近一季工银恒嘉一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银恒嘉一年持有混合C015974净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1753 |
0.68% |
| 2026-09-15 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1674 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1735 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1762 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1896 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1984 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1943 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1941 |
0.80% |
| 2026-09-04 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1846 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1890 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1863 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.2005 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.2101 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.2078 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.2124 |
1.38% |
| 2026-08-26 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1959 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1864 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1848 |
-1.20% |
| 2026-08-21 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1992 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1972 |
1.06% |
| 2026-08-19 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1847 |
-2.85% |
| 2026-08-18 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.2195 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.2178 |
2.13% |
| 2026-08-14 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1924 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1911 |
-0.82% |
| 2026-08-12 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.2009 |
0.24% |
| 2026-08-11 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1980 |
-0.81% |
| 2026-08-10 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.2078 |
1.25% |
| 2026-08-07 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1929 |
1.03% |
| 2026-08-06 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1807 |
0.11% |
| 2026-08-05 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1794 |
1.58% |
| 2026-08-04 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1611 |
0.43% |
| 2026-08-03 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1561 |
-1.28% |
| 2026-07-31 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1711 |
0.65% |
| 2026-07-30 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1635 |
-1.30% |
| 2026-07-29 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1788 |
1.25% |
| 2026-07-28 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1642 |
-1.81% |
| 2026-07-27 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1857 |
1.28% |
| 2026-07-24 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1707 |
-1.69% |
| 2026-07-23 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1908 |
0.71% |
| 2026-07-22 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1824 |
-0.39% |
| 2026-07-21 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1870 |
2.64% |
| 2026-07-20 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1565 |
0.26% |
| 2026-07-17 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1535 |
-3.67% |
| 2026-07-16 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.1974 |
-2.48% |
| 2026-07-15 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.2278 |
-1.07% |
| 2026-07-14 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.2411 |
1.88% |
| 2026-07-13 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.2182 |
-3.39% |
| 2026-07-10 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.2609 |
-2.86% |
| 2026-07-09 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.2980 |
3.02% |
| 2026-07-08 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.2600 |
-1.15% |
| 2026-07-07 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.2746 |
-1.08% |
| 2026-07-06 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.2885 |
-1.18% |
| 2026-07-03 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.3039 |
-0.59% |
| 2026-07-02 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.3116 |
-5.14% |
| 2026-07-01 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.3827 |
-0.48% |
| 2026-06-30 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.3893 |
2.67% |
| 2026-06-29 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.3532 |
1.45% |
| 2026-06-26 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.3338 |
-1.88% |
| 2026-06-25 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.3594 |
2.42% |
| 2026-06-24 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.3273 |
2.64% |
| 2026-06-23 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.2932 |
-3.12% |
| 2026-06-22 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.3349 |
1.29% |
| 2026-06-18 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.3179 |
1.08% |
| 2026-06-17 |
工银恒嘉一年持有混合C |
1.3038 |
1.99% |
