| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-05-07 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1906 |
0.00% |
| 2026-05-06 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1906 |
-0.02% |
| 2026-04-28 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1913 |
-0.17% |
| 2026-04-27 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1933 |
0.37% |
| 2026-04-24 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1889 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1899 |
-0.49% |
| 2026-04-22 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
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| 2026-04-21 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1902 |
-0.07% |
| 2026-04-20 |
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0.19% |
| 2026-04-17 |
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| 2026-04-16 |
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| 2026-04-15 |
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-0.06% |
| 2026-04-14 |
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0.56% |
| 2026-04-13 |
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-0.01% |
| 2026-04-10 |
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| 2026-04-09 |
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| 2026-04-08 |
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1.56% |
| 2026-04-07 |
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| 2026-04-03 |
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| 2026-04-02 |
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| 2026-04-01 |
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| 2026-03-31 |
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-0.67% |
| 2026-03-30 |
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-0.04% |
| 2026-03-27 |
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0.54% |
| 2026-03-26 |
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-0.61% |
| 2026-03-25 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
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0.72% |
| 2026-03-24 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1528 |
1.01% |
| 2026-03-23 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1412 |
-1.86% |
| 2026-03-20 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
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-0.64% |
| 2026-03-19 |
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-1.05% |
| 2026-03-18 |
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| 2026-03-17 |
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| 2026-03-16 |
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0.19% |
| 2026-03-13 |
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-0.41% |
| 2026-03-12 |
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-0.31% |
| 2026-03-11 |
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-0.07% |
| 2026-03-10 |
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1.1933 |
0.83% |
| 2026-03-09 |
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-0.56% |
| 2026-03-06 |
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0.42% |
| 2026-03-05 |
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0.44% |
| 2026-03-04 |
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-0.37% |
| 2026-03-03 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
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-1.60% |
| 2026-03-02 |
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-0.50% |
| 2026-02-27 |
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0.14% |
| 2026-02-26 |
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1.2075 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
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1.2078 |
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| 2026-02-24 |
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0.18% |
| 2026-02-13 |
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-0.47% |
| 2026-02-12 |
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| 2026-02-11 |
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1.2026 |
-0.02% |
| 2026-02-10 |
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1.2029 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
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1.2011 |
1.06% |
| 2026-02-06 |
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-0.13% |
| 2026-02-05 |
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-0.50% |
| 2026-02-04 |
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-0.01% |
| 2026-02-03 |
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1.13% |
| 2026-02-02 |
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1.1826 |
-2.00% |
| 2026-01-30 |
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1.2062 |
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| 2026-01-29 |
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| 2026-01-28 |
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| 2026-01-27 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2163 |
0.16% |
| 2026-01-26 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2143 |
-0.48% |
| 2026-01-23 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2201 |
0.76% |
| 2026-01-22 |
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1.2109 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
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1.2089 |
0.82% |
| 2026-01-20 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1991 |
-0.36% |
| 2026-01-19 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2034 |
0.19% |
| 2026-01-16 |
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1.2011 |
0.18% |
| 2026-01-15 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1990 |
0.16% |
| 2026-01-14 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1971 |
0.33% |
| 2026-01-13 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1932 |
-0.69% |
| 2026-01-12 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.2015 |
1.00% |
| 2026-01-09 |
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1.1895 |
0.82% |
| 2026-01-08 |
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1.1798 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
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1.1790 |
0.36% |
| 2026-01-06 |
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1.1748 |
0.98% |
| 2026-01-05 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1633 |
1.54% |
| 2025-12-31 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1454 |
-0.16% |
| 2025-12-30 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1472 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1461 |
-0.39% |
| 2025-12-26 |
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1.1506 |
0.15% |
| 2025-12-25 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1489 |
0.25% |
| 2025-12-24 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1460 |
0.54% |
| 2025-12-23 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1398 |
-0.05% |
| 2025-12-22 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1404 |
0.64% |
| 2025-12-19 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1332 |
0.51% |
| 2025-12-18 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1274 |
-0.31% |
| 2025-12-17 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1309 |
1.00% |
| 2025-12-16 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1196 |
-0.94% |
| 2025-12-15 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1302 |
-0.61% |
| 2025-12-12 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1371 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1302 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1374 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1343 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1398 |
0.46% |
| 2025-12-05 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1346 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1271 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1257 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1306 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1362 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1310 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1251 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1265 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1255 |
0.65% |
| 2025-11-24 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1182 |
0.62% |
| 2025-11-21 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1113 |
-1.83% |
| 2025-11-20 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1316 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1350 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1378 |
-0.59% |
| 2025-11-17 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1446 |
-0.30% |
| 2025-11-14 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1480 |
-0.80% |
| 2025-11-13 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1572 |
0.79% |
| 2025-11-12 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1481 |
-0.15% |
| 2025-11-11 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1498 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1529 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1503 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1538 |
0.76% |
| 2025-11-05 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1451 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1438 |
-0.74% |
| 2025-11-03 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1523 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1525 |
-0.30% |
| 2025-10-30 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1560 |
-0.76% |
| 2025-10-29 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1648 |
0.63% |
| 2025-10-28 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1575 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1611 |
0.73% |
| 2025-10-24 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1527 |
0.68% |
| 2025-10-23 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1449 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1455 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1502 |
0.96% |
| 2025-10-20 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1392 |
0.33% |
| 2025-10-17 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1354 |
-1.32% |
| 2025-10-16 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1504 |
-0.44% |
| 2025-10-15 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1555 |
0.74% |
| 2025-10-14 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1470 |
-1.19% |
| 2025-10-13 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1606 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1622 |
-1.10% |
| 2025-09-26 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1490 |
-0.65% |
| 2025-09-25 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1565 |
0.17% |
| 2025-09-24 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1545 |
1.19% |
| 2025-09-23 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1409 |
-0.61% |
| 2025-09-22 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1479 |
0.44% |
| 2025-09-19 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1429 |
-0.23% |
