今年以来华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A016219净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.1978 |
-1.22% |
| 2025-12-15 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.2124 |
-0.76% |
| 2025-12-12 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.2217 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.2103 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.2195 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.2163 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.2221 |
0.66% |
| 2025-12-05 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.2141 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.2034 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.2016 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.2064 |
-0.51% |
| 2025-12-01 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.2126 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.2053 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.1972 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.1973 |
0.41% |
| 2025-11-25 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.1924 |
1.10% |
| 2025-11-24 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.1793 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.1729 |
-2.29% |
| 2025-11-20 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.1998 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.2042 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.2046 |
-0.78% |
| 2025-11-17 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.2141 |
-0.37% |
| 2025-11-14 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.2186 |
-0.95% |
| 2025-11-13 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.2302 |
1.14% |
| 2025-11-12 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.2162 |
-0.21% |
| 2025-11-11 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.2187 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.2237 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.2214 |
-0.46% |
| 2025-11-06 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.2270 |
1.08% |
| 2025-11-05 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.2138 |
0.49% |
| 2025-11-04 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.2079 |
-1.13% |
| 2025-11-03 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.2215 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.2194 |
-0.47% |
| 2025-10-30 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.2252 |
-0.84% |
| 2025-10-29 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.2356 |
0.94% |
| 2025-10-28 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.2240 |
-0.33% |
| 2025-10-27 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.2280 |
1.06% |
| 2025-10-24 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.2151 |
1.20% |
| 2025-10-23 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.2005 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.2013 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.2063 |
1.36% |
| 2025-10-20 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.1899 |
0.74% |
| 2025-10-17 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.1811 |
-2.24% |
| 2025-10-16 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.2075 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.2103 |
1.51% |
| 2025-10-14 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.1920 |
-1.82% |
| 2025-10-13 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.2137 |
-0.47% |
| 2025-10-10 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.2194 |
-1.39% |
| 2025-09-26 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.2080 |
-1.05% |
| 2025-09-25 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.2208 |
0.15% |
| 2025-09-24 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.2190 |
0.94% |
| 2025-09-23 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.2076 |
-0.47% |
| 2025-09-22 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.2133 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.2084 |
-0.14% |
| 2025-09-16 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.2078 |
0.34% |
| 2025-09-15 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.2037 |
-0.13% |
| 2025-09-12 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.2053 |
-0.18% |
| 2025-09-11 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.2075 |
1.74% |
| 2025-09-10 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.1869 |
0.33% |
| 2025-09-09 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.1830 |
-0.46% |
| 2025-09-08 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.1885 |
0.24% |
| 2025-09-05 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.1856 |
2.64% |
| 2025-09-04 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.1551 |
-2.38% |
| 2025-09-03 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.1833 |
-0.37% |
| 2025-09-02 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.1877 |
-1.64% |
| 2025-09-01 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.2075 |
0.93% |
| 2025-08-29 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.1964 |
0.52% |
| 2025-08-28 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.1902 |
1.36% |
| 2025-08-27 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.1742 |
-1.32% |
| 2025-08-26 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.1899 |
-0.18% |
| 2025-08-25 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.1920 |
1.32% |
| 2025-08-22 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.1765 |
1.21% |
| 2025-08-21 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.1624 |
-0.06% |
| 2025-08-20 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.1631 |
0.64% |
| 2025-08-19 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.1557 |
-0.13% |
| 2025-08-18 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.1572 |
1.09% |
| 2025-08-15 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.1447 |
1.18% |
| 2025-08-14 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.1313 |
-0.85% |
| 2025-08-13 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.1410 |
1.28% |
| 2025-08-12 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.1266 |
0.26% |
| 2025-08-11 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.1237 |
0.74% |
| 2025-08-08 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.1155 |
-0.09% |
| 2025-08-07 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.1165 |
-0.41% |
| 2025-08-06 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.1211 |
0.44% |
| 2025-08-05 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.1162 |
0.74% |
| 2025-08-04 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.1080 |
0.61% |
| 2025-08-01 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.1013 |
-0.32% |
