近一月景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有015862净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0778 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0776 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0776 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0775 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0775 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0775 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0774 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0773 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0774 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0774 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0774 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0772 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0772 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0772 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0772 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0771 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0770 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0770 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0769 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0769 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0769 |
0.01% |
