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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 大成元合双利债券发起式A | 1.0300 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 大成元合双利债券发起式A | 1.0299 | -0.05% |
| 2026-09-14 | 大成元合双利债券发起式A | 1.0304 | -0.02% |
| 2026-09-11 | 大成元合双利债券发起式A | 1.0306 | -0.10% |
| 2026-09-10 | 大成元合双利债券发起式A | 1.0316 | -0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.91% |
| 大成品质医疗股票C | 0.8492 | 1.91% |
| 大成健康产业混合A | 1.3510 | 1.50% |
| 恒生医疗ETF大成 | 1.5775 | 1.36% |
| 大成医药健康股票A | 0.6676 | 1.32% |
| 大成医药健康股票C | 0.6544 | 1.32% |
| 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 0.9276 | 1.29% |
| 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 0.9253 | 1.28% |
| 大成核心趋势混合A | 1.6415 | 0.84% |
| 大成核心趋势混合C | 1.6341 | 0.83% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华丰盛债券A | 1.0511 | 1.39% |
| 鹏华丰盛债券D | 1.0469 | 1.38% |
| 鹏华丰盛债券B | 1.1067 | 1.38% |
| 惠升和悦债券A | 1.1723 | 1.21% |
| 惠升和悦债券C | 1.1719 | 1.20% |
| 惠升和睿兴利债券A | 1.1115 | 0.82% |
| 惠升和睿兴利债券C | 1.0869 | 0.82% |
| 国泰民安增利债券A | 1.2073 | 0.53% |
| 国泰民安增利债券C | 1.1780 | 0.53% |
| 国泰民安增利债券D | 1.2079 | 0.53% |
