今年以来大成中证电池主题指数发起C|大成中证电池主题指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围大成中证电池主题指数发起C015998净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8296 |
-1.95% |
| 2025-12-12 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8461 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8455 |
-1.13% |
| 2025-12-10 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8552 |
-0.83% |
| 2025-12-09 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8623 |
-0.65% |
| 2025-12-08 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8679 |
1.78% |
| 2025-12-05 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8527 |
0.86% |
| 2025-12-04 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8454 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8402 |
-1.29% |
| 2025-12-02 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8512 |
-1.37% |
| 2025-12-01 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8630 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8608 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8491 |
0.30% |
| 2025-11-26 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8466 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8446 |
2.10% |
| 2025-11-24 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8272 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8282 |
-5.65% |
| 2025-11-20 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8778 |
-1.82% |
| 2025-11-19 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8938 |
0.26% |
| 2025-11-18 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8915 |
-4.34% |
| 2025-11-17 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9302 |
0.79% |
| 2025-11-14 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9229 |
-2.30% |
| 2025-11-13 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9446 |
5.48% |
| 2025-11-12 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8955 |
-2.11% |
| 2025-11-11 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9144 |
-0.31% |
| 2025-11-10 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9172 |
-2.15% |
| 2025-11-07 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9369 |
1.14% |
| 2025-11-06 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9263 |
1.88% |
| 2025-11-05 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9092 |
3.54% |
| 2025-11-04 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8781 |
-3.35% |
| 2025-11-03 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9075 |
-0.09% |
| 2025-10-31 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9083 |
-0.20% |
| 2025-10-30 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9101 |
0.53% |
| 2025-10-29 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9053 |
6.21% |
| 2025-10-28 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8524 |
0.65% |
| 2025-10-27 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8469 |
0.33% |
| 2025-10-24 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8441 |
2.84% |
| 2025-10-23 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8208 |
1.15% |
| 2025-10-22 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8115 |
-1.56% |
| 2025-10-21 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8244 |
1.65% |
| 2025-10-20 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8110 |
2.12% |
| 2025-10-17 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7942 |
-5.30% |
| 2025-10-16 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8363 |
0.99% |
| 2025-10-15 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8281 |
3.41% |
| 2025-10-14 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8008 |
-3.67% |
| 2025-10-13 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8313 |
-0.51% |
| 2025-10-10 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8356 |
-6.39% |
| 2025-10-09 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8926 |
0.45% |
| 2025-09-30 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8886 |
2.37% |
| 2025-09-29 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8680 |
4.40% |
| 2025-09-26 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8314 |
-1.61% |
| 2025-09-25 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8450 |
1.19% |
| 2025-09-24 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8351 |
3.44% |
| 2025-09-23 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8073 |
2.15% |
| 2025-09-22 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7903 |
0.77% |
| 2025-09-19 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7843 |
-1.21% |
| 2025-09-18 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7939 |
-0.19% |
| 2025-09-17 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7954 |
1.69% |
| 2025-09-16 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7822 |
1.05% |
| 2025-09-15 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7741 |
2.06% |
| 2025-09-12 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7585 |
-0.75% |
| 2025-09-11 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7642 |
2.85% |
| 2025-09-10 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7430 |
-1.25% |
| 2025-09-09 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7524 |
-0.63% |
| 2025-09-08 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7572 |
1.62% |
| 2025-09-05 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7451 |
8.84% |
| 2025-09-04 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.6846 |
0.12% |
| 2025-09-03 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.6838 |
2.87% |
| 2025-09-02 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.6647 |
-0.15% |
| 2025-09-01 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.6657 |
0.94% |
| 2025-08-29 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.6595 |
4.12% |
| 2025-08-28 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.6334 |
1.73% |
| 2025-08-27 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.6226 |
-0.78% |
| 2025-08-26 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.6275 |
-0.84% |
| 2025-08-25 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.6328 |
2.18% |
| 2025-08-22 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.6193 |
2.14% |
| 2025-08-21 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.6063 |
-1.16% |
