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华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016219)

近一季华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A016219净值及计算阶段收益
近一季016219基金累计收益率0.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.1978 -1.22%
2025-12-15 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2124 -0.76%
2025-12-12 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2217 0.94%
2025-12-11 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2103 -0.76%
2025-12-10 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2195 0.26%
2025-12-09 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2163 -0.47%
2025-12-08 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2221 0.66%
2025-12-05 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2141 0.89%
2025-12-04 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2034 0.15%
2025-12-03 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2016 -0.40%
2025-12-02 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2064 -0.51%
2025-12-01 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2126 0.61%
2025-11-28 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2053 0.68%
2025-11-27 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.1972 -0.01%
2025-11-26 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.1973 0.41%
2025-11-25 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.1924 1.10%
2025-11-24 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.1793 0.55%
2025-11-21 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.1729 -2.29%
2025-11-20 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.1998 -0.37%
2025-11-19 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2042 -0.03%
2025-11-18 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2046 -0.78%
2025-11-17 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2141 -0.37%
2025-11-14 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2186 -0.95%
2025-11-13 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2302 1.14%
2025-11-12 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2162 -0.21%
2025-11-11 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2187 -0.41%
2025-11-10 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2237 0.19%
2025-11-07 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2214 -0.46%
2025-11-06 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2270 1.08%
2025-11-05 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2138 0.49%
2025-11-04 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2079 -1.13%
2025-11-03 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2215 0.17%
2025-10-31 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2194 -0.47%
2025-10-30 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2252 -0.84%
2025-10-29 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2356 0.94%
2025-10-28 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2240 -0.33%
2025-10-27 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2280 1.06%
2025-10-24 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2151 1.20%
2025-10-23 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2005 -0.07%
2025-10-22 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2013 -0.41%
2025-10-21 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2063 1.36%
2025-10-20 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.1899 0.74%
2025-10-17 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.1811 -2.24%
2025-10-16 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2075 -0.23%
2025-10-15 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2103 1.51%
2025-10-14 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.1920 -1.82%
2025-10-13 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2137 -0.47%
2025-10-10 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2194 -1.39%
2025-09-26 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2080 -1.05%
2025-09-25 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2208 0.15%
2025-09-24 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2190 0.94%
2025-09-23 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2076 -0.47%
2025-09-22 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2133 0.41%
2025-09-19 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2084 -0.14%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
行业轮动 1.2265 0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2095 0.12%
行业精选 0.8703 0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8564 0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0143 -0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0135 -0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9790 -0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9785 -0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0869 -0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0890 -0.43%
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