热搜: 副董事长 大成价值增长混合A 诺安成长混合 交银蓝筹混合

大成元合双利债券发起式A基金净值查询(015898)

今年以来大成元合双利债券发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围大成元合双利债券发起式A015898净值及计算阶段收益
今年以来015898基金累计收益率2.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成元合双利债券发起式A 1.0300 0.01%
2026-09-15 大成元合双利债券发起式A 1.0299 -0.05%
2026-09-14 大成元合双利债券发起式A 1.0304 -0.02%
2026-09-11 大成元合双利债券发起式A 1.0306 -0.10%
2026-09-10 大成元合双利债券发起式A 1.0316 -0.09%
2026-09-09 大成元合双利债券发起式A 1.0325 0.01%
2026-09-08 大成元合双利债券发起式A 1.0324 -0.05%
2026-09-07 大成元合双利债券发起式A 1.0329 0.06%
2026-09-04 大成元合双利债券发起式A 1.0323 0.00%
2026-09-03 大成元合双利债券发起式A 1.0323 0.03%
2026-09-02 大成元合双利债券发起式A 1.0320 -0.10%
2026-09-01 大成元合双利债券发起式A 1.0330 -0.03%
2026-08-31 大成元合双利债券发起式A 1.0333 0.03%
2026-08-28 大成元合双利债券发起式A 1.0330 -0.02%
2026-08-27 大成元合双利债券发起式A 1.0332 0.07%
2026-08-26 大成元合双利债券发起式A 1.0325 0.01%
2026-08-25 大成元合双利债券发起式A 1.0324 0.00%
2026-08-24 大成元合双利债券发起式A 1.0324 -0.05%
2026-08-21 大成元合双利债券发起式A 1.0329 0.04%
2026-08-20 大成元合双利债券发起式A 1.0325 0.02%
2026-08-19 大成元合双利债券发起式A 1.0323 -0.30%
2026-08-18 大成元合双利债券发起式A 1.0354 0.01%
2026-08-17 大成元合双利债券发起式A 1.0353 0.23%
2026-08-14 大成元合双利债券发起式A 1.0329 0.02%
2026-08-13 大成元合双利债券发起式A 1.0327 -0.10%
2026-08-12 大成元合双利债券发起式A 1.0337 0.13%
2026-08-11 大成元合双利债券发起式A 1.0324 -0.21%
2026-08-10 大成元合双利债券发起式A 1.0346 0.04%
2026-08-07 大成元合双利债券发起式A 1.0342 0.14%
2026-08-06 大成元合双利债券发起式A 1.0328 -0.01%
2026-08-05 大成元合双利债券发起式A 1.0329 0.09%
2026-08-04 大成元合双利债券发起式A 1.0320 0.03%
2026-08-03 大成元合双利债券发起式A 1.0317 -0.02%
2026-07-31 大成元合双利债券发起式A 1.0319 0.02%
2026-07-30 大成元合双利债券发起式A 1.0317 -0.03%
2026-07-29 大成元合双利债券发起式A 1.0320 0.07%
2026-07-28 大成元合双利债券发起式A 1.0313 -0.27%
2026-07-27 大成元合双利债券发起式A 1.0341 0.13%
2026-07-24 大成元合双利债券发起式A 1.0328 -0.12%
2026-07-23 大成元合双利债券发起式A 1.0340 -0.02%
2026-07-22 大成元合双利债券发起式A 1.0342 -0.12%
2026-07-21 大成元合双利债券发起式A 1.0354 0.33%
2026-07-20 大成元合双利债券发起式A 1.0320 -0.01%
2026-07-17 大成元合双利债券发起式A 1.0321 -0.27%
2026-07-16 大成元合双利债券发起式A 1.0349 -0.18%
2026-07-15 大成元合双利债券发起式A 1.0368 -0.14%
2026-07-14 大成元合双利债券发起式A 1.0383 0.08%
2026-07-13 大成元合双利债券发起式A 1.0375 -0.06%
2026-07-10 大成元合双利债券发起式A 1.0381 -0.25%
2026-07-09 大成元合双利债券发起式A 1.0407 0.32%
2026-07-08 大成元合双利债券发起式A 1.0374 0.06%
2026-07-07 大成元合双利债券发起式A 1.0368 -0.05%
2026-07-06 大成元合双利债券发起式A 1.0373 -0.03%
