今年以来工银恒嘉一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银恒嘉一年持有混合C015974净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0275 |
2.09% |
| 2025-12-16 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0065 |
-1.76% |
| 2025-12-15 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0245 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0297 |
1.68% |
| 2025-12-11 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0127 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0201 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0160 |
-1.28% |
| 2025-12-08 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0292 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0281 |
1.77% |
| 2025-12-04 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0102 |
0.44% |
| 2025-12-03 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0058 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0054 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0081 |
0.82% |
| 2025-11-28 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9999 |
0.67% |
| 2025-11-27 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9932 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9944 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9931 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9818 |
0.58% |
| 2025-11-21 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9761 |
-3.29% |
| 2025-11-20 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0093 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0158 |
0.46% |
| 2025-11-18 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0111 |
-1.55% |
| 2025-11-17 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0270 |
-0.63% |
| 2025-11-14 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0335 |
-1.99% |
| 2025-11-13 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0545 |
1.89% |
| 2025-11-12 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0349 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0352 |
-0.94% |
| 2025-11-10 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0450 |
0.42% |
| 2025-11-07 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0406 |
-0.33% |
| 2025-11-06 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0440 |
2.20% |
| 2025-11-05 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0215 |
0.42% |
| 2025-11-04 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0172 |
-1.14% |
| 2025-11-03 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0289 |
0.35% |
| 2025-10-31 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0253 |
-0.99% |
| 2025-10-30 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0355 |
-0.84% |
| 2025-10-29 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0443 |
1.75% |
| 2025-10-28 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0263 |
-0.86% |
| 2025-10-27 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0352 |
1.88% |
| 2025-10-24 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0161 |
1.35% |
| 2025-10-23 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0026 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9998 |
-1.04% |
| 2025-10-21 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0103 |
1.80% |
| 2025-10-20 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9924 |
0.76% |
| 2025-10-17 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9849 |
-3.08% |
| 2025-10-16 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0162 |
-0.32% |
| 2025-10-15 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0195 |
2.37% |
| 2025-10-14 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9959 |
-2.81% |
| 2025-10-13 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0247 |
-0.54% |
| 2025-10-10 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0303 |
-2.31% |
| 2025-10-09 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0547 |
1.62% |
| 2025-09-30 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0379 |
0.92% |
| 2025-09-29 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0284 |
2.16% |
| 2025-09-26 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0067 |
-1.30% |
| 2025-09-25 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0200 |
-0.41% |
| 2025-09-24 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0242 |
1.34% |
| 2025-09-23 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0107 |
0.32% |
| 2025-09-22 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0075 |
0.90% |
| 2025-09-19 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9985 |
0.67% |
| 2025-09-18 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9919 |
-0.88% |
| 2025-09-17 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.0007 |
1.22% |
| 2025-09-16 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9886 |
-0.19% |
| 2025-09-15 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9905 |
-0.15% |
| 2025-09-12 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9920 |
0.51% |
| 2025-09-11 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9870 |
1.64% |
| 2025-09-10 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9711 |
-0.12% |
| 2025-09-09 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9723 |
0.28% |
| 2025-09-08 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9696 |
0.85% |
| 2025-09-05 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9614 |
3.12% |
| 2025-09-04 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9323 |
-2.24% |
| 2025-09-03 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9537 |
-0.12% |
| 2025-09-02 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9548 |
-1.52% |
| 2025-09-01 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9695 |
1.13% |
| 2025-08-29 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9587 |
0.72% |
| 2025-08-28 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9518 |
0.76% |
| 2025-08-27 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9446 |
-1.70% |
| 2025-08-26 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9609 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9606 |
1.48% |
| 2025-08-22 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9466 |
0.77% |
| 2025-08-21 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9394 |
0.16% |
| 2025-08-20 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9379 |
0.48% |
| 2025-08-19 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9334 |
-0.74% |
| 2025-08-18 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9404 |
0.42% |
| 2025-08-15 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9365 |
1.40% |
| 2025-08-14 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9236 |
-0.08% |
| 2025-08-13 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9243 |
1.40% |
| 2025-08-12 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9115 |
0.39% |
| 2025-08-11 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9080 |
0.02% |
| 2025-08-08 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9078 |
0.09% |
| 2025-08-07 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9070 |
-0.32% |
| 2025-08-06 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9099 |
0.24% |
| 2025-08-05 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9077 |
1.10% |
| 2025-08-04 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8978 |
0.68% |
| 2025-08-01 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8917 |
-0.67% |
| 2025-07-31 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8977 |
-1.36% |
| 2025-07-30 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9101 |
-0.35% |
| 2025-07-29 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9133 |
0.56% |
| 2025-07-28 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9082 |
0.70% |
| 2025-07-25 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9019 |
-0.29% |
| 2025-07-24 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.9045 |
0.63% |
| 2025-07-23 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8988 |
0.08% |
| 2025-07-22 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8981 |
0.62% |
| 2025-07-21 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8926 |
0.81% |
| 2025-07-18 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8854 |
0.51% |
| 2025-07-17 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8809 |
1.09% |
| 2025-07-16 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8714 |
-0.10% |
| 2025-07-15 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8723 |
0.38% |
| 2025-07-14 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8690 |
0.78% |
| 2025-07-11 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8623 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8623 |
0.16% |
| 2025-07-09 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8609 |
-0.42% |
| 2025-07-08 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8645 |
0.73% |
| 2025-07-07 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8582 |
-0.50% |
| 2025-07-04 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8625 |
0.23% |
| 2025-07-03 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8605 |
0.66% |
| 2025-07-02 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8549 |
0.22% |
| 2025-07-01 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8530 |
0.44% |
| 2025-06-30 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8493 |
