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兴华安悦纯债C基金净值查询(016028)

近一季兴华安悦纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴华安悦纯债C016028净值及计算阶段收益
近一季016028基金累计收益率-0.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 兴华安悦纯债C 1.0830 0.01%
2025-12-15 兴华安悦纯债C 1.0829 -0.36%
2025-12-12 兴华安悦纯债C 1.0868 -0.32%
2025-12-11 兴华安悦纯债C 1.0903 0.21%
2025-12-10 兴华安悦纯债C 1.0880 0.16%
2025-12-09 兴华安悦纯债C 1.0863 0.21%
2025-12-08 兴华安悦纯债C 1.0840 -0.08%
2025-12-05 兴华安悦纯债C 1.0849 0.14%
2025-12-04 兴华安悦纯债C 1.0834 -0.50%
2025-12-03 兴华安悦纯债C 1.0888 -0.30%
2025-12-02 兴华安悦纯债C 1.0921 -0.22%
2025-12-01 兴华安悦纯债C 1.0945 -0.02%
2025-11-28 兴华安悦纯债C 1.0947 0.13%
2025-11-27 兴华安悦纯债C 1.0933 -0.12%
2025-11-26 兴华安悦纯债C 1.0946 -0.26%
2025-11-25 兴华安悦纯债C 1.0974 -0.18%
2025-11-24 兴华安悦纯债C 1.0994 0.02%
2025-11-21 兴华安悦纯债C 1.0992 -0.08%
2025-11-20 兴华安悦纯债C 1.1001 -0.04%
2025-11-19 兴华安悦纯债C 1.1005 -0.10%
2025-11-18 兴华安悦纯债C 1.1016 0.02%
2025-11-17 兴华安悦纯债C 1.1014 0.09%
2025-11-14 兴华安悦纯债C 1.1004 0.00%
2025-11-13 兴华安悦纯债C 1.1004 -0.06%
2025-11-12 兴华安悦纯债C 1.1011 0.08%
2025-11-11 兴华安悦纯债C 1.1002 0.01%
2025-11-10 兴华安悦纯债C 1.1001 0.06%
2025-11-07 兴华安悦纯债C 1.0994 -0.05%
2025-11-06 兴华安悦纯债C 1.0999 -0.23%
2025-11-05 兴华安悦纯债C 1.1024 0.02%
2025-11-04 兴华安悦纯债C 1.1022 -0.04%
2025-11-03 兴华安悦纯债C 1.1026 0.04%
2025-10-31 兴华安悦纯债C 1.1022 0.31%
2025-10-30 兴华安悦纯债C 1.0988 0.13%
2025-10-29 兴华安悦纯债C 1.0974 -0.03%
2025-10-28 兴华安悦纯债C 1.0977 0.26%
2025-10-27 兴华安悦纯债C 1.0948 0.11%
2025-10-24 兴华安悦纯债C 1.0936 -0.10%
2025-10-23 兴华安悦纯债C 1.0947 -0.09%
2025-10-22 兴华安悦纯债C 1.0957 0.01%
2025-10-21 兴华安悦纯债C 1.0956 0.13%
2025-10-20 兴华安悦纯债C 1.0942 -0.16%
2025-10-17 兴华安悦纯债C 1.0959 0.28%
2025-10-16 兴华安悦纯债C 1.0928 0.15%
2025-10-15 兴华安悦纯债C 1.0912 -0.04%
2025-10-14 兴华安悦纯债C 1.0916 0.05%
2025-10-13 兴华安悦纯债C 1.0911 0.17%
2025-10-10 兴华安悦纯债C 1.0892 -0.09%
2025-10-09 兴华安悦纯债C 1.0902 0.15%
2025-09-30 兴华安悦纯债C 1.0886 0.20%
2025-09-29 兴华安悦纯债C 1.0864 -0.22%
2025-09-26 兴华安悦纯债C 1.0888 0.05%
2025-09-25 兴华安悦纯债C 1.0883 0.08%
2025-09-24 兴华安悦纯债C 1.0874 -0.31%
2025-09-23 兴华安悦纯债C 1.0908 -0.25%
2025-09-22 兴华安悦纯债C 1.0935 0.09%
2025-09-19 兴华安悦纯债C 1.0925 -0.30%
2025-09-18 兴华安悦纯债C 1.0958 -0.16%
2025-09-17 兴华安悦纯债C 1.0976 0.23%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
红土创新新科技股票C 5.1924 6.38%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
红土创新智能制造混合型发起式C 0.9854 6.36%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
德邦锐裕利率债债券A 1.1070 0.64%
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