近一年大成中证电池主题ETF发起式联接C|大成中证电池主题指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围大成中证电池主题指数发起C015998净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7217 |
0.40% |
| 2026-09-15 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7188 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7260 |
1.17% |
| 2026-09-11 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7176 |
-1.70% |
| 2026-09-10 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7300 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7360 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7349 |
-1.12% |
| 2026-09-07 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7432 |
0.99% |
| 2026-09-04 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7359 |
-1.25% |
| 2026-09-03 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7452 |
0.85% |
| 2026-09-02 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7389 |
-1.91% |
| 2026-09-01 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7530 |
-1.52% |
| 2026-08-31 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7646 |
-1.39% |
| 2026-08-28 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7752 |
-0.67% |
| 2026-08-27 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7804 |
-0.67% |
| 2026-08-26 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7857 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7779 |
-1.11% |
| 2026-08-24 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7866 |
-1.07% |
| 2026-08-21 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7951 |
1.43% |
| 2026-08-20 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7839 |
-0.82% |
| 2026-08-19 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7904 |
-3.59% |
| 2026-08-18 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8198 |
-0.77% |
| 2026-08-17 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8262 |
2.10% |
| 2026-08-14 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8092 |
0.35% |
| 2026-08-13 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8064 |
-0.76% |
| 2026-08-12 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8126 |
0.78% |
| 2026-08-11 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8063 |
0.79% |
| 2026-08-10 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8000 |
0.68% |
| 2026-08-07 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7946 |
1.66% |
| 2026-08-06 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7816 |
-1.45% |
| 2026-08-05 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7929 |
2.31% |
| 2026-08-04 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7750 |
1.47% |
| 2026-08-03 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7638 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7634 |
0.95% |
| 2026-07-30 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7562 |
-1.00% |
| 2026-07-29 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7638 |
0.84% |
| 2026-07-28 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7574 |
-2.65% |
| 2026-07-27 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7780 |
3.53% |
| 2026-07-24 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7515 |
-2.55% |
| 2026-07-23 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7712 |
3.88% |
| 2026-07-22 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7424 |
-1.56% |
| 2026-07-21 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7542 |
4.42% |
| 2026-07-20 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7223 |
-1.85% |
| 2026-07-17 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7359 |
-3.49% |
| 2026-07-16 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7625 |
-2.58% |
| 2026-07-15 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7827 |
-0.65% |
| 2026-07-14 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7878 |
1.55% |
| 2026-07-13 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7758 |
-4.22% |
| 2026-07-10 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8100 |
-3.40% |
| 2026-07-09 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8385 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8385 |
-5.55% |
| 2026-07-07 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8850 |
-0.86% |
| 2026-07-06 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8927 |
-2.01% |
| 2026-07-03 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9110 |
0.62% |
| 2026-07-02 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9054 |
-1.86% |
| 2026-07-01 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9226 |
-1.67% |
| 2026-06-30 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9383 |
2.85% |
| 2026-06-29 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9123 |
1.40% |
| 2026-06-26 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8997 |
-5.21% |
| 2026-06-25 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9466 |
-0.66% |
| 2026-06-24 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9529 |
1.19% |
| 2026-06-23 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9417 |
-4.49% |
| 2026-06-22 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9840 |
3.93% |
| 2026-06-18 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9468 |
-0.93% |
| 2026-06-17 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9557 |
-0.32% |
| 2026-06-16 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9588 |
3.17% |
| 2026-06-15 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9293 |
1.83% |
| 2026-06-12 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9126 |
2.02% |
| 2026-06-11 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8945 |
0.16% |
| 2026-06-10 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8931 |
-2.60% |
| 2026-06-09 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9169 |
2.62% |
| 2026-06-08 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8935 |
-2.68% |
| 2026-06-05 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9181 |
-1.79% |
| 2026-06-04 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9348 |
-1.74% |
| 2026-06-03 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9511 |
-1.10% |
| 2026-06-02 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9617 |
-0.29% |
| 2026-06-01 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9645 |
-0.64% |
| 2026-05-29 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9707 |
-2.95% |
| 2026-05-28 |
