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近一年光大尊颐纯债一年债券发起|光大保德信尊颐纯债一年债券发起式基金净值查询
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查询指定日期范围光大尊颐纯债一年债券发起016032净值及计算阶段收益
近一年016032基金累计收益率2.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0513 0.03%
2026-09-15 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0510 0.03%
2026-09-14 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0507 0.03%
2026-09-11 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0504 -0.01%
2026-09-10 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0505 0.01%
2026-09-09 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0504 0.02%
2026-09-08 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0502 0.00%
2026-09-07 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0502 0.06%
2026-09-04 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0496 0.01%
2026-09-03 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0495 0.05%
2026-09-02 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0490 0.00%
2026-09-01 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0490 0.06%
2026-08-31 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0484 0.01%
2026-08-28 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0483 0.00%
2026-08-27 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0483 -0.07%
2026-08-26 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0490 -0.01%
2026-08-25 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0491 0.00%
2026-08-24 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0491 0.06%
2026-08-21 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0485 -0.02%
2026-08-20 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0487 -0.02%
2026-08-19 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0489 -0.03%
2026-08-18 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0492 0.09%
2026-08-17 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0483 0.03%
2026-08-14 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0480 0.02%
2026-08-13 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0478 0.06%
2026-08-12 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0472 0.01%
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2026-08-10 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0471 0.05%
2026-08-07 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0466 0.03%
2026-08-06 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0463 0.02%
2026-08-05 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0461 0.01%
2026-08-04 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0460 0.00%
2026-08-03 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0460 0.03%
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2026-07-27 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0454 -0.01%
2026-07-24 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0455 0.01%
2026-07-23 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0454 0.00%
2026-07-22 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0454 0.04%
2026-07-21 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0450 -0.01%
2026-07-20 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0451 0.00%
2026-07-17 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0451 0.02%
2026-07-16 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0449 0.00%
2026-07-15 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0449 0.01%
2026-07-14 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0448 0.01%
2026-07-13 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0447 -0.01%
2026-07-10 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0448 0.03%
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2026-07-03 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0435 -0.01%
2026-07-02 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0436 0.00%
2026-07-01 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0436 -0.10%
2026-06-30 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0446 0.00%
2026-06-29 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0446 0.04%
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2026-06-22 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0436 0.01%
2026-06-18 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0435 0.04%
2026-06-17 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0431 0.06%
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2026-06-15 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0419 0.03%
2026-06-12 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0416 0.00%
2026-06-11 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0416 -0.11%
2026-06-10 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0427 -0.04%
2026-06-09 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0431 -0.05%
2026-06-08 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0436 -0.05%
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2026-06-04 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0442 0.02%
2026-06-03 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0440 0.02%
2026-06-02 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0438 0.02%
2026-06-01 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0436 0.05%
2026-05-29 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0431 0.05%
2026-05-28 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0426 0.03%
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2026-05-25 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0414 0.03%
2026-05-22 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0411 0.00%
2026-05-21 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0411 0.02%
2026-05-20 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0409 0.04%
2026-05-19 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0405 0.04%
2026-05-18 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0401 0.05%
2026-05-15 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0396 0.01%
2026-05-14 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0395 0.01%
2026-05-13 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0394 0.03%
2026-05-12 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0391 0.04%
2026-05-11 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0387 0.00%
2026-05-08 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0387 0.01%
2026-04-30 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0388 0.00%
2026-04-29 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0388 0.03%
2026-04-28 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0385 0.03%
2026-04-27 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0382 -0.02%
2026-04-24 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0384 -0.02%
2026-04-23 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0386 -0.02%
2026-04-22 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0388 0.02%
2026-04-21 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0386 0.01%
2026-04-20 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0385 0.03%
2026-04-17 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0382 0.01%
2026-04-16 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0381 0.02%
2026-04-15 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0379 0.01%
2026-04-14 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0378 0.01%
2026-04-13 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0377 0.01%
2026-04-10 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0376 0.00%
2026-04-09 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0376 0.01%
2026-04-08 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0375 0.02%
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2026-04-01 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0358 -0.01%
2026-03-31 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0359 0.03%
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2026-03-24 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0341 0.03%
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2026-03-20 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0339 0.01%
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2026-03-11 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0324 0.00%
2026-03-10 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0324 0.01%
2026-03-09 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0323 -0.05%
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2026-03-04 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0325 0.02%
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2026-02-27 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0315 0.02%
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2026-02-13 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0315 0.01%
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2026-02-04 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0294 0.01%
2026-02-03 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0293 -0.01%
2026-02-02 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0294 0.01%
2026-01-30 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0293 -0.01%
2026-01-29 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0294 0.00%
2026-01-28 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0294 0.00%
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2026-01-09 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0442 0.01%
2026-01-08 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0441 0.03%
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2025-12-17 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0438 0.17%
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2025-11-21 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0501 -0.07%
2025-11-20 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0508 -0.02%
2025-11-19 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0510 -0.04%
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2025-11-17 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0514 0.08%
2025-11-14 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0506 0.00%
2025-11-13 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0506 -0.03%
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2025-10-31 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0506 0.19%
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2025-10-22 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0456 0.04%
2025-10-21 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0452 0.10%
2025-10-20 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0442 -0.08%
2025-10-17 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0450 0.20%
2025-10-16 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0429 0.13%
2025-10-15 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0415 -0.01%
2025-10-14 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0416 0.03%
2025-10-13 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0413 0.13%
2025-10-10 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0399 -0.02%
2025-10-09 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0401 0.13%
2025-09-30 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0388 0.10%
2025-09-29 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0378 -0.05%
2025-09-26 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0383 0.03%
2025-09-25 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0380 -0.04%
2025-09-24 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0384 -0.26%
2025-09-23 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0411 -0.20%
2025-09-22 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0432 0.04%
2025-09-19 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0428 -0.19%
2025-09-18 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0448 -0.11%
2025-09-17 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0459 0.17%
光大保德信旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大高端装备混合A 1.3496 4.06%
光大高端装备混合C 1.3460 4.06%
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 1.0513 0.03%
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0503 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%