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兴华安悦纯债C基金净值查询(016028)

今年以来兴华安悦纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴华安悦纯债C016028净值及计算阶段收益
今年以来016028基金累计收益率2.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 兴华安悦纯债C 1.0204 0.01%
2026-09-16 兴华安悦纯债C 1.0203 -0.01%
2026-09-15 兴华安悦纯债C 1.0204 0.00%
2026-09-14 兴华安悦纯债C 1.0204 0.01%
2026-09-11 兴华安悦纯债C 1.0203 -0.01%
2026-09-10 兴华安悦纯债C 1.0204 0.00%
2026-09-09 兴华安悦纯债C 1.0204 0.00%
2026-09-08 兴华安悦纯债C 1.0204 0.00%
2026-09-07 兴华安悦纯债C 1.0204 0.01%
2026-09-04 兴华安悦纯债C 1.0203 0.02%
2026-09-03 兴华安悦纯债C 1.0201 0.00%
2026-09-02 兴华安悦纯债C 1.0201 0.01%
2026-09-01 兴华安悦纯债C 1.0200 0.03%
2026-08-31 兴华安悦纯债C 1.0197 0.01%
2026-08-28 兴华安悦纯债C 1.0196 0.00%
2026-08-27 兴华安悦纯债C 1.0196 -0.07%
2026-08-26 兴华安悦纯债C 1.0203 -0.04%
2026-08-25 兴华安悦纯债C 1.0207 -0.02%
2026-08-24 兴华安悦纯债C 1.0209 0.05%
2026-08-21 兴华安悦纯债C 1.0204 -0.01%
2026-08-20 兴华安悦纯债C 1.0205 -0.01%
2026-08-19 兴华安悦纯债C 1.0206 -0.05%
2026-08-18 兴华安悦纯债C 1.0211 0.06%
2026-08-17 兴华安悦纯债C 1.0205 0.05%
2026-08-14 兴华安悦纯债C 1.0200 0.02%
2026-08-13 兴华安悦纯债C 1.0198 0.03%
2026-08-12 兴华安悦纯债C 1.0195 0.00%
2026-08-11 兴华安悦纯债C 1.0195 -0.04%
2026-08-10 兴华安悦纯债C 1.0199 0.04%
2026-08-07 兴华安悦纯债C 1.0195 0.04%
2026-08-06 兴华安悦纯债C 1.0191 0.02%
2026-08-05 兴华安悦纯债C 1.0189 0.00%
2026-08-04 兴华安悦纯债C 1.0189 0.02%
2026-08-03 兴华安悦纯债C 1.0187 0.01%
2026-07-31 兴华安悦纯债C 1.0186 0.01%
2026-07-30 兴华安悦纯债C 1.0185 0.08%
2026-07-29 兴华安悦纯债C 1.0177 0.00%
2026-07-28 兴华安悦纯债C 1.0177 -0.01%
2026-07-27 兴华安悦纯债C 1.0178 -0.01%
2026-07-24 兴华安悦纯债C 1.0179 0.02%
2026-07-23 兴华安悦纯债C 1.0177 -0.01%
2026-07-22 兴华安悦纯债C 1.0178 0.08%
2026-07-21 兴华安悦纯债C 1.0170 0.01%
2026-07-20 兴华安悦纯债C 1.0169 -0.03%
2026-07-17 兴华安悦纯债C 1.0172 0.05%
2026-07-16 兴华安悦纯债C 1.0167 -0.03%
2026-07-15 兴华安悦纯债C 1.0170 0.02%
2026-07-14 兴华安悦纯债C 1.0168 0.01%
2026-07-13 兴华安悦纯债C 1.0167 -0.01%
2026-07-10 兴华安悦纯债C 1.0168 0.00%
2026-07-09 兴华安悦纯债C 1.0168 0.00%
2026-07-08 兴华安悦纯债C 1.0168 0.03%
2026-07-07 兴华安悦纯债C 1.0165 0.01%
2026-07-06 兴华安悦纯债C 1.0164 0.07%