| 2025-07-31 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.1048 |
-0.89% |
| 2025-07-30 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.1147 |
-0.54% |
| 2025-07-29 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.1207 |
0.85% |
| 2025-07-28 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.1113 |
0.81% |
| 2025-07-25 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.1024 |
-0.14% |
| 2025-07-24 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.1039 |
0.70% |
| 2025-07-23 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0962 |
-0.15% |
| 2025-07-22 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0978 |
0.50% |
| 2025-07-21 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0923 |
0.73% |
| 2025-07-18 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0844 |
0.29% |
| 2025-07-17 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0813 |
1.21% |
| 2025-07-16 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0684 |
0.23% |
| 2025-07-15 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0659 |
0.60% |
| 2025-07-14 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0595 |
0.48% |
| 2025-07-08 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0476 |
0.84% |
| 2025-07-07 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0389 |
-0.37% |
| 2025-07-04 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0428 |
-0.11% |
| 2025-07-03 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0440 |
0.81% |
| 2025-07-02 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0356 |
-0.41% |
| 2025-07-01 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0399 |
0.27% |
| 2025-06-30 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0371 |
0.67% |
| 2025-06-27 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0302 |
0.25% |
| 2025-06-26 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0276 |
-0.43% |
| 2025-06-25 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0320 |
0.96% |
| 2025-06-24 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0222 |
1.31% |
| 2025-06-23 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0090 |
0.51% |
| 2025-06-20 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0039 |
-0.13% |
| 2025-06-19 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0052 |
-1.09% |
| 2025-06-18 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0163 |
0.10% |
| 2025-06-17 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0153 |
-0.62% |
| 2025-06-16 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0216 |
0.38% |
| 2025-06-13 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0177 |
-0.72% |
| 2025-06-11 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0226 |
0.40% |
| 2025-06-10 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0185 |
-0.43% |
| 2025-06-09 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0229 |
0.84% |
| 2025-06-06 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0144 |
0.10% |
| 2025-06-05 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0134 |
0.48% |
| 2025-06-04 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0086 |
0.60% |
| 2025-06-03 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0026 |
0.33% |
| 2025-05-30 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9993 |
-0.58% |
| 2025-05-29 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0051 |
1.03% |
| 2025-05-28 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9949 |
0.04% |
| 2025-05-27 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9945 |
-0.19% |
| 2025-05-26 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9964 |
-0.15% |
| 2025-05-23 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9979 |
-0.41% |
| 2025-05-22 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0020 |
-0.53% |
| 2025-05-21 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0073 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0042 |
0.75% |
| 2025-05-19 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9967 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9952 |
0.17% |
| 2025-05-15 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9935 |
-0.75% |
| 2025-05-14 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0010 |
0.29% |
| 2025-05-13 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9981 |
-0.36% |
| 2025-05-12 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0017 |
1.06% |
| 2025-05-09 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9912 |
-0.51% |
| 2025-05-08 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9963 |
0.53% |
| 2025-05-07 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9910 |
0.20% |
| 2025-05-06 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9890 |
1.38% |
| 2025-04-30 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9755 |
0.33% |
| 2025-04-29 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9723 |
0.24% |
| 2025-04-28 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9700 |
-0.42% |
| 2025-04-25 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9741 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9729 |
-0.35% |
| 2025-04-23 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9763 |
0.62% |
| 2025-04-22 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9703 |
-0.01% |
| 2025-04-21 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9704 |
1.08% |
| 2025-04-18 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9600 |
0.06% |
| 2025-04-17 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9594 |
0.14% |
| 2025-04-16 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9581 |
-0.76% |
| 2025-04-15 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
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-0.06% |
| 2025-04-14 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
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| 2025-04-11 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
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| 2025-04-10 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
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| 2025-04-09 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
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| 2025-04-08 |
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| 2025-04-07 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
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| 2025-04-03 |
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| 2025-04-02 |
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| 2025-04-01 |
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华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
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| 2025-01-02 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A |
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-1.96% |
