近一季万家颐远均衡一年持有混合发起C|万家颐远均衡一年持有期混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围万家颐远均衡一年持有混合发起C016167净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.7875 |
-1.18% |
| 2026-09-15 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.7968 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8019 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8015 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8024 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8119 |
-0.51% |
| 2026-09-08 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8161 |
0.43% |
| 2026-09-07 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8126 |
-0.78% |
| 2026-09-04 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8190 |
0.78% |
| 2026-09-03 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8127 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8120 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8201 |
1.18% |
| 2026-08-31 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8105 |
-1.15% |
| 2026-08-28 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8199 |
-0.67% |
| 2026-08-27 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8254 |
-0.77% |
| 2026-08-26 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8318 |
-0.20% |
| 2026-08-25 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8335 |
2.28% |
| 2026-08-24 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8149 |
-0.73% |
| 2026-08-21 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8209 |
-1.38% |
| 2026-08-20 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8322 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8240 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8281 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8275 |
0.79% |
| 2026-08-14 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8210 |
-0.09% |
| 2026-08-13 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8217 |
-1.39% |
| 2026-08-12 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8333 |
-1.02% |
| 2026-08-11 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8418 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8458 |
2.25% |
| 2026-08-07 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8272 |
-0.33% |
| 2026-08-06 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8299 |
-1.08% |
| 2026-08-05 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8389 |
-0.82% |
| 2026-08-04 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8458 |
-1.35% |
| 2026-08-03 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8572 |
-0.48% |
| 2026-07-31 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8613 |
-0.55% |
| 2026-07-30 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8661 |
0.37% |
| 2026-07-29 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8629 |
3.55% |
| 2026-07-28 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8333 |
1.06% |
| 2026-07-27 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8246 |
0.89% |
| 2026-07-24 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8173 |
-2.32% |
| 2026-07-23 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8367 |
0.38% |
| 2026-07-22 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8335 |
0.19% |
| 2026-07-21 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8319 |
-0.40% |
| 2026-07-20 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8352 |
3.42% |
| 2026-07-17 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8076 |
-1.20% |
| 2026-07-16 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8174 |
1.25% |
| 2026-07-15 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8073 |
1.69% |
| 2026-07-14 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.7939 |
0.85% |
| 2026-07-13 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.7872 |
0.37% |
| 2026-07-10 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.7843 |
1.08% |
| 2026-07-09 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.7759 |
-1.64% |
| 2026-07-08 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.7886 |
1.58% |
| 2026-07-07 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.7763 |
-1.91% |
| 2026-07-06 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.7914 |
-0.31% |
| 2026-07-03 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.7939 |
2.14% |
| 2026-07-02 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.7773 |
0.34% |
| 2026-07-01 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.7747 |
0.45% |
| 2026-06-30 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.7712 |
-1.34% |
| 2026-06-29 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.7815 |
2.26% |
| 2026-06-26 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.7642 |
-1.94% |
| 2026-06-25 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.7793 |
-1.48% |
| 2026-06-24 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.7908 |
-1.25% |
| 2026-06-23 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8007 |
-0.71% |
| 2026-06-22 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8064 |
-0.59% |
| 2026-06-18 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8112 |
-2.35% |
| 2026-06-17 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.8303 |
-1.23% |