2026-07-03 大成元合双利债券发起式A 1.0376 -0.06%
2026-07-02 大成元合双利债券发起式A 1.0382 -0.41%
2026-07-01 大成元合双利债券发起式A 1.0425 -0.22%
2026-06-30 大成元合双利债券发起式A 1.0448 0.36%
2026-06-29 大成元合双利债券发起式A 1.0411 0.15%
2026-06-26 大成元合双利债券发起式A 1.0395 -0.40%
2026-06-25 大成元合双利债券发起式A 1.0437 0.21%
2026-06-24 大成元合双利债券发起式A 1.0415 0.25%
2026-06-23 大成元合双利债券发起式A 1.0389 -0.24%
2026-06-22 大成元合双利债券发起式A 1.0414 0.19%
2026-06-18 大成元合双利债券发起式A 1.0394 0.12%
2026-06-17 大成元合双利债券发起式A 1.0382 0.11%
2026-06-16 大成元合双利债券发起式A 1.0371 0.03%
2026-06-15 大成元合双利债券发起式A 1.0368 0.24%
2026-06-12 大成元合双利债券发起式A 1.0343 0.06%
2026-06-11 大成元合双利债券发起式A 1.0337 -0.09%
2026-06-10 大成元合双利债券发起式A 1.0346 -0.11%
2026-06-09 大成元合双利债券发起式A 1.0357 0.11%
2026-06-08 大成元合双利债券发起式A 1.0346 -0.12%
2026-06-05 大成元合双利债券发起式A 1.0358 -0.17%
2026-06-04 大成元合双利债券发起式A 1.0376 -0.05%
2026-06-03 大成元合双利债券发起式A 1.0381 -0.01%
2026-06-02 大成元合双利债券发起式A 1.0382 0.08%
2026-06-01 大成元合双利债券发起式A 1.0374 -0.08%
2026-05-29 大成元合双利债券发起式A 1.0382 -0.06%
2026-05-28 大成元合双利债券发起式A 1.0388 0.06%
2026-05-27 大成元合双利债券发起式A 1.0382 0.03%
2026-05-26 大成元合双利债券发起式A 1.0379 -0.18%
2026-05-25 大成元合双利债券发起式A 1.0398 0.20%
2026-05-22 大成元合双利债券发起式A 1.0377 0.32%
2026-05-21 大成元合双利债券发起式A 1.0344 -0.46%
2026-05-20 大成元合双利债券发起式A 1.0392 0.15%
2026-05-19 大成元合双利债券发起式A 1.0376 0.15%
2026-05-18 大成元合双利债券发起式A 1.0360 0.04%
2026-05-15 大成元合双利债券发起式A 1.0356 -0.25%
2026-05-14 大成元合双利债券发起式A 1.0382 -0.32%
2026-05-13 大成元合双利债券发起式A 1.0415 0.19%
2026-05-12 大成元合双利债券发起式A 1.0395 0.02%
2026-05-11 大成元合双利债券发起式A 1.0393 0.26%
2026-05-08 大成元合双利债券发起式A 1.0366 -0.04%
2026-04-30 大成元合双利债券发起式A 1.0309 0.08%
2026-04-29 大成元合双利债券发起式A 1.0301 0.28%
2026-04-28 大成元合双利债券发起式A 1.0272 -0.01%
2026-04-27 大成元合双利债券发起式A 1.0273 0.13%
2026-04-24 大成元合双利债券发起式A 1.0260 0.05%
2026-04-23 大成元合双利债券发起式A 1.0255 -0.11%
2026-04-22 大成元合双利债券发起式A 1.0266 0.27%
2026-04-21 大成元合双利债券发起式A 1.0238 0.01%
2026-04-20 大成元合双利债券发起式A 1.0237 -0.03%
2026-04-17 大成元合双利债券发起式A 1.0240 0.10%
2026-04-16 大成元合双利债券发起式A 1.0230 0.27%
2026-04-15 大成元合双利债券发起式A 1.0202 -0.05%
2026-04-14 大成元合双利债券发起式A 1.0207 0.18%
2026-04-13 大成元合双利债券发起式A 1.0189 0.04%
2026-04-10 大成元合双利债券发起式A 1.0185 0.16%
2026-04-09 大成元合双利债券发起式A 1.0169 -0.13%
2026-04-08 大成元合双利债券发起式A 1.0182 0.24%
2026-04-07 大成元合双利债券发起式A 1.0158 0.05%
2026-04-03 大成元合双利债券发起式A 1.0153 -0.01%