| 2025-08-20 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.6134 |
0.36% |
| 2025-08-19 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.6112 |
0.74% |
| 2025-08-18 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.6067 |
1.51% |
| 2025-08-15 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5977 |
3.37% |
| 2025-08-14 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5782 |
-1.15% |
| 2025-08-13 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5849 |
1.55% |
| 2025-08-12 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5760 |
0.31% |
| 2025-08-11 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5742 |
2.83% |
| 2025-08-08 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5584 |
0.54% |
| 2025-08-07 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5554 |
-0.95% |
| 2025-08-06 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5607 |
1.25% |
| 2025-08-05 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5538 |
0.76% |
| 2025-08-04 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5496 |
0.37% |
| 2025-08-01 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5476 |
0.35% |
| 2025-07-31 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5457 |
-2.22% |
| 2025-07-30 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5581 |
-2.41% |
| 2025-07-29 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5719 |
0.47% |
| 2025-07-28 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5692 |
0.35% |
| 2025-07-25 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5672 |
-0.77% |
| 2025-07-24 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5716 |
2.11% |
| 2025-07-23 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5598 |
-0.96% |
| 2025-07-22 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5652 |
1.29% |
| 2025-07-21 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5580 |
0.74% |
| 2025-07-18 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5539 |
0.34% |
| 2025-07-17 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5520 |
1.12% |
| 2025-07-16 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5459 |
0.35% |
| 2025-07-15 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5440 |
-0.40% |
| 2025-07-14 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5462 |
-0.13% |
| 2025-07-11 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5469 |
0.35% |
| 2025-07-10 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5450 |
0.41% |
| 2025-07-09 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5428 |
-0.22% |
| 2025-07-08 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5440 |
2.37% |
| 2025-07-07 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5314 |
-0.62% |
| 2025-07-04 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5347 |
-1.98% |
| 2025-07-03 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5455 |
1.51% |
| 2025-07-02 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5374 |
-0.44% |
| 2025-07-01 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5398 |
-0.44% |
| 2025-06-30 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5422 |
0.67% |
| 2025-06-27 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5386 |
-0.02% |
| 2025-06-26 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5387 |
-0.65% |
| 2025-06-25 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5422 |
1.54% |
| 2025-06-24 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5340 |
3.63% |
| 2025-06-23 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5153 |
1.66% |
| 2025-06-20 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5069 |
-0.63% |
| 2025-06-19 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5101 |
-0.91% |
| 2025-06-18 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5148 |
0.59% |
| 2025-06-17 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5118 |
0.22% |
| 2025-06-16 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5107 |
-0.02% |
| 2025-06-13 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5108 |
-1.24% |
| 2025-06-12 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5172 |
0.04% |
| 2025-06-11 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5170 |
0.62% |
| 2025-06-10 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5138 |
-0.58% |
| 2025-06-09 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5168 |
1.14% |
| 2025-06-06 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5110 |
-0.41% |
| 2025-06-05 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5131 |
0.53% |
| 2025-06-04 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5104 |
1.35% |
| 2025-06-03 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5036 |
-0.04% |
| 2025-05-30 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5038 |
-1.41% |
| 2025-05-29 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5110 |
0.95% |
| 2025-05-28 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5062 |
-0.82% |
| 2025-05-27 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5104 |
-0.41% |
| 2025-05-26 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5125 |
-0.95% |
| 2025-05-23 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5174 |
-1.11% |
| 2025-05-22 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5232 |
-1.78% |
| 2025-05-21 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5327 |
1.60% |
| 2025-05-20 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5243 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5233 |
-0.17% |
| 2025-05-16 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5242 |
0.61% |
| 2025-05-15 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5210 |
-1.98% |
| 2025-05-14 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5315 |
-0.13% |
| 2025-05-13 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5322 |
-0.13% |
| 2025-05-12 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5329 |
3.22% |
| 2025-05-09 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5163 |
-0.60% |
| 2025-05-08 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5194 |
1.58% |
| 2025-05-07 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5113 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5109 |
2.22% |
| 2025-04-30 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.4998 |
0.71% |
