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大成中证电池主题ETF发起式联接C(大成中证电池主题指数发起式C)基金净值查询(015998)

近一季大成中证电池主题ETF发起式联接C|大成中证电池主题指数发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成中证电池主题指数发起C015998净值及计算阶段收益
近一季015998基金累计收益率-22.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成中证电池主题指数发起C 0.7217 0.40%
2026-09-15 大成中证电池主题指数发起C 0.7188 -0.99%
2026-09-14 大成中证电池主题指数发起C 0.7260 1.17%
2026-09-11 大成中证电池主题指数发起C 0.7176 -1.70%
2026-09-10 大成中证电池主题指数发起C 0.7300 -0.82%
2026-09-09 大成中证电池主题指数发起C 0.7360 0.15%
2026-09-08 大成中证电池主题指数发起C 0.7349 -1.12%
2026-09-07 大成中证电池主题指数发起C 0.7432 0.99%
2026-09-04 大成中证电池主题指数发起C 0.7359 -1.25%
2026-09-03 大成中证电池主题指数发起C 0.7452 0.85%
2026-09-02 大成中证电池主题指数发起C 0.7389 -1.91%
2026-09-01 大成中证电池主题指数发起C 0.7530 -1.52%
2026-08-31 大成中证电池主题指数发起C 0.7646 -1.39%
2026-08-28 大成中证电池主题指数发起C 0.7752 -0.67%
2026-08-27 大成中证电池主题指数发起C 0.7804 -0.67%
2026-08-26 大成中证电池主题指数发起C 0.7857 1.00%
2026-08-25 大成中证电池主题指数发起C 0.7779 -1.11%
2026-08-24 大成中证电池主题指数发起C 0.7866 -1.07%
2026-08-21 大成中证电池主题指数发起C 0.7951 1.43%
2026-08-20 大成中证电池主题指数发起C 0.7839 -0.82%
2026-08-19 大成中证电池主题指数发起C 0.7904 -3.59%
2026-08-18 大成中证电池主题指数发起C 0.8198 -0.77%
2026-08-17 大成中证电池主题指数发起C 0.8262 2.10%
2026-08-14 大成中证电池主题指数发起C 0.8092 0.35%
2026-08-13 大成中证电池主题指数发起C 0.8064 -0.76%
2026-08-12 大成中证电池主题指数发起C 0.8126 0.78%
2026-08-11 大成中证电池主题指数发起C 0.8063 0.79%
2026-08-10 大成中证电池主题指数发起C 0.8000 0.68%
2026-08-07 大成中证电池主题指数发起C 0.7946 1.66%
2026-08-06 大成中证电池主题指数发起C 0.7816 -1.45%
2026-08-05 大成中证电池主题指数发起C 0.7929 2.31%
2026-08-04 大成中证电池主题指数发起C 0.7750 1.47%
2026-08-03 大成中证电池主题指数发起C 0.7638 0.05%
2026-07-31 大成中证电池主题指数发起C 0.7634 0.95%
2026-07-30 大成中证电池主题指数发起C 0.7562 -1.00%
2026-07-29 大成中证电池主题指数发起C 0.7638 0.84%
2026-07-28 大成中证电池主题指数发起C 0.7574 -2.65%
2026-07-27 大成中证电池主题指数发起C 0.7780 3.53%
2026-07-24 大成中证电池主题指数发起C 0.7515 -2.55%
2026-07-23 大成中证电池主题指数发起C 0.7712 3.88%
2026-07-22 大成中证电池主题指数发起C 0.7424 -1.56%
2026-07-21 大成中证电池主题指数发起C 0.7542 4.42%
2026-07-20 大成中证电池主题指数发起C 0.7223 -1.85%
2026-07-17 大成中证电池主题指数发起C 0.7359 -3.49%
2026-07-16 大成中证电池主题指数发起C 0.7625 -2.58%
2026-07-15 大成中证电池主题指数发起C 0.7827 -0.65%
2026-07-14 大成中证电池主题指数发起C 0.7878 1.55%
2026-07-13 大成中证电池主题指数发起C 0.7758 -4.22%
2026-07-10 大成中证电池主题指数发起C 0.8100 -3.40%
2026-07-09 大成中证电池主题指数发起C 0.8385 0.00%
2026-07-08 大成中证电池主题指数发起C 0.8385 -5.55%
2026-07-07 大成中证电池主题指数发起C 0.8850 -0.86%
2026-07-06 大成中证电池主题指数发起C 0.8927 -2.01%
2026-07-03 大成中证电池主题指数发起C 0.9110 0.62%
2026-07-02 大成中证电池主题指数发起C 0.9054 -1.86%
2026-07-01 大成中证电池主题指数发起C 0.9226 -1.67%
2026-06-30 大成中证电池主题指数发起C 0.9383 2.85%
2026-06-29 大成中证电池主题指数发起C 0.9123 1.40%
2026-06-26 大成中证电池主题指数发起C 0.8997 -5.21%
2026-06-25 大成中证电池主题指数发起C 0.9466 -0.66%
2026-06-24 大成中证电池主题指数发起C 0.9529 1.19%
2026-06-23 大成中证电池主题指数发起C 0.9417 -4.49%
2026-06-22 大成中证电池主题指数发起C 0.9840 3.93%
2026-06-18 大成中证电池主题指数发起C 0.9468 -0.93%
2026-06-17 大成中证电池主题指数发起C 0.9557 -0.32%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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