热搜: 期货主力 大成蓝筹稳健混合A 嘉实沪深300ETF联接A 易方达国防军工混合A

华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016219)

近一季华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A016219净值及计算阶段收益
近一季016219基金累计收益率-5.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3268 -1.09%
2026-09-14 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3412 -0.05%
2026-09-11 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3419 -1.50%
2026-09-10 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3620 -1.04%
2026-09-09 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3763 -0.17%
2026-09-08 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3787 0.23%
2026-09-07 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3756 1.35%
2026-09-04 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3570 -0.78%
2026-09-03 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3676 -0.20%
2026-09-02 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3703 -0.78%
2026-09-01 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3811 -0.65%
2026-08-31 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3902 1.22%
2026-08-28 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3733 -0.23%
2026-08-27 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3765 1.47%
2026-08-26 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3562 0.15%
2026-08-25 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3542 0.45%
2026-08-24 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3481 -1.59%
2026-08-21 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3695 0.77%
2026-08-20 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3590 1.21%
2026-08-19 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3426 -4.54%
2026-08-18 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4036 -0.58%
2026-08-17 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4118 2.27%
2026-08-14 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3797 0.78%
2026-08-13 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3690 -0.62%
2026-08-12 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3775 1.10%
2026-08-11 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3623 -0.43%
2026-08-10 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3682 0.60%
2026-08-07 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3600 1.26%
2026-08-06 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3428 0.64%
2026-08-05 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3342 1.16%
2026-08-04 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3187 1.83%
2026-08-03 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2946 0.03%
2026-07-31 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2942 1.45%
2026-07-30 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2754 -1.40%
2026-07-29 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2932 0.15%
2026-07-28 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2912 -3.46%
2026-07-27 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3359 1.65%
2026-07-24 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3138 -1.63%
2026-07-23 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3352 0.07%
2026-07-22 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3342 -0.84%
2026-07-21 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3455 3.29%
2026-07-20 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3013 -1.73%
2026-07-17 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3238 -4.95%
2026-07-16 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3893 -2.82%
2026-07-15 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4285 -1.44%
2026-07-14 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4491 2.55%
2026-07-13 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4122 -3.79%
2026-07-10 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4657 -3.13%
2026-07-09 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.5116 3.27%
2026-07-08 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4621 -0.82%
2026-07-07 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4741 -1.09%
2026-07-06 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4902 -1.31%
2026-07-03 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.5097 0.38%
2026-07-02 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.5040 -5.97%
2026-07-01 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.5938 -2.02%
2026-06-30 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.6260 2.80%
2026-06-29 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.5804 -0.35%
2026-06-26 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.5859 -2.77%
2026-06-25 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.6299 2.83%
2026-06-24 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.5837 1.69%
2026-06-23 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.5569 -3.16%
2026-06-22 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.6061 1.55%
2026-06-18 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.5812 2.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
标签云