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光大尊颐纯债一年债券发起(光大保德信尊颐纯债一年债券发起式)基金净值查询(016032)

近一季光大尊颐纯债一年债券发起|光大保德信尊颐纯债一年债券发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大尊颐纯债一年债券发起016032净值及计算阶段收益
近一季016032基金累计收益率0.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0513 0.03%
2026-09-15 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0510 0.03%
2026-09-14 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0507 0.03%
2026-09-11 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0504 -0.01%
2026-09-10 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0505 0.01%
2026-09-09 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0504 0.02%
2026-09-08 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0502 0.00%
2026-09-07 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0502 0.06%
2026-09-04 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0496 0.01%
2026-09-03 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0495 0.05%
2026-09-02 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0490 0.00%
2026-09-01 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0490 0.06%
2026-08-31 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0484 0.01%
2026-08-28 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0483 0.00%
2026-08-27 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0483 -0.07%
2026-08-26 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0490 -0.01%
2026-08-25 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0491 0.00%
2026-08-24 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0491 0.06%
2026-08-21 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0485 -0.02%
2026-08-20 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0487 -0.02%
2026-08-19 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0489 -0.03%
2026-08-18 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0492 0.09%
2026-08-17 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0483 0.03%
2026-08-14 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0480 0.02%
2026-08-13 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0478 0.06%
2026-08-12 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0472 0.01%
2026-08-11 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0471 0.00%
2026-08-10 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0471 0.05%
2026-08-07 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0466 0.03%
2026-08-06 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0463 0.02%
2026-08-05 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0461 0.01%
2026-08-04 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0460 0.00%
2026-08-03 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0460 0.03%
2026-07-31 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0457 0.01%
2026-07-30 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0456 0.02%
2026-07-29 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0454 0.01%
2026-07-28 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0453 -0.01%
2026-07-27 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0454 -0.01%
2026-07-24 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0455 0.01%
2026-07-23 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0454 0.00%
2026-07-22 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0454 0.04%
2026-07-21 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0450 -0.01%
2026-07-20 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0451 0.00%
2026-07-17 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0451 0.02%
2026-07-16 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0449 0.00%
2026-07-15 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0449 0.01%
2026-07-14 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0448 0.01%
2026-07-13 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0447 -0.01%
2026-07-10 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0448 0.03%
2026-07-09 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0445 -0.01%
2026-07-08 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0446 0.03%
2026-07-07 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0443 0.01%
2026-07-06 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0442 0.07%
2026-07-03 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0435 -0.01%
2026-07-02 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0436 0.00%
2026-07-01 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0436 -0.10%
2026-06-30 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0446 0.00%
2026-06-29 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0446 0.04%
2026-06-26 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0442 0.03%
2026-06-25 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0439 0.06%
2026-06-24 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0433 0.02%
2026-06-23 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0431 -0.05%
2026-06-22 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0436 0.01%
2026-06-18 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0435 0.04%
2026-06-17 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0431 0.06%
光大保德信旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大高端装备混合A 1.3496 4.06%
光大高端装备混合C 1.3460 4.06%
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 1.0513 0.03%
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0503 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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