近一月万家颐远均衡一年持有混合发起A|万家颐远均衡一年持有期混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围万家颐远均衡一年持有混合发起A016166净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A |
0.8037 |
-1.16% |
| 2026-09-15 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A |
0.8131 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A |
0.8183 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A |
0.8179 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A |
0.8188 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A |
0.8285 |
-0.52% |
| 2026-09-08 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A |
0.8328 |
0.45% |
| 2026-09-07 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A |
0.8291 |
-0.78% |
| 2026-09-04 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A |
0.8356 |
0.77% |
| 2026-09-03 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A |
0.8292 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A |
0.8285 |
-0.98% |
| 2026-09-01 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A |
0.8367 |
1.17% |
| 2026-08-31 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A |
0.8270 |
-1.14% |
| 2026-08-28 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A |
0.8365 |
-0.67% |
| 2026-08-27 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A |
0.8421 |
-0.77% |
| 2026-08-26 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A |
0.8486 |
-0.20% |
| 2026-08-25 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A |
0.8503 |
2.29% |
| 2026-08-24 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A |
0.8313 |
-0.73% |
| 2026-08-21 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A |
0.8374 |
-1.39% |
| 2026-08-20 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A |
0.8490 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A |
0.8406 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A |
0.8448 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A |
0.8441 |
0.80% |
