| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-05-07 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1906 |
0.00% |
| 2026-05-06 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1906 |
-0.02% |
| 2026-04-28 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1913 |
-0.17% |
| 2026-04-27 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1933 |
0.37% |
| 2026-04-24 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1889 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1899 |
-0.49% |
| 2026-04-22 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1957 |
0.46% |
| 2026-04-21 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1902 |
-0.07% |
| 2026-04-20 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1910 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1887 |
0.13% |
| 2026-04-16 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1872 |
0.54% |
| 2026-04-15 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1808 |
-0.06% |
| 2026-04-14 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1815 |
0.56% |
| 2026-04-13 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1749 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1750 |
0.35% |
| 2026-04-09 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1709 |
-0.24% |
| 2026-04-08 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1737 |
1.56% |
| 2026-04-07 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1554 |
0.23% |
| 2026-04-03 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1527 |
-0.34% |
| 2026-04-02 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1566 |
-0.64% |
| 2026-04-01 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1640 |
1.04% |
| 2026-03-31 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1519 |
-0.67% |
| 2026-03-30 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1597 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1602 |
0.54% |
| 2026-03-26 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1540 |
-0.61% |
| 2026-03-25 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1611 |
0.72% |
| 2026-03-24 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1528 |
1.01% |
| 2026-03-23 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1412 |
-1.86% |
| 2026-03-20 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1624 |
-0.64% |
| 2026-03-19 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1699 |
-1.05% |
| 2026-03-18 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1823 |
0.37% |
| 2026-03-17 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1779 |
-0.69% |
| 2026-03-16 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1861 |
0.19% |
| 2026-03-13 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1839 |
-0.41% |
| 2026-03-12 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1888 |
-0.31% |
| 2026-03-11 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1925 |
-0.07% |
| 2026-03-10 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1933 |
0.83% |
| 2026-03-09 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1834 |
-0.56% |
| 2026-03-06 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1901 |
0.42% |
| 2026-03-05 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1851 |
0.44% |
| 2026-03-04 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1799 |
-0.37% |
| 2026-03-03 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1843 |
-1.60% |
| 2026-03-02 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2032 |
-0.50% |
| 2026-02-27 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2092 |
0.14% |
| 2026-02-26 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2075 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2078 |
0.48% |
| 2026-02-24 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2020 |
0.18% |
| 2026-02-13 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1998 |
-0.47% |
| 2026-02-12 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2055 |
0.24% |
| 2026-02-11 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2026 |
-0.02% |
| 2026-02-10 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2029 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2011 |
1.06% |
| 2026-02-06 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1884 |
-0.13% |
| 2026-02-05 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1900 |
-0.50% |
| 2026-02-04 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1960 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1961 |
1.13% |
| 2026-02-02 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1826 |
-2.00% |
| 2026-01-30 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2062 |
-0.83% |
| 2026-01-29 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2163 |
-0.51% |
| 2026-01-28 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2225 |
0.51% |
| 2026-01-27 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2163 |
0.16% |
| 2026-01-26 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2143 |
-0.48% |
| 2026-01-23 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2201 |
0.76% |
| 2026-01-22 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2109 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2089 |
0.82% |
| 2026-01-20 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1991 |
-0.36% |
| 2026-01-19 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2034 |
0.19% |
| 2026-01-16 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2011 |
0.18% |
| 2026-01-15 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1990 |
0.16% |
| 2026-01-14 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1971 |
0.33% |
| 2026-01-13 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1932 |
-0.69% |
| 2026-01-12 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2015 |
1.00% |
| 2026-01-09 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1895 |
0.82% |
| 2026-01-08 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1798 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1790 |
0.36% |
| 2026-01-06 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1748 |
0.98% |
| 2026-01-05 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1633 |
1.54% |