| 2025-04-29 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.4963 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.4964 |
-0.32% |
| 2025-04-25 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.4980 |
0.61% |
| 2025-04-24 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.4950 |
-0.70% |
| 2025-04-23 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.4985 |
1.57% |
| 2025-04-22 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.4908 |
-0.99% |
| 2025-04-21 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.4957 |
2.38% |
| 2025-04-18 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.4842 |
0.56% |
| 2025-04-17 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.4815 |
-0.29% |
| 2025-04-16 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.4829 |
-1.53% |
| 2025-04-15 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.4904 |
0.10% |
| 2025-04-14 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.4899 |
0.47% |
| 2025-04-11 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.4876 |
1.35% |
| 2025-04-10 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.4811 |
2.67% |
| 2025-04-09 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.4686 |
0.95% |
| 2025-04-08 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.4642 |
-0.11% |
| 2025-04-07 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.4647 |
-13.01% |
| 2025-04-03 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5342 |
-2.46% |
| 2025-04-02 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5477 |
0.50% |
| 2025-04-01 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5450 |
0.41% |
| 2025-03-31 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5428 |
-2.02% |
| 2025-03-28 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5540 |
-0.68% |
| 2025-03-27 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5578 |
-0.05% |
| 2025-03-26 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5581 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5577 |
0.78% |
| 2025-03-24 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5534 |
-0.52% |
| 2025-03-21 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5563 |
-2.15% |
| 2025-03-20 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5685 |
-0.87% |
| 2025-03-19 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5735 |
-0.07% |
| 2025-03-18 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5739 |
0.44% |
| 2025-03-17 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5714 |
-0.26% |
| 2025-03-14 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5729 |
1.98% |
| 2025-03-13 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5618 |
-1.32% |
| 2025-03-12 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5693 |
-0.19% |
| 2025-03-11 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5704 |
0.07% |
| 2025-03-10 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5700 |
0.12% |
| 2025-03-07 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5693 |
-1.56% |
| 2025-03-06 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5783 |
1.42% |
| 2025-03-05 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5702 |
-0.78% |
| 2025-03-04 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5747 |
-1.69% |
| 2025-03-03 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5846 |
3.12% |
| 2025-02-28 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5669 |
-2.61% |
| 2025-02-27 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5821 |
0.47% |
| 2025-02-26 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5794 |
1.88% |
| 2025-02-25 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5687 |
-0.56% |
| 2025-02-24 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5719 |
0.05% |
| 2025-02-21 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5716 |
2.00% |
| 2025-02-20 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5604 |
-0.59% |
| 2025-02-19 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5637 |
1.73% |
| 2025-02-18 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5541 |
0.36% |
| 2025-02-17 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5521 |
-0.18% |
| 2025-02-14 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5531 |
0.89% |
| 2025-02-13 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5482 |
-0.56% |
| 2025-02-12 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5513 |
1.34% |
| 2025-02-11 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5440 |
-1.04% |
| 2025-02-10 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5497 |
-0.81% |
| 2025-02-07 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5542 |
1.95% |
| 2025-02-06 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5436 |
3.35% |
| 2025-02-05 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5260 |
0.46% |
| 2025-01-27 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5236 |
-1.73% |
| 2025-01-24 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5328 |
1.39% |
| 2025-01-23 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5255 |
-0.57% |
| 2025-01-22 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5285 |
-1.62% |
| 2025-01-21 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5372 |
-0.24% |
| 2025-01-20 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5385 |
2.03% |
| 2025-01-17 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5278 |
0.38% |
| 2025-01-16 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5258 |
0.36% |
| 2025-01-15 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5239 |
-0.91% |
| 2025-01-14 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5287 |
3.83% |
| 2025-01-13 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5092 |
0.35% |
| 2025-01-10 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5074 |
-1.48% |
| 2025-01-09 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5150 |
1.16% |
| 2025-01-08 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5091 |
-0.43% |
| 2025-01-07 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5113 |
0.63% |
| 2025-01-06 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5081 |
0.89% |
| 2025-01-03 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5036 |
-2.25% |
| 2025-01-02 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5152 |
-3.23% |