大成中证电池主题指数发起C |
1.0002 |
-0.13% |
| 2026-05-27 |
大成中证电池主题指数发起C |
1.0015 |
0.60% |
| 2026-05-26 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9955 |
0.19% |
| 2026-05-25 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9936 |
-2.38% |
| 2026-05-22 |
大成中证电池主题指数发起C |
1.0172 |
1.46% |
| 2026-05-21 |
大成中证电池主题指数发起C |
1.0026 |
-1.91% |
| 2026-05-20 |
大成中证电池主题指数发起C |
1.0221 |
2.61% |
| 2026-05-19 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9961 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9952 |
0.72% |
| 2026-05-15 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9881 |
1.17% |
| 2026-05-14 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9767 |
-3.42% |
| 2026-05-13 |
大成中证电池主题指数发起C |
1.0101 |
0.66% |
| 2026-05-12 |
大成中证电池主题指数发起C |
1.0035 |
-1.30% |
| 2026-05-11 |
大成中证电池主题指数发起C |
1.0165 |
0.92% |
| 2026-05-08 |
大成中证电池主题指数发起C |
1.0072 |
-1.93% |
| 2026-04-30 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9966 |
-0.63% |
| 2026-04-29 |
大成中证电池主题指数发起C |
1.0029 |
5.10% |
| 2026-04-28 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9542 |
-1.56% |
| 2026-04-27 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9693 |
0.19% |
| 2026-04-24 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9675 |
1.66% |
| 2026-04-23 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9517 |
-1.23% |
| 2026-04-22 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9636 |
0.19% |
| 2026-04-21 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9618 |
2.11% |
| 2026-04-20 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9419 |
-0.20% |
| 2026-04-17 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9438 |
0.34% |
| 2026-04-16 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9406 |
2.45% |
| 2026-04-15 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9181 |
-1.85% |
| 2026-04-14 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9351 |
2.48% |
| 2026-04-13 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9125 |
1.42% |
| 2026-04-10 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8997 |
4.47% |
| 2026-04-09 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8612 |
0.17% |
| 2026-04-08 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8597 |
3.58% |
| 2026-04-07 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8300 |
0.50% |
| 2026-04-03 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8259 |
-2.47% |
| 2026-04-02 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8463 |
-2.05% |
| 2026-04-01 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8640 |
-0.29% |
| 2026-03-31 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8665 |
-3.62% |
| 2026-03-30 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8979 |
-0.74% |
| 2026-03-27 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9046 |
1.41% |
| 2026-03-26 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8920 |
0.46% |
| 2026-03-25 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8879 |
1.31% |
| 2026-03-24 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8764 |
0.15% |
| 2026-03-23 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8751 |
-1.88% |
| 2026-03-20 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8919 |
2.78% |
| 2026-03-19 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8678 |
-2.22% |
| 2026-03-18 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8875 |
-0.43% |
| 2026-03-17 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8913 |
-2.61% |
| 2026-03-16 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9152 |
-0.41% |
| 2026-03-13 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9190 |
-0.13% |
| 2026-03-12 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9202 |
0.39% |
| 2026-03-11 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9166 |
4.06% |
| 2026-03-10 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8808 |
1.74% |
| 2026-03-09 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8657 |
1.56% |
| 2026-03-06 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8524 |
0.47% |
| 2026-03-05 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8484 |
0.81% |
| 2026-03-04 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8416 |
-0.52% |
| 2026-03-03 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8460 |
-1.86% |
| 2026-03-02 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8620 |
-1.03% |
| 2026-02-27 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8710 |
0.14% |
| 2026-02-26 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8698 |
-2.22% |
| 2026-02-25 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8891 |
1.63% |
| 2026-02-24 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8748 |
0.26% |
| 2026-02-13 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8725 |
-1.12% |
| 2026-02-12 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8824 |
1.43% |
| 2026-02-11 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8700 |
0.66% |
| 2026-02-10 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8643 |
-0.41% |
| 2026-02-09 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8679 |
1.59% |
| 2026-02-06 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8543 |
1.84% |
| 2026-02-05 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8389 |
-2.51% |
| 2026-02-04 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8605 |
1.06% |
| 2026-02-03 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8515 |
2.50% |
| 2026-02-02 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8307 |
-1.82% |
| 2026-01-30 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8461 |
0.12% |
| 2026-01-29 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8451 |
-2.09% |
| 2026-01-28 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8631 |
-1.32% |
| 2026-01-27 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8745 |
-1.10% |
| 2026-01-26 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8842 |
-2.01% |
| 2026-01-23 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9023 |
2.36% |
| 2026-01-22 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8815 |
-1.26% |
| 2026-01-21 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8926 |
1.05% |
| 2026-01-20 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8833 |
-2.54% |
| 2026-01-19 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9063 |
0.40% |
