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兴华安悦纯债C基金净值查询(016028)

近一月兴华安悦纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴华安悦纯债C016028净值及计算阶段收益
近一月016028基金累计收益率-1.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 兴华安悦纯债C 1.0830 0.01%
2025-12-15 兴华安悦纯债C 1.0829 -0.36%
2025-12-12 兴华安悦纯债C 1.0868 -0.32%
2025-12-11 兴华安悦纯债C 1.0903 0.21%
2025-12-10 兴华安悦纯债C 1.0880 0.16%
2025-12-09 兴华安悦纯债C 1.0863 0.21%
2025-12-08 兴华安悦纯债C 1.0840 -0.08%
2025-12-05 兴华安悦纯债C 1.0849 0.14%
2025-12-04 兴华安悦纯债C 1.0834 -0.50%
2025-12-03 兴华安悦纯债C 1.0888 -0.30%
2025-12-02 兴华安悦纯债C 1.0921 -0.22%
2025-12-01 兴华安悦纯债C 1.0945 -0.02%
2025-11-28 兴华安悦纯债C 1.0947 0.13%
2025-11-27 兴华安悦纯债C 1.0933 -0.12%
2025-11-26 兴华安悦纯债C 1.0946 -0.26%
2025-11-25 兴华安悦纯债C 1.0974 -0.18%
2025-11-24 兴华安悦纯债C 1.0994 0.02%
2025-11-21 兴华安悦纯债C 1.0992 -0.08%
2025-11-20 兴华安悦纯债C 1.1001 -0.04%
2025-11-19 兴华安悦纯债C 1.1005 -0.10%
2025-11-18 兴华安悦纯债C 1.1016 0.02%
2025-11-17 兴华安悦纯债C 1.1014 0.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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