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万家颐远均衡一年持有混合发起A(万家颐远均衡一年持有期混合发起式A)基金净值查询(016166)

今年以来万家颐远均衡一年持有混合发起A|万家颐远均衡一年持有期混合发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家颐远均衡一年持有混合发起A016166净值及计算阶段收益
今年以来016166基金累计收益率-8.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8037 -1.16%
2026-09-15 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8131 -0.64%
2026-09-14 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8183 0.05%
2026-09-11 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8179 -0.11%
2026-09-10 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8188 -1.17%
2026-09-09 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8285 -0.52%
2026-09-08 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8328 0.45%
2026-09-07 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8291 -0.78%
2026-09-04 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8356 0.77%
2026-09-03 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8292 0.08%
2026-09-02 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8285 -0.98%
2026-09-01 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8367 1.17%
2026-08-31 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8270 -1.14%
2026-08-28 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8365 -0.67%
2026-08-27 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8421 -0.77%
2026-08-26 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8486 -0.20%
2026-08-25 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8503 2.29%
2026-08-24 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8313 -0.73%
2026-08-21 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8374 -1.39%
2026-08-20 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8490 1.00%
2026-08-19 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8406 -0.50%
2026-08-18 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8448 0.08%
2026-08-17 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8441 0.80%
2026-08-14 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8374 -0.10%
2026-08-13 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8382 -1.39%
2026-08-12 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8500 -1.01%
2026-08-11 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8586 -0.48%
2026-08-10 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8627 2.25%
2026-08-07 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8437 -0.32%
2026-08-06 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8464 -1.08%
2026-08-05 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8556 -0.81%
2026-08-04 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8626 -1.36%
2026-08-03 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8743 -0.47%
2026-07-31 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8784 -0.55%
2026-07-30 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8833 0.36%
2026-07-29 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8801 3.57%
2026-07-28 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8498 1.06%
2026-07-27 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8409 0.89%
2026-07-24 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8335 -2.31%
2026-07-23 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8532 0.39%
2026-07-22 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8499 0.19%
2026-07-21 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8483 -0.40%
2026-07-20 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8517 3.42%
2026-07-17 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8235 -1.20%
2026-07-16 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8335 1.25%
2026-07-15 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8232 1.69%
2026-07-14 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8095 0.86%
2026-07-13 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8026 0.36%
2026-07-10 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.7997 1.09%
2026-07-09 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.7911 -1.63%
2026-07-08 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8040 1.58%
2026-07-07 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.7915 -1.91%
2026-07-06 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8069 -0.31%
2026-07-03 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8094 2.13%
2026-07-02 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.7925 0.34%
2026-07-01 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.7898 0.46%
2026-06-30 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.7862 -1.34%
2026-06-29 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.7967 2.27%
2026-06-26 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.7790 -1.94%
2026-06-25 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.7944 -1.46%
2026-06-24 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8060 -1.27%
2026-06-23 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8162 -0.71%
2026-06-22 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8220 -0.59%
2026-06-18 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8269 -2.35%
2026-06-17 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8463 -1.23%
2026-06-16 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8567 -1.79%
2026-06-15 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8720 -0.51%
2026-06-12 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8765 0.83%
2026-06-11 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8693 -0.55%
2026-06-10 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8741 -1.23%
2026-06-09 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8850 -0.55%
2026-06-08 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8899 -0.17%
2026-06-05 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8914 -1.39%
2026-06-04 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9040 -1.09%
2026-06-03 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9140 -0.84%
2026-06-02 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9217 -1.50%
2026-06-01 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9355 3.31%
2026-05-29 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9055 3.11%
2026-05-28 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8782 -0.79%
2026-05-27 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8852 -0.43%
2026-05-26 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8890 -0.22%
2026-05-25 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8910 0.53%
2026-05-22 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8863 0.31%
2026-05-21 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8836 -0.99%
2026-05-20 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8924 -2.39%
2026-05-19 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9137 1.48%
2026-05-18 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9004 -0.33%
2026-05-15 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9034 -0.44%
2026-05-14 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9074 -1.39%
2026-05-13 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9202 0.37%
2026-05-12 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9168 -0.35%
2026-05-11 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9200 0.04%
2026-05-08 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9196 -0.36%
2026-04-30 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8952 -0.70%
2026-04-29 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9015 0.79%
2026-04-28 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8944 -1.42%
2026-04-27 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9073 -0.60%
2026-04-24 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9128 -0.09%
2026-04-23 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9136 -0.14%
2026-04-22 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9149 -0.79%
2026-04-21 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9222 1.78%
2026-04-20 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9061 1.57%
2026-04-17 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8921 -0.54%
2026-04-16 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8969 0.57%
2026-04-15 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8918 0.50%
2026-04-14 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8874 0.23%
2026-04-13 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8854 -0.70%
2026-04-10 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8916 0.61%
2026-04-09 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8862 -1.53%
2026-04-08 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8998 1.94%
2026-04-07 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8827 -0.32%
2026-04-03 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8855 -0.77%
2026-04-02 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8924 -0.46%
2026-04-01 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8965 1.21%
2026-03-31 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8858 -0.64%
2026-03-30 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8915 -2.45%
2026-03-27 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9133 -0.20%
2026-03-26 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9151 -1.89%
2026-03-25 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9327 1.80%
2026-03-24 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9162 2.23%
2026-03-23 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8962 -2.71%
2026-03-20 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9212 -0.45%
2026-03-19 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9254 -1.75%
2026-03-18 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9419 -0.06%
2026-03-17 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9425 0.02%
2026-03-16 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9423 -0.03%
2026-03-13 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9426 -1.25%
2026-03-12 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9545 0.41%
2026-03-11 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9506 1.81%
2026-03-10 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9337 0.58%
2026-03-09 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9283 -0.94%
2026-03-06 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9371 1.70%
2026-03-05 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9214 0.58%
2026-03-04 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9161 -0.76%
2026-03-03 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9231 -1.88%
2026-03-02 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9408 -0.78%
2026-02-27 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9482 0.71%
2026-02-26 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9415 -0.14%
2026-02-25 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9428 -0.26%
2026-02-24 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9453 0.41%
2026-02-13 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9414 -0.97%
2026-02-12 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9506 -0.34%
2026-02-11 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9538 0.15%
2026-02-10 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9524 -0.22%
2026-02-09 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9545 0.78%
2026-02-06 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9471 -0.45%
2026-02-05 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9514 1.11%
2026-02-04 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9410 0.64%
2026-02-03 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9350 0.29%
2026-02-02 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9323 -1.98%
2026-01-30 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9511 -1.22%
2026-01-29 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9628 0.28%
2026-01-28 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9601 -0.31%
2026-01-27 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9631 -0.61%
2026-01-26 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9690 -0.85%
2026-01-23 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9773 1.74%
2026-01-22 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9606 1.04%
2026-01-21 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9507 0.16%
2026-01-20 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9492 0.23%
2026-01-19 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9470 0.05%
2026-01-16 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9465 0.94%
2026-01-15 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9377 0.28%
2026-01-14 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9351 -1.08%
2026-01-13 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9452 -0.27%
2026-01-12 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9478 1.89%
2026-01-09 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9302 0.63%
2026-01-08 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9244 1.13%
2026-01-07 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9141 0.05%
2026-01-06 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9136 1.41%
2026-01-05 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9009 1.34%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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