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华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016219)

今年以来华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A016219净值及计算阶段收益
今年以来016219基金累计收益率8.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3268 -1.09%
2026-09-14 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3412 -0.05%
2026-09-11 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3419 -1.50%
2026-09-10 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3620 -1.04%
2026-09-09 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3763 -0.17%
2026-09-08 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3787 0.23%
2026-09-07 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3756 1.35%
2026-09-04 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3570 -0.78%
2026-09-03 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3676 -0.20%
2026-09-02 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3703 -0.78%
2026-09-01 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3811 -0.65%
2026-08-31 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3902 1.22%
2026-08-28 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3733 -0.23%
2026-08-27 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3765 1.47%
2026-08-26 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3562 0.15%
2026-08-25 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3542 0.45%
2026-08-24 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3481 -1.59%
2026-08-21 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3695 0.77%
2026-08-20 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3590 1.21%
2026-08-19 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3426 -4.54%
2026-08-18 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4036 -0.58%
2026-08-17 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4118 2.27%
2026-08-14 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3797 0.78%
2026-08-13 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3690 -0.62%
2026-08-12 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3775 1.10%
2026-08-11 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3623 -0.43%
2026-08-10 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3682 0.60%
2026-08-07 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3600 1.26%
2026-08-06 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3428 0.64%
2026-08-05 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3342 1.16%
2026-08-04 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3187 1.83%
2026-08-03 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2946 0.03%
2026-07-31 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2942 1.45%
2026-07-30 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2754 -1.40%
2026-07-29 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2932 0.15%
2026-07-28 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2912 -3.46%
2026-07-27 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3359 1.65%
2026-07-24 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3138 -1.63%
2026-07-23 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3352 0.07%
2026-07-22 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3342 -0.84%
2026-07-21 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3455 3.29%
2026-07-20 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3013 -1.73%
2026-07-17 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3238 -4.95%
2026-07-16 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3893 -2.82%
2026-07-15 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4285 -1.44%
2026-07-14 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4491 2.55%
2026-07-13 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4122 -3.79%
2026-07-10 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4657 -3.13%
2026-07-09 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.5116 3.27%
2026-07-08 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4621 -0.82%
2026-07-07 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4741 -1.09%
2026-07-06 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4902 -1.31%
2026-07-03 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.5097 0.38%
2026-07-02 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.5040 -5.97%
2026-07-01 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.5938 -2.02%
2026-06-30 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.6260 2.80%
2026-06-29 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.5804 -0.35%
2026-06-26 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.5859 -2.77%
2026-06-25 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.6299 2.83%
2026-06-24 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.5837 1.69%
2026-06-23 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.5569 -3.16%
2026-06-22 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.6061 1.55%
2026-06-18 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.5812 2.09%
2026-06-17 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.5482 2.00%
2026-06-16 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.5172 1.63%
2026-06-15 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4924 4.54%
2026-06-12 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4246 0.48%
2026-06-11 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4178 0.15%
2026-06-10 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4157 -2.18%
2026-06-09 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4465 3.21%
2026-06-08 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4000 -2.75%
2026-06-05 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4385 -2.48%
2026-06-04 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4742 0.63%
2026-06-03 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4650 1.04%
2026-06-02 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4498 1.55%
2026-06-01 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4273 -1.95%
2026-05-29 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4552 -2.21%
2026-05-28 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4874 1.50%
2026-05-27 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4651 -1.09%
2026-05-26 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4812 -0.44%
2026-05-25 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4878 1.53%
2026-05-22 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4651 2.64%
2026-05-21 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4264 -2.58%
2026-05-20 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4632 0.76%
2026-05-19 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4521 0.78%
2026-05-18 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4408 0.47%
2026-05-15 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4340 -1.35%
2026-05-14 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4534 -1.48%
2026-05-13 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4749 1.88%
2026-05-12 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4472 -0.06%
2026-05-11 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4481 1.87%
2026-05-08 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4210 0.25%
2026-05-07 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4174 1.47%
2026-05-06 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3966 1.87%
2026-04-28 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3504 -0.78%
2026-04-27 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3610 0.58%
2026-04-24 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3531 -0.37%
2026-04-23 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3581 -1.03%
2026-04-22 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3721 1.41%
2026-04-21 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3528 0.30%
2026-04-20 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3488 0.25%
2026-04-17 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3454 0.61%
2026-04-16 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3373 1.85%
2026-04-15 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3125 -0.46%
2026-04-14 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3186 1.04%
2026-04-13 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3050 0.17%
2026-04-10 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3028 1.06%
2026-04-09 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2890 -0.27%
2026-04-08 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2925 3.08%
2026-04-07 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2527 0.32%
2026-04-03 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2487 -0.75%
2026-04-02 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2581 -1.05%
2026-04-01 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2714 1.68%
2026-03-31 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2501 -1.24%
2026-03-30 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2656 0.06%
2026-03-27 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2649 1.20%
2026-03-26 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2497 -1.12%
2026-03-25 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2638 1.50%
2026-03-24 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2449 1.65%
2026-03-23 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2244 -3.22%
2026-03-20 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2638 -0.71%
2026-03-19 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2728 -2.09%
2026-03-18 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2994 0.52%
2026-03-17 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2927 -1.11%
2026-03-16 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3071 -0.11%
2026-03-13 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3086 -0.65%
2026-03-12 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3171 -0.62%
2026-03-11 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3253 0.21%
2026-03-10 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3225 1.42%
2026-03-09 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3037 -0.85%
2026-03-06 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3149 0.65%
2026-03-05 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3064 0.59%
2026-03-04 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2988 -0.64%
2026-03-03 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3072 -2.19%
2026-03-02 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3358 -0.09%
2026-02-27 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3370 0.22%
2026-02-26 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3340 0.16%
2026-02-25 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3319 0.85%
2026-02-24 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3207 0.82%
2026-02-13 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3099 -1.19%
2026-02-12 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3255 0.58%
2026-02-11 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3178 0.07%
2026-02-10 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3169 0.24%
2026-02-09 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3138 1.43%
2026-02-06 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2950 -0.14%
2026-02-05 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2968 -1.04%
2026-02-04 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3104 0.44%
2026-02-03 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3046 1.91%
2026-02-02 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2797 -2.66%
2026-01-30 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3137 -0.93%
2026-01-29 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3260 -0.32%
2026-01-28 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3302 0.47%
2026-01-27 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3240 0.25%
2026-01-26 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3207 -0.25%
2026-01-23 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3240 0.71%
2026-01-22 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3147 0.14%
2026-01-21 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3129 1.02%
2026-01-20 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2996 -0.48%
2026-01-19 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3059 0.51%
2026-01-16 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2993 0.27%
2026-01-15 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2958 0.46%
2026-01-14 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2899 0.34%
2026-01-13 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2855 -0.59%
2026-01-12 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2931 0.81%
2026-01-09 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2827 0.96%
2026-01-08 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2705 -0.38%
2026-01-07 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2753 0.39%
2026-01-06 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2704 0.89%
2026-01-05 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2592 1.79%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9537 1.95%
行业轮动 0.9700 1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9141 1.72%
睿智FOF 0.9319 1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0205 1.63%
行业FOF 1.0389 1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0318 1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8918 1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0337 1.54%
行业精选 0.9089 1.53%
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