近一月光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有017104净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0281 |
0.02% |
2024-04-29 |
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0279 |
-0.01% |
2024-04-26 |
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0280 |
-0.03% |
2024-04-25 |
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0283 |
0.00% |
2024-04-24 |
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0283 |
0.00% |
2024-04-23 |
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0283 |
0.00% |
2024-04-22 |
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0283 |
0.02% |
2024-04-19 |
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0281 |
0.01% |
2024-04-18 |
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0280 |
0.01% |
2024-04-17 |
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0279 |
0.01% |
2024-04-16 |
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0278 |
0.00% |
2024-04-15 |
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0278 |
0.01% |
2024-04-12 |
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0277 |
0.01% |
2024-04-11 |
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0276 |
0.01% |
2024-04-10 |
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0275 |
0.00% |
2024-04-09 |
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0275 |
0.01% |
2024-04-08 |
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0274 |
0.02% |