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华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016219)

近一年华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A016219净值及计算阶段收益
近一年016219基金累计收益率11.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3268 -1.09%
2026-09-14 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3412 -0.05%
2026-09-11 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3419 -1.50%
2026-09-10 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3620 -1.04%
2026-09-09 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3763 -0.17%
2026-09-08 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3787 0.23%
2026-09-07 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3756 1.35%
2026-09-04 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3570 -0.78%
2026-09-03 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3676 -0.20%
2026-09-02 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3703 -0.78%
2026-09-01 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3811 -0.65%
2026-08-31 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3902 1.22%
2026-08-28 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3733 -0.23%
2026-08-27 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3765 1.47%
2026-08-26 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3562 0.15%
2026-08-25 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3542 0.45%
2026-08-24 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3481 -1.59%
2026-08-21 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3695 0.77%
2026-08-20 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3590 1.21%
2026-08-19 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3426 -4.54%
2026-08-18 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4036 -0.58%
2026-08-17 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4118 2.27%
2026-08-14 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3797 0.78%
2026-08-13 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3690 -0.62%
2026-08-12 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3775 1.10%
2026-08-11 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3623 -0.43%
2026-08-10 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3682 0.60%
2026-08-07 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3600 1.26%
2026-08-06 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3428 0.64%
2026-08-05 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3342 1.16%
2026-08-04 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3187 1.83%
2026-08-03 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2946 0.03%
2026-07-31 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2942 1.45%
2026-07-30 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2754 -1.40%
2026-07-29 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2932 0.15%
2026-07-28 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2912 -3.46%
2026-07-27 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3359 1.65%
2026-07-24 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3138 -1.63%
2026-07-23 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3352 0.07%
2026-07-22 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3342 -0.84%
2026-07-21 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3455 3.29%
2026-07-20 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3013 -1.73%
2026-07-17 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3238 -4.95%
2026-07-16 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3893 -2.82%
2026-07-15 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4285 -1.44%
2026-07-14 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4491 2.55%
2026-07-13 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4122 -3.79%
2026-07-10 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4657 -3.13%
2026-07-09 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.5116 3.27%
2026-07-08 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4621 -0.82%
2026-07-07 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4741 -1.09%
2026-07-06 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4902 -1.31%
2026-07-03 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.5097 0.38%
2026-07-02 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.5040 -5.97%
2026-07-01 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.5938 -2.02%
2026-06-30 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.6260 2.80%
2026-06-29 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.5804 -0.35%
2026-06-26 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.5859 -2.77%
2026-06-25 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.6299 2.83%
2026-06-24 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.5837 1.69%
2026-06-23 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.5569 -3.16%
2026-06-22 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.6061 1.55%
2026-06-18 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.5812 2.09%
2026-06-17 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.5482 2.00%
2026-06-16 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.5172 1.63%
2026-06-15 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4924 4.54%
2026-06-12 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4246 0.48%
2026-06-11 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4178 0.15%
2026-06-10 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4157 -2.18%
2026-06-09 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4465 3.21%
2026-06-08 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4000 -2.75%
2026-06-05 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4385 -2.48%
2026-06-04 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4742 0.63%
2026-06-03 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4650 1.04%
2026-06-02 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4498 1.55%
2026-06-01 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4273 -1.95%
2026-05-29 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4552 -2.21%
2026-05-28 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4874 1.50%
2026-05-27 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4651 -1.09%
2026-05-26 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4812 -0.44%
2026-05-25 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4878 1.53%
2026-05-22 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4651 2.64%
2026-05-21 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4264 -2.58%
2026-05-20 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4632 0.76%
2026-05-19 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4521 0.78%
2026-05-18 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4408 0.47%
2026-05-15 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4340 -1.35%
2026-05-14 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4534 -1.48%
2026-05-13 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4749 1.88%
2026-05-12 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4472 -0.06%
2026-05-11 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4481 1.87%
2026-05-08 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4210 0.25%
2026-05-07 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4174 1.47%
2026-05-06 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3966 1.87%
2026-04-28 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3504 -0.78%
2026-04-27 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3610 0.58%
2026-04-24 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3531 -0.37%
2026-04-23 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3581 -1.03%
2026-04-22 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3721 1.41%
2026-04-21 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3528 0.30%
2026-04-20 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3488 0.25%
2026-04-17 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3454 0.61%
2026-04-16 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3373 1.85%
2026-04-15 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3125 -0.46%
2026-04-14 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3186 1.04%
2026-04-13 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3050 0.17%
2026-04-10 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3028 1.06%
2026-04-09 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2890 -0.27%
2026-04-08 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2925 3.08%
2026-04-07 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2527 0.32%
2026-04-03 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2487 -0.75%
2026-04-02 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2581 -1.05%
2026-04-01 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2714 1.68%
2026-03-31 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2501 -1.24%
2026-03-30 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2656 0.06%
2026-03-27 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2649 1.20%
