近一月光大尊颐纯债一年债券发起|光大保德信尊颐纯债一年债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围光大尊颐纯债一年债券发起016032净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0510 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0507 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0504 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0505 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0504 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0502 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0502 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0496 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0495 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0490 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0490 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0484 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0483 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0483 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0490 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0491 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0491 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0485 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0487 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0489 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0492 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
光大尊颐纯债一年债券发起 |
1.0483 |
0.03% |
