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嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(015861)

近一周嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期015861净值及计算阶段收益
近一周015861基金累计收益率0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0717 0.01%
2025-12-15 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0716 0.01%
2025-12-12 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0715 0.00%
2025-12-11 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0715 0.00%
2025-12-10 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0715 0.01%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9879 0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9641 0.71%
嘉实新起航混合A 1.1940 0.34%
嘉实新消费股票A 2.4750 0.20%
嘉实对冲套利A 1.0980 0.18%
嘉实物流产业股票A 2.5250 0.08%
嘉实物流产业股票C 2.4390 0.08%
嘉实稳鑫纯债债券 1.0362 0.03%
嘉实致盈债券A 1.0149 0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券 1.0279 0.03%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达中债7-10年A 1.3134 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1201 0.21%
汇添富中债7-10年国开债C 1.2214 0.21%
易方达中债7-10年C 1.3064 0.21%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3317 0.21%
博时中债5-10农发行E 1.1217 0.21%
广发中债农发债总指数A 1.0352 0.16%
广发中债农发债总指数C 1.0348 0.16%
广发中债农发债总指数D 1.0355 0.16%
亚债中国A 1.2918 0.15%
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