近一年万家颐远均衡一年持有混合发起C|万家颐远均衡一年持有期混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围万家颐远均衡一年持有混合发起C016167净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.7968 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8019 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8015 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8024 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8119 |
-0.51% |
| 2026-09-08 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8161 |
0.43% |
| 2026-09-07 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8126 |
-0.78% |
| 2026-09-04 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8190 |
0.78% |
| 2026-09-03 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8127 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8120 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8201 |
1.18% |
| 2026-08-31 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8105 |
-1.15% |
| 2026-08-28 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8199 |
-0.67% |
| 2026-08-27 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8254 |
-0.77% |
| 2026-08-26 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8318 |
-0.20% |
| 2026-08-25 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8335 |
2.28% |
| 2026-08-24 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8149 |
-0.73% |
| 2026-08-21 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8209 |
-1.38% |
| 2026-08-20 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8322 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8240 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8281 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8275 |
0.79% |
| 2026-08-14 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8210 |
-0.09% |
| 2026-08-13 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8217 |
-1.39% |
| 2026-08-12 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8333 |
-1.02% |
| 2026-08-11 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8418 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8458 |
2.25% |
| 2026-08-07 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8272 |
-0.33% |
| 2026-08-06 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8299 |
-1.08% |
| 2026-08-05 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8389 |
-0.82% |
| 2026-08-04 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8458 |
-1.35% |
| 2026-08-03 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8572 |
-0.48% |
| 2026-07-31 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8613 |
-0.55% |
| 2026-07-30 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8661 |
0.37% |
| 2026-07-29 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8629 |
3.55% |
| 2026-07-28 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8333 |
1.06% |
| 2026-07-27 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8246 |
0.89% |
| 2026-07-24 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8173 |
-2.32% |
| 2026-07-23 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8367 |
0.38% |
| 2026-07-22 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8335 |
0.19% |
| 2026-07-21 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8319 |
-0.40% |
| 2026-07-20 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8352 |
3.42% |
| 2026-07-17 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8076 |
-1.20% |
| 2026-07-16 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8174 |
1.25% |
| 2026-07-15 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8073 |
1.69% |
| 2026-07-14 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.7939 |
0.85% |
| 2026-07-13 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.7872 |
0.37% |
| 2026-07-10 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.7843 |
1.08% |
| 2026-07-09 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.7759 |
-1.64% |
| 2026-07-08 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.7886 |
1.58% |
| 2026-07-07 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.7763 |
-1.91% |
| 2026-07-06 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.7914 |
-0.31% |
| 2026-07-03 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.7939 |
2.14% |
| 2026-07-02 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.7773 |
0.34% |
| 2026-07-01 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.7747 |
0.45% |
| 2026-06-30 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.7712 |
-1.34% |
| 2026-06-29 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.7815 |
2.26% |
| 2026-06-26 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.7642 |
-1.94% |
| 2026-06-25 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.7793 |
-1.48% |
| 2026-06-24 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.7908 |
-1.25% |
| 2026-06-23 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8007 |
-0.71% |
| 2026-06-22 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8064 |
-0.59% |
| 2026-06-18 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8112 |
-2.35% |
| 2026-06-17 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8303 |
-1.23% |
| 2026-06-16 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8405 |
-1.78% |
| 2026-06-15 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8555 |
-0.52% |
| 2026-06-12 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8600 |
0.82% |
| 2026-06-11 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8530 |
-0.55% |
| 2026-06-10 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8577 |
-1.23% |
| 2026-06-09 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8684 |
-0.55% |
| 2026-06-08 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8732 |
-0.17% |
| 2026-06-05 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8747 |
-1.40% |
| 2026-06-04 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8871 |
-1.09% |
| 2026-06-03 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8969 |
-0.84% |
| 2026-06-02 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9045 |
-1.50% |
| 2026-06-01 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9181 |
3.32% |
| 2026-05-29 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8886 |
3.10% |
| 2026-05-28 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8619 |
-0.79% |
| 2026-05-27 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8688 |
-0.42% |
| 2026-05-26 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8725 |
-0.23% |
