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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0459 | 0.00% |
| 2024-05-08 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0459 | 0.00% |
| 2024-05-07 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0459 | 0.03% |
| 2024-05-06 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0456 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.6429 | 4.30% |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.6487 | 4.29% |
| 电池基金 | 0.5004 | 3.47% |
| 高端装备ETF | 0.7141 | 3.42% |
| 嘉实智能汽车股票 | 1.9730 | 3.35% |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.6062 | 3.31% |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.6037 | 3.28% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7915 | 3.25% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7892 | 3.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 转债ETF | 11.3061 | 0.77% |
| 上证转债 | 10.8942 | 0.65% |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.5999 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.5806 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.6008 | 0.05% |
| 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 1.0524 | 0.03% |
| 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 1.0499 | 0.03% |
| 0-4地债ETF | 110.2635 | 0.02% |
| 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0441 | 0.01% |
| 山西证券中债1-3年国开债指数A | 1.0007 | 0.01% |
