近一月工银恒嘉一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银恒嘉一年持有混合C015974净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1753 |
0.68% |
| 2026-09-15 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1674 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1735 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1762 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1896 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1984 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1943 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1941 |
0.80% |
| 2026-09-04 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1846 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1890 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1863 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.2005 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.2101 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.2078 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.2124 |
1.38% |
| 2026-08-26 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1959 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1864 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1848 |
-1.20% |
| 2026-08-21 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1992 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1972 |
1.06% |
| 2026-08-19 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1847 |
-2.85% |
| 2026-08-18 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.2195 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.2178 |
2.13% |