| 2026-05-25 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8745 |
0.54% |
| 2026-05-22 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8698 |
0.29% |
| 2026-05-21 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8673 |
-0.98% |
| 2026-05-20 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8759 |
-2.39% |
| 2026-05-19 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8968 |
1.47% |
| 2026-05-18 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8838 |
-0.34% |
| 2026-05-15 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8868 |
-0.44% |
| 2026-05-14 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8907 |
-1.39% |
| 2026-05-13 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9033 |
0.37% |
| 2026-05-12 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9000 |
-0.34% |
| 2026-05-11 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9031 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9028 |
-0.34% |
| 2026-04-30 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8789 |
-0.70% |
| 2026-04-29 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8851 |
0.80% |
| 2026-04-28 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8781 |
-1.43% |
| 2026-04-27 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8908 |
-0.60% |
| 2026-04-24 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8962 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8971 |
-0.13% |
| 2026-04-22 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8983 |
-0.80% |
| 2026-04-21 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9055 |
1.78% |
| 2026-04-20 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8897 |
1.56% |
| 2026-04-17 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8760 |
-0.53% |
| 2026-04-16 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8807 |
0.57% |
| 2026-04-15 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8757 |
0.49% |
| 2026-04-14 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8714 |
0.23% |
| 2026-04-13 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8694 |
-0.70% |
| 2026-04-10 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8755 |
0.61% |
| 2026-04-09 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8702 |
-1.54% |
| 2026-04-08 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8836 |
1.93% |
| 2026-04-07 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8669 |
-0.31% |
| 2026-04-03 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8696 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8764 |
-0.47% |
| 2026-04-01 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8805 |
1.21% |
| 2026-03-31 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8700 |
-0.64% |
| 2026-03-30 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8756 |
-2.46% |
| 2026-03-27 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8971 |
-0.20% |
| 2026-03-26 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8989 |
-1.88% |
| 2026-03-25 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9161 |
1.80% |
| 2026-03-24 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8999 |
2.23% |
| 2026-03-23 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8803 |
-2.72% |
| 2026-03-20 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9049 |
-0.45% |
| 2026-03-19 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9090 |
-1.76% |
| 2026-03-18 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9253 |
-0.06% |
| 2026-03-17 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9259 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9257 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9260 |
-1.25% |
| 2026-03-12 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9377 |
0.41% |
| 2026-03-11 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9339 |
1.80% |
| 2026-03-10 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9174 |
0.58% |
| 2026-03-09 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9121 |
-0.93% |
| 2026-03-06 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9207 |
1.70% |
| 2026-03-05 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9053 |
0.58% |
| 2026-03-04 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9001 |
-0.76% |
| 2026-03-03 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9070 |
-1.88% |
| 2026-03-02 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9244 |
-0.78% |
| 2026-02-27 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9317 |
0.71% |
| 2026-02-26 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9251 |
-0.14% |
| 2026-02-25 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9264 |
-0.27% |
| 2026-02-24 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9289 |
0.40% |
| 2026-02-13 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9252 |
-0.97% |
| 2026-02-12 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9343 |
-0.33% |
| 2026-02-11 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9374 |
0.15% |
| 2026-02-10 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9360 |
-0.22% |
| 2026-02-09 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9381 |
0.78% |
| 2026-02-06 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9308 |
-0.46% |
| 2026-02-05 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9351 |
1.10% |
| 2026-02-04 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9249 |
0.64% |
| 2026-02-03 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9190 |
0.28% |
| 2026-02-02 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9164 |
-1.98% |
| 2026-01-30 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9349 |
-1.22% |
| 2026-01-29 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9464 |
0.28% |
| 2026-01-28 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9438 |
-0.32% |
| 2026-01-27 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9468 |
-0.61% |
| 2026-01-26 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9526 |
-0.84% |
| 2026-01-23 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9607 |
1.74% |
| 2026-01-22 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9443 |
1.03% |
| 2026-01-21 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9347 |
0.16% |
| 2026-01-20 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9332 |
0.24% |
| 2026-01-19 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9310 |
0.04% |
| 2026-01-16 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9306 |
0.94% |
