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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-13 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0487 | 0.03% |
2024-05-10 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0484 | 0.02% |
2024-05-09 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0482 | -0.01% |
2024-05-08 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0483 | -0.01% |
2024-05-07 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0484 | 0.04% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
景顺长城国证2000指数增强A | 0.9549 | 0.91% |
景顺长城国证2000指数增强C | 0.9523 | 0.91% |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C | 0.9317 | 0.87% |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接A | 0.9370 | 0.86% |
景顺长城医疗健康混合A | 0.6624 | 0.85% |
景顺长城医疗健康混合C | 0.6552 | 0.85% |
景顺量化小盘股票 | 1.1701 | 0.66% |
景顺中证1000指数增强A | 0.9573 | 0.63% |
景顺中证1000指数增强C | 0.9494 | 0.61% |
景顺专精特新量化股票A | 0.6279 | 0.61% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
招商中债0-3年政策性金融债C | 1.0076 | 0.25% |
国债30年 | 99.6806 | 0.17% |
转债ETF | 11.3117 | 0.13% |
汇安中债-广西信用债A | 1.0261 | 0.07% |
汇安中债-广西信用债C | 1.0230 | 0.07% |
南方3-5年农发债A | 1.0731 | 0.06% |
南方7-10年国开债C | 1.2516 | 0.06% |
大成彭博农发行债券1-3年指数A | 1.0284 | 0.06% |
大成彭博农发行债券1-3年指数C | 1.0261 | 0.06% |
汇添富1-3隐含AA+以上信用债发起式A | 1.0780 | 0.06% |