近一月万家颐远均衡一年持有混合发起C|万家颐远均衡一年持有期混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围万家颐远均衡一年持有混合发起C016167净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8887 |
0.15% |
| 2025-12-17 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8874 |
0.50% |
| 2025-12-16 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8830 |
-1.40% |
| 2025-12-15 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8955 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8982 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8888 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8937 |
0.99% |
| 2025-12-09 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8849 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8883 |
-1.42% |
| 2025-12-05 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9009 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8973 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8993 |
-0.97% |
| 2025-12-02 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9081 |
0.90% |
| 2025-12-01 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9000 |
0.92% |
| 2025-11-28 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8918 |
-0.29% |
| 2025-11-27 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8944 |
0.61% |
| 2025-11-26 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8890 |
-0.57% |
| 2025-11-25 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8941 |
0.60% |
| 2025-11-24 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8888 |
1.05% |
| 2025-11-21 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8796 |
-2.28% |
| 2025-11-20 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9001 |
-0.67% |
| 2025-11-19 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9062 |
0.04% |