2026-04-02 大成元合双利债券发起式A 1.0154 -0.07%
2026-04-01 大成元合双利债券发起式A 1.0161 0.08%
2026-03-31 大成元合双利债券发起式A 1.0153 -0.10%
2026-03-30 大成元合双利债券发起式A 1.0163 -0.06%
2026-03-27 大成元合双利债券发起式A 1.0169 0.05%
2026-03-26 大成元合双利债券发起式A 1.0164 -0.14%
2026-03-25 大成元合双利债券发起式A 1.0178 0.03%
2026-03-24 大成元合双利债券发起式A 1.0175 0.21%
2026-03-23 大成元合双利债券发起式A 1.0154 -0.22%
2026-03-20 大成元合双利债券发起式A 1.0176 -0.04%
2026-03-19 大成元合双利债券发起式A 1.0180 -0.16%
2026-03-18 大成元合双利债券发起式A 1.0196 0.05%
2026-03-17 大成元合双利债券发起式A 1.0191 -0.11%
2026-03-16 大成元合双利债券发起式A 1.0202 -0.09%
2026-03-13 大成元合双利债券发起式A 1.0211 -0.11%
2026-03-12 大成元合双利债券发起式A 1.0222 0.00%
2026-03-11 大成元合双利债券发起式A 1.0222 0.04%
2026-03-10 大成元合双利债券发起式A 1.0218 0.24%
2026-03-09 大成元合双利债券发起式A 1.0194 -0.30%
2026-03-06 大成元合双利债券发起式A 1.0225 0.03%
2026-03-05 大成元合双利债券发起式A 1.0222 0.07%
2026-03-04 大成元合双利债券发起式A 1.0215 -0.11%
2026-03-03 大成元合双利债券发起式A 1.0226 -0.39%
2026-03-02 大成元合双利债券发起式A 1.0266 -0.01%
2026-02-27 大成元合双利债券发起式A 1.0267 -0.04%
2026-02-26 大成元合双利债券发起式A 1.0271 -0.05%
2026-02-25 大成元合双利债券发起式A 1.0276 0.07%
2026-02-24 大成元合双利债券发起式A 1.0269 0.25%
2026-02-13 大成元合双利债券发起式A 1.0243 -0.30%
2026-02-12 大成元合双利债券发起式A 1.0274 0.19%
2026-02-11 大成元合双利债券发起式A 1.0255 0.08%
2026-02-10 大成元合双利债券发起式A 1.0247 0.08%
2026-02-09 大成元合双利债券发起式A 1.0239 0.39%
2026-02-06 大成元合双利债券发起式A 1.0199 -0.01%
2026-02-05 大成元合双利债券发起式A 1.0200 -0.21%
2026-02-04 大成元合双利债券发起式A 1.0221 0.13%
2026-02-03 大成元合双利债券发起式A 1.0208 0.39%
2026-02-02 大成元合双利债券发起式A 1.0168 -0.62%
2026-01-30 大成元合双利债券发起式A 1.0231 -0.22%
2026-01-29 大成元合双利债券发起式A 1.0254 -0.16%
2026-01-28 大成元合双利债券发起式A 1.0270 0.20%
2026-01-27 大成元合双利债券发起式A 1.0249 0.02%
2026-01-26 大成元合双利债券发起式A 1.0247 0.01%
2026-01-23 大成元合双利债券发起式A 1.0246 0.14%
2026-01-22 大成元合双利债券发起式A 1.0232 0.12%
2026-01-21 大成元合双利债券发起式A 1.0220 0.19%
2026-01-20 大成元合双利债券发起式A 1.0201 -0.01%
2026-01-19 大成元合双利债券发起式A 1.0202 0.24%
2026-01-16 大成元合双利债券发起式A 1.0178 0.18%
2026-01-15 大成元合双利债券发起式A 1.0160 0.14%
2026-01-14 大成元合双利债券发起式A 1.0146 0.11%
2026-01-13 大成元合双利债券发起式A 1.0135 -0.20%
2026-01-12 大成元合双利债券发起式A 1.0155 0.11%
2026-01-09 大成元合双利债券发起式A 1.0144 0.09%
2026-01-08 大成元合双利债券发起式A 1.0135 -0.07%
2026-01-07 大成元合双利债券发起式A 1.0142 0.08%
2026-01-06 大成元合双利债券发起式A 1.0134 0.27%
2026-01-05 大成元合双利债券发起式A 1.0107 0.31%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
标签云