0.07%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业优势产业混合A 1.2845 4.21%
兴业优势产业混合C 1.2251 4.21%
兴业多策略 2.5830 4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A 1.4130 3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C 1.3799 3.65%
科创E 1.3171 3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1193 3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1212 3.18%
兴业科技创新混合发起式A 1.6660 3.16%
兴业科技创新混合发起式C 1.6577 3.16%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
标签云