2026-07-03 兴华安悦纯债C 1.0157 -0.02%
2026-07-02 兴华安悦纯债C 1.0159 0.02%
2026-07-01 兴华安悦纯债C 1.0157 -0.06%
2026-06-30 兴华安悦纯债C 1.0163 -0.04%
2026-06-29 兴华安悦纯债C 1.0167 0.07%
2026-06-26 兴华安悦纯债C 1.0160 0.02%
2026-06-25 兴华安悦纯债C 1.0158 0.06%
2026-06-24 兴华安悦纯债C 1.0152 0.00%
2026-06-23 兴华安悦纯债C 1.0152 -0.02%
2026-06-22 兴华安悦纯债C 1.0154 -0.01%
2026-06-18 兴华安悦纯债C 1.0155 0.03%
2026-06-17 兴华安悦纯债C 1.0152 0.04%
2026-06-16 兴华安悦纯债C 1.0148 0.10%
2026-06-15 兴华安悦纯债C 1.0138 0.02%
2026-06-12 兴华安悦纯债C 1.0136 0.07%
2026-06-11 兴华安悦纯债C 1.0129 -0.07%
2026-06-10 兴华安悦纯债C 1.0136 -0.08%
2026-06-09 兴华安悦纯债C 1.0144 -0.07%
2026-06-08 兴华安悦纯债C 1.0151 -0.05%
2026-06-05 兴华安悦纯债C 1.0156 -0.06%
2026-06-04 兴华安悦纯债C 1.0162 0.06%
2026-06-03 兴华安悦纯债C 1.0156 -0.04%
2026-06-02 兴华安悦纯债C 1.0160 0.00%
2026-06-01 兴华安悦纯债C 1.0160 0.06%
2026-05-29 兴华安悦纯债C 1.0154 0.03%
2026-05-28 兴华安悦纯债C 1.0151 0.03%
2026-05-27 兴华安悦纯债C 1.0148 0.10%
2026-05-26 兴华安悦纯债C 1.0138 0.09%
2026-05-25 兴华安悦纯债C 1.0129 0.05%
2026-05-22 兴华安悦纯债C 1.0124 -0.01%
2026-05-21 兴华安悦纯债C 1.0125 -0.01%
2026-05-20 兴华安悦纯债C 1.0126 -0.01%
2026-05-19 兴华安悦纯债C 1.0127 0.13%
2026-05-18 兴华安悦纯债C 1.0114 0.08%
2026-05-15 兴华安悦纯债C 1.0106 -0.03%
2026-05-14 兴华安悦纯债C 1.0109 -0.04%
2026-05-13 兴华安悦纯债C 1.0113 0.04%
2026-05-12 兴华安悦纯债C 1.0109 0.05%
2026-05-11 兴华安悦纯债C 1.0104 0.08%
2026-05-08 兴华安悦纯债C 1.0096 0.01%
2026-04-30 兴华安悦纯债C 1.0103 -0.05%
2026-04-29 兴华安悦纯债C 1.0108 0.12%
2026-04-28 兴华安悦纯债C 1.0096 0.07%
2026-04-27 兴华安悦纯债C 1.0089 -0.09%
2026-04-24 兴华安悦纯债C 1.0098 -0.11%
2026-04-23 兴华安悦纯债C 1.0109 -0.09%
2026-04-22 兴华安悦纯债C 1.0118 0.06%
2026-04-21 兴华安悦纯债C 1.0112 0.08%
2026-04-20 兴华安悦纯债C 1.0104 0.03%
2026-04-17 兴华安悦纯债C 1.0981 0.13%
2026-04-16 兴华安悦纯债C 1.0967 0.01%
2026-04-15 兴华安悦纯债C 1.0966 0.03%
2026-04-14 兴华安悦纯债C 1.0963 0.03%
2026-04-13 兴华安悦纯债C 1.0960 0.06%
2026-04-10 兴华安悦纯债C 1.0953 0.05%
2026-04-09 兴华安悦纯债C 1.0947 -0.02%
2026-04-08 兴华安悦纯债C 1.0949 0.03%
2026-04-07 兴华安悦纯债C 1.0946 0.06%
2026-04-03 兴华安悦纯债C 1.0939 0.05%
2026-04-02 兴华安悦纯债C 1.0934 0.01%