| 2026-01-15 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9219 |
0.28% |
| 2026-01-14 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9193 |
-1.08% |
| 2026-01-13 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9293 |
-0.28% |
| 2026-01-12 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9319 |
1.89% |
| 2026-01-09 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9146 |
0.63% |
| 2026-01-08 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9089 |
1.12% |
| 2026-01-07 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8988 |
0.06% |
| 2026-01-06 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8983 |
1.40% |
| 2026-01-05 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8859 |
1.34% |
| 2025-12-31 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8742 |
-0.65% |
| 2025-12-30 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8799 |
-1.30% |
| 2025-12-29 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8913 |
-1.72% |
| 2025-12-26 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9069 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9074 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9074 |
1.53% |
| 2025-12-23 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8937 |
-0.31% |
| 2025-12-22 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8965 |
0.19% |
| 2025-12-19 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8948 |
0.69% |
| 2025-12-18 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8887 |
0.15% |
| 2025-12-17 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8874 |
0.50% |
| 2025-12-16 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8830 |
-1.40% |
| 2025-12-15 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8955 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8982 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8888 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8937 |
0.99% |
| 2025-12-09 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8849 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8883 |
-1.42% |
| 2025-12-05 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9009 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8973 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8993 |
-0.97% |
| 2025-12-02 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9081 |
0.90% |
| 2025-12-01 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9000 |
0.92% |
| 2025-11-28 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8918 |
-0.29% |
| 2025-11-27 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8944 |
0.61% |
| 2025-11-26 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8890 |
-0.57% |
| 2025-11-25 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8941 |
0.60% |
| 2025-11-24 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8888 |
1.05% |
| 2025-11-21 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8796 |
-2.28% |
| 2025-11-20 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9001 |
-0.67% |
| 2025-11-19 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9062 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9058 |
-1.17% |
| 2025-11-17 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9165 |
-1.00% |
| 2025-11-14 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9258 |
-1.25% |
| 2025-11-13 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9375 |
-0.40% |
| 2025-11-12 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9413 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9409 |
-0.51% |
| 2025-11-10 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9457 |
1.43% |
| 2025-11-07 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9324 |
-0.42% |
| 2025-11-06 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9363 |
2.02% |
| 2025-11-05 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9178 |
0.56% |
| 2025-11-04 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9127 |
-0.25% |
| 2025-11-03 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9150 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9136 |
-1.21% |
| 2025-10-30 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9248 |
0.26% |
| 2025-10-29 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
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1.01% |
| 2025-10-28 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9132 |
-0.58% |
| 2025-10-27 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9185 |
0.99% |
| 2025-10-24 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9095 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9080 |
1.40% |
| 2025-10-22 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8955 |
-1.01% |
| 2025-10-21 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9046 |
0.29% |
| 2025-10-20 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9020 |
0.45% |
| 2025-10-17 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8980 |
-2.07% |
| 2025-10-16 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9170 |
-1.33% |
| 2025-10-15 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
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1.51% |
| 2025-10-14 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9156 |
-1.55% |
| 2025-10-13 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9300 |
-1.16% |
| 2025-10-10 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
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-0.68% |
| 2025-10-09 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9473 |
0.73% |
| 2025-09-30 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9404 |
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| 2025-09-29 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
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| 2025-09-26 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
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| 2025-09-25 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
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| 2025-09-24 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9352 |
0.55% |
| 2025-09-23 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9301 |
-0.44% |
| 2025-09-22 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9342 |
-0.99% |
| 2025-09-19 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9435 |
0.94% |
| 2025-09-18 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9347 |
-0.60% |
| 2025-09-17 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9403 |
1.26% |