0.28% |
| 2025-06-27 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8469 |
-0.66% |
| 2025-06-26 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8525 |
-0.29% |
| 2025-06-25 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8550 |
1.15% |
| 2025-06-24 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8453 |
1.29% |
| 2025-06-23 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8345 |
0.63% |
| 2025-06-20 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8293 |
0.41% |
| 2025-06-19 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8259 |
-1.23% |
| 2025-06-18 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8362 |
0.16% |
| 2025-06-17 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8349 |
-0.78% |
| 2025-06-16 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8415 |
0.11% |
| 2025-06-13 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8406 |
-0.67% |
| 2025-06-12 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8463 |
0.45% |
| 2025-06-11 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8425 |
0.72% |
| 2025-06-10 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8365 |
-0.02% |
| 2025-06-09 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8367 |
0.82% |
| 2025-06-06 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8299 |
0.31% |
| 2025-06-05 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8273 |
-0.04% |
| 2025-06-04 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8276 |
0.68% |
| 2025-06-03 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8220 |
0.60% |
| 2025-05-30 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8171 |
-0.22% |
| 2025-05-29 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8189 |
0.86% |
| 2025-05-28 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8119 |
0.09% |
| 2025-05-27 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8112 |
-0.20% |
| 2025-05-26 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8128 |
-0.29% |
| 2025-05-23 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8152 |
-0.45% |
| 2025-05-22 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8189 |
-0.34% |
| 2025-05-21 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8217 |
0.83% |
| 2025-05-20 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8149 |
0.90% |
| 2025-05-19 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8076 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8066 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8072 |
-0.86% |
| 2025-05-14 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8142 |
0.33% |
| 2025-05-13 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8115 |
0.33% |
| 2025-05-12 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8088 |
0.62% |
| 2025-05-09 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8038 |
-0.24% |
| 2025-05-08 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8057 |
0.50% |
| 2025-05-07 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8017 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8014 |
1.34% |
| 2025-04-30 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7908 |
-0.58% |
| 2025-04-29 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7954 |
-0.10% |
| 2025-04-28 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7962 |
-0.34% |
| 2025-04-25 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7989 |
-0.21% |
| 2025-04-24 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8006 |
0.29% |
| 2025-04-23 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7983 |
-0.20% |
| 2025-04-22 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7999 |
0.49% |
| 2025-04-21 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7960 |
0.81% |
| 2025-04-18 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7896 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7898 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7897 |
-0.16% |
| 2025-04-15 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7910 |
0.22% |
| 2025-04-14 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7893 |
1.09% |
| 2025-04-11 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7808 |
0.76% |
| 2025-04-10 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7749 |
1.76% |
| 2025-04-09 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7615 |
1.47% |
| 2025-04-08 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7505 |
1.56% |
| 2025-04-07 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7390 |
-8.29% |
| 2025-04-03 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8058 |
-0.96% |
| 2025-04-02 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8136 |
0.32% |
| 2025-04-01 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8110 |
0.40% |
| 2025-03-31 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8078 |
-0.68% |
| 2025-03-28 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8133 |
0.04% |
| 2025-03-27 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8130 |
0.52% |
| 2025-03-26 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8088 |
-0.22% |
| 2025-03-25 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8106 |
-0.43% |
| 2025-03-24 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8141 |
0.52% |
| 2025-03-21 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8099 |
-1.22% |
| 2025-03-20 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8199 |
-0.97% |
| 2025-03-19 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8279 |
0.29% |
| 2025-03-18 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8255 |
1.04% |
| 2025-03-17 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8170 |
0.09% |
| 2025-03-14 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8163 |
1.92% |
| 2025-03-13 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8009 |
-0.26% |
| 2025-03-12 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8030 |
-0.14% |
| 2025-03-11 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8041 |
0.54% |
| 2025-03-10 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7998 |
-0.70% |
| 2025-03-07 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8054 |
0.02% |
| 2025-03-06 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8052 |
1.47% |
| 2025-03-05 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7935 |
0.80% |
| 2025-03-04 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7872 |
0.59% |
| 2025-03-03 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7826 |
0.20% |
| 2025-02-28 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7810 |
-2.15% |
| 2025-02-27 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7982 |
0.10% |
| 2025-02-26 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7974 |
1.00% |
| 2025-02-25 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7895 |
-0.94% |
| 2025-02-24 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7970 |
-0.42% |
| 2025-02-21 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8004 |
0.87% |
| 2025-02-20 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7935 |
-0.15% |
| 2025-02-19 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7947 |
0.42% |
| 2025-02-18 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7914 |
0.10% |
| 2025-02-17 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7906 |
-0.29% |
| 2025-02-14 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7929 |
1.39% |
| 2025-02-13 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7820 |
-0.65% |
| 2025-02-12 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7871 |
0.64% |
| 2025-02-11 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7821 |
-0.24% |
| 2025-02-10 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7840 |
0.24% |
| 2025-02-07 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7821 |
0.62% |
| 2025-02-06 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7773 |
1.34% |
| 2025-02-05 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7670 |
-0.63% |
| 2025-01-27 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7719 |
-0.03% |
| 2025-01-24 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7721 |
1.18% |
| 2025-01-23 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7631 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7644 |
-0.80% |
| 2025-01-21 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7706 |
0.27% |
| 2025-01-20 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7685 |
0.30% |
| 2025-01-17 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7662 |
0.55% |
| 2025-01-16 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7620 |
0.61% |
| 2025-01-15 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7574 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7608 |
2.26% |
| 2025-01-13 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7440 |
-0.52% |
| 2025-01-10 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7479 |
-1.10% |
| 2025-01-09 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7562 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7566 |
0.38% |
| 2025-01-07 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7537 |
0.31% |
| 2025-01-06 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7514 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7510 |
-0.95% |
| 2025-01-02 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7582 |
-1.77% |
