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华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A基金净值查询(016093)

近一季华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A016093净值及计算阶段收益
近一季016093基金累计收益率0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1029 0.02%
2026-09-15 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1027 0.01%
2026-09-14 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1026 0.01%
2026-09-11 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1025 0.00%
2026-09-10 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1025 0.00%
2026-09-09 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1025 0.00%
2026-09-08 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1025 0.01%
2026-09-07 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1024 0.01%
2026-09-04 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1023 0.00%
2026-09-03 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1023 0.01%
2026-09-02 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1022 0.00%
2026-09-01 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1022 0.01%
2026-08-31 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1021 0.01%
2026-08-28 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1020 0.00%
2026-08-27 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1020 0.00%
2026-08-26 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1020 0.00%
2026-08-25 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1020 0.00%
2026-08-24 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1020 0.01%
2026-08-21 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1019 0.00%
2026-08-20 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1019 0.01%
2026-08-19 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1018 0.00%
2026-08-18 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1018 0.00%
2026-08-17 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1018 0.02%
2026-08-14 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1016 0.00%
2026-08-13 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1016 0.00%
2026-08-12 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1016 0.01%
2026-08-11 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1015 -0.01%
2026-08-10 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1016 0.03%
2026-08-07 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1013 0.01%
2026-08-06 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1012 0.01%
2026-08-05 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1011 0.00%
2026-08-04 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1011 0.01%
2026-08-03 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1010 0.01%
2026-07-31 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1009 0.02%
2026-07-30 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1007 0.00%
2026-07-29 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1007 0.00%
2026-07-28 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1007 0.00%
2026-07-27 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1007 0.01%
2026-07-24 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1006 0.01%
2026-07-23 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1005 0.01%
2026-07-22 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1004 0.00%
2026-07-21 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1004 0.01%
2026-07-20 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1003 0.01%
2026-07-17 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1002 0.00%
2026-07-16 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1002 0.00%
2026-07-15 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1002 0.00%
2026-07-14 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1002 0.01%
2026-07-13 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1001 0.01%
2026-07-10 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1000 0.00%
2026-07-09 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1000 0.01%
2026-07-08 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.0999 0.00%
2026-07-07 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.0999 0.01%
2026-07-06 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.0998 0.01%
2026-07-03 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.0997 0.00%
2026-07-02 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.0997 0.01%
2026-07-01 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.0996 -0.01%
2026-06-30 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.0997 0.00%
2026-06-29 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.0997 0.01%
2026-06-26 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.0996 0.01%
2026-06-25 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.0995 0.01%
2026-06-24 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.0994 0.01%
2026-06-23 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.0993 -0.01%
2026-06-22 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.0994 0.01%
2026-06-18 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.0993 0.02%
2026-06-17 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.0991 -0.01%
华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 3.4320 4.42%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 3.4148 4.42%
华泰紫金中证1000指数增强发起A 1.3849 1.95%
华泰紫金中证1000指数增强发起C 1.3669 1.95%
华泰紫金先进制造混合发起C 1.1179 1.80%
华泰紫金中证500指数增强发起A 1.3733 1.79%
华泰紫金中证500指数增强发起C 1.3540 1.79%
华泰紫金先进制造混合发起A 1.1422 1.79%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.1977 0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.1917 0.32%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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