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天弘永利优享债券A基金净值查询(016161)

近一季天弘永利优享债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘永利优享债券A016161净值及计算阶段收益
近一季016161基金累计收益率-1.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 天弘永利优享债券A 1.1348 -0.15%
2026-09-14 天弘永利优享债券A 1.1365 0.05%
2026-09-11 天弘永利优享债券A 1.1359 -0.39%
2026-09-10 天弘永利优享债券A 1.1403 -0.25%
2026-09-09 天弘永利优享债券A 1.1432 0.05%
2026-09-08 天弘永利优享债券A 1.1426 0.12%
2026-09-07 天弘永利优享债券A 1.1412 0.40%
2026-09-04 天弘永利优享债券A 1.1366 -0.35%
2026-09-03 天弘永利优享债券A 1.1406 0.06%
2026-09-02 天弘永利优享债券A 1.1399 -0.24%
2026-09-01 天弘永利优享债券A 1.1426 -0.21%
2026-08-31 天弘永利优享债券A 1.1450 0.29%
2026-08-28 天弘永利优享债券A 1.1417 -0.04%
2026-08-27 天弘永利优享债券A 1.1422 0.55%
2026-08-26 天弘永利优享债券A 1.1359 -0.01%
2026-08-25 天弘永利优享债券A 1.1360 0.05%
2026-08-24 天弘永利优享债券A 1.1354 -0.41%
2026-08-21 天弘永利优享债券A 1.1401 0.16%
2026-08-20 天弘永利优享债券A 1.1383 0.11%
2026-08-19 天弘永利优享债券A 1.1370 -1.05%
2026-08-18 天弘永利优享债券A 1.1491 -0.03%
2026-08-17 天弘永利优享债券A 1.1494 0.59%
2026-08-14 天弘永利优享债券A 1.1427 0.23%
2026-08-13 天弘永利优享债券A 1.1401 -0.13%
2026-08-12 天弘永利优享债券A 1.1416 0.30%
2026-08-11 天弘永利优享债券A 1.1382 -0.18%
2026-08-10 天弘永利优享债券A 1.1403 0.25%
2026-08-07 天弘永利优享债券A 1.1375 0.48%
2026-08-06 天弘永利优享债券A 1.1321 0.19%
2026-08-05 天弘永利优享债券A 1.1300 0.55%
2026-08-04 天弘永利优享债券A 1.1238 0.67%
2026-08-03 天弘永利优享债券A 1.1163 -0.09%
2026-07-31 天弘永利优享债券A 1.1173 0.65%
2026-07-30 天弘永利优享债券A 1.1101 -0.71%
2026-07-29 天弘永利优享债券A 1.1180 0.12%
2026-07-28 天弘永利优享债券A 1.1167 -0.74%
2026-07-27 天弘永利优享债券A 1.1250 0.58%
2026-07-24 天弘永利优享债券A 1.1185 -0.41%
2026-07-23 天弘永利优享债券A 1.1231 0.23%
2026-07-22 天弘永利优享债券A 1.1205 -0.22%
2026-07-21 天弘永利优享债券A 1.1230 0.66%
2026-07-20 天弘永利优享债券A 1.1156 -0.49%
2026-07-17 天弘永利优享债券A 1.1211 -0.95%
2026-07-16 天弘永利优享债券A 1.1318 -0.54%
2026-07-15 天弘永利优享债券A 1.1380 -0.26%
2026-07-14 天弘永利优享债券A 1.1410 0.62%
2026-07-13 天弘永利优享债券A 1.1340 -0.93%
2026-07-10 天弘永利优享债券A 1.1446 -0.40%
2026-07-09 天弘永利优享债券A 1.1492 0.38%
2026-07-08 天弘永利优享债券A 1.1448 -0.53%
2026-07-07 天弘永利优享债券A 1.1509 -0.45%
2026-07-06 天弘永利优享债券A 1.1561 -0.29%
2026-07-03 天弘永利优享债券A 1.1595 0.04%
2026-07-02 天弘永利优享债券A 1.1590 -0.57%
2026-07-01 天弘永利优享债券A 1.1657 -0.07%
2026-06-30 天弘永利优享债券A 1.1665 0.41%
2026-06-29 天弘永利优享债券A 1.1617 -0.05%
2026-06-26 天弘永利优享债券A 1.1623 -0.62%
2026-06-25 天弘永利优享债券A 1.1695 0.17%
2026-06-24 天弘永利优享债券A 1.1675 0.34%
2026-06-23 天弘永利优享债券A 1.1636 -0.53%
2026-06-22 天弘永利优享债券A 1.1698 0.46%
2026-06-18 天弘永利优享债券A 1.1645 0.32%
2026-06-17 天弘永利优享债券A 1.1608 0.33%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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