| 2026-01-16 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9027 |
0.89% |
| 2026-01-15 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8947 |
1.07% |
| 2026-01-14 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8852 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8852 |
-0.77% |
| 2026-01-12 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8921 |
-0.81% |
| 2026-01-09 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8994 |
0.86% |
| 2026-01-08 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8917 |
-1.11% |
| 2026-01-07 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9017 |
-0.12% |
| 2026-01-06 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9028 |
1.12% |
| 2026-01-05 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8928 |
2.26% |
| 2025-12-31 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8731 |
-0.82% |
| 2025-12-30 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8803 |
1.69% |
| 2025-12-29 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8657 |
-2.30% |
| 2025-12-26 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8856 |
2.06% |
| 2025-12-25 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8677 |
0.78% |
| 2025-12-24 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8610 |
0.77% |
| 2025-12-23 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8544 |
2.15% |
| 2025-12-22 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8364 |
1.54% |
| 2025-12-19 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8237 |
1.01% |
| 2025-12-18 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8155 |
-2.58% |
| 2025-12-17 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8365 |
3.23% |
| 2025-12-16 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8103 |
-2.33% |
| 2025-12-15 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8296 |
-1.95% |
| 2025-12-12 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8461 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8455 |
-1.13% |
| 2025-12-10 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8552 |
-0.83% |
| 2025-12-09 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8623 |
-0.65% |
| 2025-12-08 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8679 |
1.78% |
| 2025-12-05 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8527 |
0.86% |
| 2025-12-04 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8454 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8402 |
-1.29% |
| 2025-12-02 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8512 |
-1.37% |
| 2025-12-01 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8630 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8608 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8491 |
0.30% |
| 2025-11-26 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8466 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8446 |
2.10% |
| 2025-11-24 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8272 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8282 |
-5.65% |
| 2025-11-20 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8778 |
-1.82% |
| 2025-11-19 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8938 |
0.26% |
| 2025-11-18 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8915 |
-4.34% |
| 2025-11-17 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9302 |
0.79% |
| 2025-11-14 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9229 |
-2.30% |
| 2025-11-13 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9446 |
5.48% |
| 2025-11-12 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8955 |
-2.11% |
| 2025-11-11 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9144 |
-0.31% |
| 2025-11-10 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9172 |
-2.15% |
| 2025-11-07 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9369 |
1.14% |
| 2025-11-06 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9263 |
1.88% |
| 2025-11-05 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9092 |
3.54% |
| 2025-11-04 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8781 |
-3.35% |
| 2025-11-03 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9075 |
-0.09% |
| 2025-10-31 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9083 |
-0.20% |
| 2025-10-30 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9101 |
0.53% |
| 2025-10-29 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.9053 |
6.21% |
| 2025-10-28 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8524 |
0.65% |
| 2025-10-27 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8469 |
0.33% |
| 2025-10-24 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8441 |
2.84% |
| 2025-10-23 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8208 |
1.15% |
| 2025-10-22 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8115 |
-1.56% |
| 2025-10-21 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8244 |
1.65% |
| 2025-10-20 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8110 |
2.12% |
| 2025-10-17 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7942 |
-5.30% |
| 2025-10-16 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8363 |
0.99% |
| 2025-10-15 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8281 |
3.41% |
| 2025-10-14 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8008 |
-3.67% |
| 2025-10-13 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8313 |
-0.51% |
| 2025-10-10 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8356 |
-6.39% |
| 2025-10-09 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8926 |
0.45% |
| 2025-09-30 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8886 |
2.37% |
| 2025-09-29 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8680 |
4.40% |
| 2025-09-26 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8314 |
-1.61% |
| 2025-09-25 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8450 |
1.19% |
| 2025-09-24 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8351 |
3.44% |
| 2025-09-23 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.8073 |
2.15% |
| 2025-09-22 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7903 |
0.77% |
| 2025-09-19 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7843 |
-1.21% |
| 2025-09-18 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7939 |
-0.19% |
| 2025-09-17 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.7954 |
1.69% |
