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万家颐远均衡一年持有混合发起A(万家颐远均衡一年持有期混合发起式A)基金净值查询(016166)

近一季万家颐远均衡一年持有混合发起A|万家颐远均衡一年持有期混合发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家颐远均衡一年持有混合发起A016166净值及计算阶段收益
近一季016166基金累计收益率-6.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8037 -1.16%
2026-09-15 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8131 -0.64%
2026-09-14 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8183 0.05%
2026-09-11 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8179 -0.11%
2026-09-10 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8188 -1.17%
2026-09-09 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8285 -0.52%
2026-09-08 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8328 0.45%
2026-09-07 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8291 -0.78%
2026-09-04 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8356 0.77%
2026-09-03 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8292 0.08%
2026-09-02 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8285 -0.98%
2026-09-01 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8367 1.17%
2026-08-31 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8270 -1.14%
2026-08-28 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8365 -0.67%
2026-08-27 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8421 -0.77%
2026-08-26 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8486 -0.20%
2026-08-25 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8503 2.29%
2026-08-24 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8313 -0.73%
2026-08-21 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8374 -1.39%
2026-08-20 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8490 1.00%
2026-08-19 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8406 -0.50%
2026-08-18 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8448 0.08%
2026-08-17 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8441 0.80%
2026-08-14 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8374 -0.10%
2026-08-13 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8382 -1.39%
2026-08-12 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8500 -1.01%
2026-08-11 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8586 -0.48%
2026-08-10 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8627 2.25%
2026-08-07 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8437 -0.32%
2026-08-06 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8464 -1.08%
2026-08-05 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8556 -0.81%
2026-08-04 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8626 -1.36%
2026-08-03 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8743 -0.47%
2026-07-31 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8784 -0.55%
2026-07-30 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8833 0.36%
2026-07-29 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8801 3.57%
2026-07-28 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8498 1.06%
2026-07-27 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8409 0.89%
2026-07-24 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8335 -2.31%
2026-07-23 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8532 0.39%
2026-07-22 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8499 0.19%
2026-07-21 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8483 -0.40%
2026-07-20 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8517 3.42%
2026-07-17 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8235 -1.20%
2026-07-16 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8335 1.25%
2026-07-15 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8232 1.69%
2026-07-14 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8095 0.86%
2026-07-13 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8026 0.36%
2026-07-10 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.7997 1.09%
2026-07-09 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.7911 -1.63%
2026-07-08 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8040 1.58%
2026-07-07 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.7915 -1.91%
2026-07-06 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8069 -0.31%
2026-07-03 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8094 2.13%
2026-07-02 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.7925 0.34%
2026-07-01 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.7898 0.46%
2026-06-30 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.7862 -1.34%
2026-06-29 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.7967 2.27%
2026-06-26 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.7790 -1.94%
2026-06-25 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.7944 -1.46%
2026-06-24 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8060 -1.27%
2026-06-23 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8162 -0.71%
2026-06-22 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8220 -0.59%
2026-06-18 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8269 -2.35%
2026-06-17 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8463 -1.23%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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