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兴全恒泰一年定开债券发起式(兴证全球恒泰一年定开债券发起式)基金净值查询(015811)

近一周兴全恒泰一年定开债券发起式|兴证全球恒泰一年定开债券发起式基金净值查询
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查询指定日期范围兴证全球恒泰一年定开债发起式015811净值及计算阶段收益
近一周015811基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0158 0.03%
2025-12-17 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0155 0.03%
2025-12-16 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0152 0.00%
2025-12-15 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0152 -0.03%
2025-12-12 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0155 0.00%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全红利混合A 1.1390 0.65%
兴全红利混合C 1.1345 0.65%
兴全红利量化选股股票A 1.1244 0.62%
兴全红利量化选股股票C 1.1169 0.62%
兴全中证800六个月持有指数A 1.2348 0.37%
兴全中证800六个月持有指数C 1.2110 0.36%
兴全兴裕混合A 1.0385 0.15%
兴全兴裕混合C 1.0239 0.15%
兴全兴益债券A 1.1022 0.07%
兴全兴益债券C 1.0875 0.07%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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