2026-04-01 兴华安悦纯债C 1.0933 -0.04%
2026-03-31 兴华安悦纯债C 1.0937 -0.01%
2026-03-30 兴华安悦纯债C 1.0938 0.11%
2026-03-27 兴华安悦纯债C 1.0926 0.01%
2026-03-26 兴华安悦纯债C 1.0925 0.00%
2026-03-25 兴华安悦纯债C 1.0925 0.01%
2026-03-24 兴华安悦纯债C 1.0924 0.04%
2026-03-23 兴华安悦纯债C 1.0920 0.01%
2026-03-20 兴华安悦纯债C 1.0919 0.01%
2026-03-19 兴华安悦纯债C 1.0918 -0.02%
2026-03-18 兴华安悦纯债C 1.0920 0.11%
2026-03-17 兴华安悦纯债C 1.0908 0.05%
2026-03-16 兴华安悦纯债C 1.0903 -0.06%
2026-03-13 兴华安悦纯债C 1.0910 -0.03%
2026-03-12 兴华安悦纯债C 1.0913 0.06%
2026-03-11 兴华安悦纯债C 1.0906 -0.03%
2026-03-10 兴华安悦纯债C 1.0909 0.00%
2026-03-09 兴华安悦纯债C 1.0909 -0.17%
2026-03-06 兴华安悦纯债C 1.0928 -0.01%
2026-03-05 兴华安悦纯债C 1.0929 0.01%
2026-03-04 兴华安悦纯债C 1.0928 0.05%
2026-03-03 兴华安悦纯债C 1.0922 0.01%
2026-03-02 兴华安悦纯债C 1.0921 0.11%
2026-02-27 兴华安悦纯债C 1.0909 0.06%
2026-02-26 兴华安悦纯债C 1.0903 -0.14%
2026-02-25 兴华安悦纯债C 1.0918 -0.08%
2026-02-24 兴华安悦纯债C 1.0927 0.05%
2026-02-13 兴华安悦纯债C 1.0921 0.00%
2026-02-12 兴华安悦纯债C 1.0921 0.03%
2026-02-11 兴华安悦纯债C 1.0918 0.03%
2026-02-10 兴华安悦纯债C 1.0915 0.02%
2026-02-09 兴华安悦纯债C 1.0913 0.06%
2026-02-06 兴华安悦纯债C 1.0907 0.10%
2026-02-05 兴华安悦纯债C 1.0896 0.07%
2026-02-04 兴华安悦纯债C 1.0888 -0.01%
2026-02-03 兴华安悦纯债C 1.0889 -0.01%
2026-02-02 兴华安悦纯债C 1.0890 0.03%
2026-01-30 兴华安悦纯债C 1.0887 -0.01%
2026-01-29 兴华安悦纯债C 1.0888 -0.02%
2026-01-28 兴华安悦纯债C 1.0890 0.06%
2026-01-27 兴华安悦纯债C 1.0883 -0.09%
2026-01-26 兴华安悦纯债C 1.0893 0.04%
2026-01-23 兴华安悦纯债C 1.0889 0.10%
2026-01-22 兴华安悦纯债C 1.0878 -0.03%
2026-01-21 兴华安悦纯债C 1.0881 0.12%
2026-01-20 兴华安悦纯债C 1.0868 0.16%
2026-01-19 兴华安悦纯债C 1.0851 0.00%
2026-01-16 兴华安悦纯债C 1.0851 0.08%
2026-01-15 兴华安悦纯债C 1.0842 -0.01%
2026-01-14 兴华安悦纯债C 1.0843 0.01%
2026-01-13 兴华安悦纯债C 1.0842 0.06%
2026-01-12 兴华安悦纯债C 1.0836 0.13%
2026-01-09 兴华安悦纯债C 1.0822 0.07%
2026-01-08 兴华安悦纯债C 1.0814 0.19%
2026-01-07 兴华安悦纯债C 1.0793 -0.20%
2026-01-06 兴华安悦纯债C 1.0815 -0.24%
2026-01-05 兴华安悦纯债C 1.0841 -0.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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