今年以来工银恒嘉一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银恒嘉一年持有混合C015974净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7579 |
-0.16% |
| 2024-04-29 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7591 |
0.61% |
| 2024-04-26 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7545 |
1.79% |
| 2024-04-25 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7412 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7412 |
1.41% |
| 2024-04-23 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7309 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7318 |
-0.92% |
| 2024-04-19 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7386 |
-1.12% |
| 2024-04-18 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7470 |
-0.40% |
| 2024-04-17 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7500 |
2.07% |
| 2024-04-16 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7348 |
-2.42% |
| 2024-04-15 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7530 |
0.75% |
| 2024-04-12 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7474 |
-0.51% |
| 2024-04-11 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7512 |
0.35% |
| 2024-04-10 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7486 |
-0.52% |
| 2024-04-09 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7525 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7520 |
-0.54% |
| 2024-04-03 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7561 |
-0.09% |
| 2024-04-02 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7568 |
-0.03% |
| 2024-04-01 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7570 |
0.44% |
| 2024-03-29 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7537 |
0.72% |
| 2024-03-28 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7483 |
0.66% |
| 2024-03-27 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7434 |
-2.02% |
| 2024-03-26 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7587 |
0.24% |
| 2024-03-25 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7569 |
-1.43% |
| 2024-03-22 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7679 |
-0.79% |
| 2024-03-21 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7740 |
0.36% |
| 2024-03-20 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7712 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7690 |
-1.33% |
| 2024-03-18 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7794 |
0.63% |
| 2024-03-15 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7745 |
0.14% |
| 2024-03-14 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7734 |
-0.39% |
| 2024-03-13 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7764 |
-0.18% |
| 2024-03-12 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7778 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7778 |
0.54% |
| 2024-03-08 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7736 |
1.56% |
| 2024-03-07 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7617 |
-1.05% |
| 2024-03-06 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7698 |
-0.12% |
| 2024-03-05 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7707 |
-0.57% |
| 2024-03-04 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7751 |
0.99% |
| 2024-03-01 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7675 |
0.27% |
| 2024-02-29 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7654 |
2.50% |
| 2024-02-28 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7467 |
-2.06% |
| 2024-02-27 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7624 |
2.14% |
| 2024-02-26 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7464 |
-0.21% |
| 2024-02-23 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7480 |
0.25% |
| 2024-02-22 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7461 |
1.45% |
| 2024-02-21 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7354 |
0.44% |
| 2024-02-20 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7322 |
0.32% |
| 2024-02-19 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7299 |
0.80% |
| 2024-02-08 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7241 |
1.41% |
| 2024-02-07 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7140 |
1.15% |
| 2024-02-06 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7059 |
4.28% |
| 2024-02-05 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.6769 |
-0.69% |
| 2024-02-02 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.6816 |
-1.27% |
| 2024-02-01 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.6904 |
0.09% |
| 2024-01-31 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.6898 |
-1.30% |
| 2024-01-30 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.6989 |
-1.84% |
| 2024-01-29 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7120 |
-1.03% |
| 2024-01-26 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7194 |
-2.14% |
| 2024-01-25 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7351 |
2.05% |
| 2024-01-24 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7203 |
0.49% |
| 2024-01-23 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7168 |
0.60% |
| 2024-01-22 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7125 |
-3.14% |
| 2024-01-19 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7356 |
-0.59% |
| 2024-01-18 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7400 |
0.63% |
| 2024-01-17 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7354 |
-2.38% |
| 2024-01-16 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7533 |
-0.23% |
| 2024-01-15 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7550 |
0.08% |
| 2024-01-12 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7544 |
-0.66% |
| 2024-01-11 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7594 |
0.90% |
| 2024-01-10 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7526 |
-1.03% |
| 2024-01-09 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7604 |
0.08% |
| 2024-01-08 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7598 |
-2.23% |
| 2024-01-05 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7771 |
-1.22% |
| 2024-01-04 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7867 |
-0.79% |
| 2024-01-03 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.7930 |
-1.17% |
| 2024-01-02 |
工银恒嘉一年持有混合C |
0.8024 |
-1.44% |