2026-03-26 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2497 -1.12%
2026-03-25 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2638 1.50%
2026-03-24 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2449 1.65%
2026-03-23 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2244 -3.22%
2026-03-20 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2638 -0.71%
2026-03-19 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2728 -2.09%
2026-03-18 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2994 0.52%
2026-03-17 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2927 -1.11%
2026-03-16 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3071 -0.11%
2026-03-13 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3086 -0.65%
2026-03-12 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3171 -0.62%
2026-03-11 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3253 0.21%
2026-03-10 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3225 1.42%
2026-03-09 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3037 -0.85%
2026-03-06 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3149 0.65%
2026-03-05 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3064 0.59%
2026-03-04 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2988 -0.64%
2026-03-03 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3072 -2.19%
2026-03-02 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3358 -0.09%
2026-02-27 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3370 0.22%
2026-02-26 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3340 0.16%
2026-02-25 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3319 0.85%
2026-02-24 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3207 0.82%
2026-02-13 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3099 -1.19%
2026-02-12 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3255 0.58%
2026-02-11 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3178 0.07%
2026-02-10 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3169 0.24%
2026-02-09 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3138 1.43%
2026-02-06 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2950 -0.14%
2026-02-05 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2968 -1.04%
2026-02-04 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3104 0.44%
2026-02-03 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3046 1.91%
2026-02-02 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2797 -2.66%
2026-01-30 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3137 -0.93%
2026-01-29 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3260 -0.32%
2026-01-28 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3302 0.47%
2026-01-27 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3240 0.25%
2026-01-26 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3207 -0.25%
2026-01-23 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3240 0.71%
2026-01-22 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3147 0.14%
2026-01-21 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3129 1.02%
2026-01-20 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2996 -0.48%
2026-01-19 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3059 0.51%
2026-01-16 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2993 0.27%
2026-01-15 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2958 0.46%
2026-01-14 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2899 0.34%
2026-01-13 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2855 -0.59%
2026-01-12 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2931 0.81%
2026-01-09 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2827 0.96%
2026-01-08 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2705 -0.38%
2026-01-07 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2753 0.39%
2026-01-06 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2704 0.89%
2026-01-05 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2592 1.79%
2025-12-31 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2367 -0.34%
2025-12-30 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2409 0.14%
2025-12-29 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2392 -0.59%
2025-12-26 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2466 0.35%
2025-12-25 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2423 0.32%
2025-12-24 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2383 0.60%
2025-12-23 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2309 0.13%
2025-12-22 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2293 0.95%
2025-12-19 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2177 0.67%
2025-12-18 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2096 -0.60%
2025-12-17 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2169 1.57%
2025-12-16 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.1978 -1.22%
2025-12-15 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2124 -0.76%
2025-12-12 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2217 0.94%
2025-12-11 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2103 -0.76%
2025-12-10 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2195 0.26%
2025-12-09 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2163 -0.47%
2025-12-08 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2221 0.66%
2025-12-05 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2141 0.89%
2025-12-04 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2034 0.15%
2025-12-03 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2016 -0.40%
2025-12-02 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2064 -0.51%
2025-12-01 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2126 0.61%
2025-11-28 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2053 0.68%
2025-11-27 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.1972 -0.01%
2025-11-26 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.1973 0.41%
2025-11-25 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.1924 1.10%
2025-11-24 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.1793 0.55%
2025-11-21 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.1729 -2.29%
2025-11-20 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.1998 -0.37%
2025-11-19 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2042 -0.03%
2025-11-18 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2046 -0.78%
2025-11-17 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2141 -0.37%
2025-11-14 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2186 -0.95%
2025-11-13 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2302 1.14%
2025-11-12 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2162 -0.21%
2025-11-11 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2187 -0.41%
2025-11-10 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2237 0.19%
2025-11-07 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2214 -0.46%
2025-11-06 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2270 1.08%
2025-11-05 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2138 0.49%
2025-11-04 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2079 -1.13%
2025-11-03 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2215 0.17%
2025-10-31 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2194 -0.47%
2025-10-30 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2252 -0.84%
2025-10-29 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2356 0.94%
2025-10-28 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2240 -0.33%
2025-10-27 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2280 1.06%
2025-10-24 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2151 1.20%
2025-10-23 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2005 -0.07%
2025-10-22 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2013 -0.41%
2025-10-21 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2063 1.36%
2025-10-20 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.1899 0.74%
2025-10-17 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.1811 -2.24%
2025-10-16 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2075 -0.23%
2025-10-15 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2103 1.51%
2025-10-14 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.1920 -1.82%
2025-10-13 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2137 -0.47%
2025-10-10 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2194 -1.39%
2025-09-26 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2080 -1.05%
2025-09-25 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2208 0.15%
2025-09-24 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2190 0.94%
2025-09-23 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2076 -0.47%
2025-09-22 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2133 0.41%
2025-09-19 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.2084 -0.14%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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