近一年光大保德信尊颐纯债一年债券发起基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信尊颐纯债一年债券发起式016032净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0562 |
0.13% |
| 2024-05-06 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0548 |
0.09% |
| 2024-04-30 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0539 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0525 |
-0.25% |
| 2024-04-26 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0551 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0565 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0568 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0580 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0571 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0560 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0553 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0545 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0539 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0537 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0529 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0516 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0508 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0504 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0494 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0484 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0474 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0467 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0467 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0462 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0459 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0451 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0451 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0452 |
0.08% |
| 2024-03-21 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0444 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0441 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0441 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0435 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0427 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0423 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0429 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0434 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0447 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0450 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0449 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0447 |
0.10% |
| 2024-03-04 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0432 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0426 |
-0.09% |
| 2024-02-28 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0429 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0417 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0410 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0400 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0387 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0380 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0369 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0362 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0332 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0314 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0299 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0292 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0286 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0253 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0241 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0216 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0214 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0210 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0216 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0200 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0194 |
-0.01% |
| 2023-11-02 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0195 |
0.03% |
| 2023-11-01 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0192 |
-0.01% |
| 2023-10-31 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0193 |
0.00% |
| 2023-10-30 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0193 |
0.04% |
| 2023-10-27 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0189 |
-0.04% |
| 2023-10-26 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0193 |
-0.02% |
| 2023-10-25 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0195 |
-0.02% |
| 2023-10-24 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0197 |
0.00% |
| 2023-10-23 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0197 |
0.16% |
| 2023-10-20 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0181 |
0.01% |
| 2023-10-19 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0180 |
-0.03% |
| 2023-10-18 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0183 |
0.00% |
| 2023-10-17 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0183 |
-0.02% |
| 2023-10-16 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0185 |
0.05% |
| 2023-10-13 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0180 |
0.03% |
| 2023-10-12 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0177 |
0.01% |
| 2023-10-11 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0176 |
-0.03% |
| 2023-10-10 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0179 |
0.00% |
| 2023-10-09 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0179 |
0.10% |
| 2023-09-28 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0169 |
0.04% |
| 2023-09-27 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0165 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0164 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0293 |
0.09% |
| 2023-09-08 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0284 |
-0.42% |
| 2023-09-01 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0327 |
-0.14% |
| 2023-08-25 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0341 |
0.09% |
| 2023-08-18 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0332 |
0.26% |
| 2023-08-11 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0305 |
0.20% |
| 2023-08-04 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0284 |
0.08% |
| 2023-07-28 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0276 |
-0.09% |
| 2023-07-21 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0285 |
0.21% |
| 2023-07-14 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0263 |
0.13% |
| 2023-07-07 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0250 |
0.18% |
| 2023-06-30 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0232 |
0.07% |
| 2023-06-21 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0225 |
-0.06% |
| 2023-06-16 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0231 |
0.10% |
| 2023-06-09 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0221 |
0.13% |
| 2023-06-02 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0208 |
0.11% |
| 2023-05-26 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0197 |
0.11% |
| 2023-05-19 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0186 |
0.06% |
| 2023-05-12 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 |
1.0180 |
0.22% |
