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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 天弘永利优享债券A | 1.0519 | 0.20% |
| 2024-05-10 | 天弘永利优享债券A | 1.0498 | 0.10% |
| 2024-05-09 | 天弘永利优享债券A | 1.0488 | 0.23% |
| 2024-05-08 | 天弘永利优享债券A | 1.0464 | -0.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 生物医药ETF | 0.3917 | 1.08% |
| 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.4259 | 1.04% |
| 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.4231 | 1.03% |
| 天弘新活力混合A | 1.7201 | 0.94% |
| 天弘医药100A | 0.8171 | 0.90% |
| 天弘医药100C | 0.8017 | 0.89% |
| 天弘中证医药指数增强A | 0.7255 | 0.86% |
| 天弘中证医药指数增强C | 0.7196 | 0.85% |
| 天弘臻选健康混合C | 1.0240 | 0.83% |
| 天弘臻选健康混合A | 1.0328 | 0.82% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大保德信安瑞一年持有期债券A | 1.0874 | 0.64% |
| 光大保德信安瑞一年持有期债券C | 1.0727 | 0.64% |
| 工银可转债债券 | 1.6192 | 0.63% |
| 富国可转债C | 1.9200 | 0.52% |
| 富国可转换债券E | 1.9320 | 0.52% |
| 华夏安康债A | 1.4719 | 0.51% |
| 华夏安康债C | 1.4187 | 0.50% |
| 天弘弘丰债券C | 1.1308 | 0.50% |
| 天弘弘丰债券A | 1.1541 | 0.49% |
| 永赢稳健增强债券A | 0.9762 | 0.48% |
