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兴业180天持有期债券A基金净值查询(016301)

近一月兴业180天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业180天持有期债券A016301净值及计算阶段收益
近一月016301基金累计收益率-0.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 兴业180天持有期债券A 1.1018 0.04%
2025-12-16 兴业180天持有期债券A 1.1014 0.01%
2025-12-15 兴业180天持有期债券A 1.1013 -0.05%
2025-12-12 兴业180天持有期债券A 1.1018 -0.01%
2025-12-11 兴业180天持有期债券A 1.1019 0.06%
2025-12-10 兴业180天持有期债券A 1.1012 0.02%
2025-12-09 兴业180天持有期债券A 1.1010 0.04%
2025-12-08 兴业180天持有期债券A 1.1006 -0.02%
2025-12-05 兴业180天持有期债券A 1.1008 0.01%
2025-12-04 兴业180天持有期债券A 1.1007 -0.09%
2025-12-03 兴业180天持有期债券A 1.1017 -0.01%
2025-12-02 兴业180天持有期债券A 1.1018 -0.04%
2025-12-01 兴业180天持有期债券A 1.1022 0.02%
2025-11-28 兴业180天持有期债券A 1.1020 0.05%
2025-11-27 兴业180天持有期债券A 1.1015 -0.04%
2025-11-26 兴业180天持有期债券A 1.1019 -0.12%
2025-11-25 兴业180天持有期债券A 1.1032 -0.05%
2025-11-24 兴业180天持有期债券A 1.1038 0.00%
2025-11-21 兴业180天持有期债券A 1.1038 -0.03%
2025-11-20 兴业180天持有期债券A 1.1041 0.00%
2025-11-19 兴业180天持有期债券A 1.1041 -0.02%
2025-11-18 兴业180天持有期债券A 1.1043 0.01%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业中证红利指数A 0.9907 0.72%
兴业中证红利指数C 0.9895 0.71%
兴业安保优选混合A 1.9063 0.54%
兴业国企改革混合A 2.5990 0.43%
兴业华证沪港深红利100指数A 1.1066 0.37%
兴业华证沪港深红利100指数C 1.1034 0.37%
兴业先进制造混合发起式A 1.0683 0.37%
兴业先进制造混合发起式C 1.0662 0.36%
兴业龙腾双益平衡混合 1.8749 0.26%
兴业聚丰混合A 1.2008 0.14%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
平安惠金定开债A 1.3218 0.11%
国富恒久债A 1.3283 0.11%
西部利得汇享债券A 1.3520 0.11%
国富恒久债C 1.3010 0.10%
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